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基金名稱:

兆豐國際生命科學基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/21 15.64 -0.12 15.87 12.05

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/21 15.6400
20/05/20 15.7600
20/05/19 15.6400
20/05/18 15.7600
20/05/15 15.5800
20/05/14 15.4700
20/05/13 15.4200
20/05/12 15.5500
20/05/11 15.7300
20/05/08 15.4900
日期 淨值
20/05/07 15.4400
20/05/06 15.3100
20/05/05 15.2900
20/05/04 15.0200
20/04/30 15.1800
20/04/29 15.3400
20/04/28 15.1900
20/04/27 15.4900
20/04/24 15.3500
20/04/23 15.1200
日期 淨值
20/04/22 15.0700
20/04/21 14.8400
20/04/20 15.2600
20/04/17 15.3000
20/04/16 14.9800
20/04/15 14.7100
20/04/14 14.7800
20/04/13 14.3400
20/04/10 14.3800
20/04/09 14.3800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
8.07 10.69 6.81 5.55 10.69 6.81 5.39

基本資料

成立日期 2002/06/25 基金代碼 ACII14
計價幣別 台幣 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 2.59億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 兆豐國際投信 基金經理人 劉明芳
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網