晴時多雲

基金名稱:兆豐國際新興市場高收益債券基金A累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/06/03 10.375 -0.0041 10.4792 10.2519

近30日淨值表

日期 淨值
21/06/03 10.3750
21/06/02 10.3791
21/06/01 10.3644
21/05/31 10.3689
21/05/28 10.3877
21/05/27 10.3969
21/05/26 10.3968
21/05/25 10.4036
21/05/24 10.4125
21/05/21 10.4089
日期 淨值
21/05/18 10.4107
21/05/17 10.4243
21/05/14 10.4188
21/05/13 10.4187
21/05/12 10.4170
21/05/11 10.4192
21/05/10 10.4059
21/05/07 10.4165
21/05/06 10.4275
21/04/29 10.3854
日期 淨值
21/04/28 10.3767
21/04/27 10.3728
21/04/26 10.3804
21/04/23 10.4027
21/04/22 10.4068
21/04/21 10.3967
21/04/20 10.3848
21/04/19 10.3950
21/04/16 10.3936
21/04/15 10.3837

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.55 -0.27 -0.52 0.30 -0.27 -0.52 -0.10

基本資料

成立日期 2013/01/28 基金代碼 ACII28
投信公司 兆豐國際投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 0.84億元(台幣)(2021/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 林白茹
配息頻率 保管銀行 臺灣土地銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 30000元

資料來源:MoneyDJ理財網