基金名稱:兆豐生命科學基金
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/07 | 20.15 | -0.49 | 21.15 | 18.37 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/07 | 20.1500 |
25/02/06 | 20.6400 |
25/02/05 | 20.8700 |
25/02/04 | 20.5100 |
25/02/03 | 20.3600 |
25/01/22 | 20.0900 |
25/01/21 | 19.9900 |
25/01/20 | 19.5000 |
25/01/17 | 19.5700 |
25/01/16 | 19.7800 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/15 | 19.8700 |
25/01/14 | 19.3700 |
25/01/13 | 19.9600 |
25/01/10 | 19.7400 |
25/01/09 | 19.9200 |
25/01/08 | 19.8800 |
25/01/07 | 19.7200 |
25/01/06 | 19.7800 |
25/01/03 | 19.7200 |
25/01/02 | 19.4000 |
日期 | 淨值 |
---|---|
24/12/31 | 19.2300 |
24/12/30 | 19.2200 |
24/12/27 | 19.5100 |
24/12/26 | 19.7400 |
24/12/25 | 19.6500 |
24/12/24 | 19.6500 |
24/12/23 | 19.5800 |
24/12/20 | 19.4200 |
24/12/19 | 19.3400 |
24/12/18 | 19.2500 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
2.18 | -1.35 | 0.44 | 1.87 | -1.35 | 0.44 | 2.18 |
基本資料
成立日期 | 2002/06/25 | 基金代碼 | ACII14 |
---|---|---|---|
投信公司 | 兆豐投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
投資區域 | 全球 | 基金規模 | 2.16億元(台幣)(2024/12/31) |
計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 李長昇 |
配息頻率 | 保管銀行 | 中國信託銀行 | |
風險收益等級 | RR4 |
基金費用
手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
---|---|---|---|
管理年費(%) | 1.7 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」