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基金名稱:

兆豐國際新興市場高收益債券基金A累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/25 9.9158 -0.0146 9.9739 10.1109

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/25 9.9158
20/05/22 9.9304
20/05/21 9.9398
20/05/20 9.8947
20/05/19 9.8582
20/05/18 9.8011
20/05/15 9.7863
20/05/14 9.7718
20/05/13 9.7693
20/05/12 9.7626
日期 淨值
20/05/11 9.7388
20/05/08 9.7159
20/05/07 9.6972
20/05/06 9.6696
20/04/30 9.6593
20/04/29 9.6776
20/04/28 9.6707
20/04/27 9.6524
20/04/24 9.6523
20/04/23 9.6552
日期 淨值
20/04/22 9.6432
20/04/21 9.7061
20/04/20 9.7206
20/04/17 9.7103
20/04/16 9.6822
20/04/15 9.6961
20/04/14 9.6265
20/04/13 9.5877
20/04/10 9.5221
20/04/09 9.5269

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.63 0.35 -3.51 -5.58 0.35 -3.51 2.73

基本資料

成立日期 2013/01/28 基金代碼 ACII28
計價幣別 台幣 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 0.86億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 兆豐國際投信 基金經理人 蔡任航
配息頻率 保管銀行 臺灣土地銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 30000元

資料來源:MoneyDJ理財網