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基金名稱:

兆豐國際綠鑽基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
18/06/26 7.93 -0.13 0 0

近30日淨值表

日期 淨值
18/06/26 7.9300
18/06/19 8.0600
18/06/15 8.1700
18/06/14 8.2100
18/06/13 8.2300
18/06/12 8.2400
18/06/11 8.2400
18/06/08 8.2200
18/06/07 8.2200
18/06/06 8.2000
日期 淨值
18/06/05 8.1400
18/06/04 8.1500
18/06/01 8.1600
18/05/31 8.1200
18/05/30 8.1400
18/05/29 8.0700
18/05/28 8.1300
18/05/25 8.1300
18/05/24 8.1800
18/05/23 8.2300
日期 淨值
18/05/22 8.2700
18/05/21 8.2900
18/05/18 8.2000
18/05/17 8.2000
18/05/16 8.1900
18/05/15 8.1600
18/05/14 8.1400
18/05/11 8.1300
18/05/10 8.1300
18/05/09 8.0800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.56 -0.94 -2.86 -0.72 -0.94 -2.86 -2.46

基本資料

成立日期 2010/03/17 基金代碼 ACII23
計價幣別 台幣 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0.83億元(台幣)(2018/05/31)
投信公司 兆豐國際投信 基金經理人 簡秀君
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網