晴時多雲

基金名稱:兆豐生命科學基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/19 16.64 0.1 20.33 16.19

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/19 16.6400
22/05/18 16.5400
22/05/17 16.9600
22/05/16 16.7400
22/05/13 16.7400
22/05/12 16.3500
22/05/11 16.1900
22/05/10 16.3700
22/05/09 16.2800
22/05/06 16.8200
日期 淨值
22/05/05 16.9300
22/05/04 17.3600
22/05/03 17.0800
22/04/29 17.1000
22/04/28 17.4400
22/04/27 17.1800
22/04/26 17.2000
22/04/25 17.6200
22/04/22 17.5500
22/04/21 18.1300
日期 淨值
22/04/20 18.4000
22/04/19 18.2300
22/04/18 18.0600
22/04/15 18.2600
22/04/14 18.2400
22/04/13 18.4600
22/04/12 18.3000
22/04/11 18.5200
22/04/08 18.8400
22/04/07 18.7800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.13 -6.25 -9.13 -10.99 -6.25 -9.13 -8.72

基本資料

成立日期 2002/06/25 基金代碼 ACII14
投信公司 兆豐投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 2.19億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 劉明芳
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網