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基金名稱：兆豐生命科學基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/03 | 19.2 | -0.17 | 21.14 | 15.68 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/03/03 | 19.2000 |
| 26/03/02 | 19.3700 |
| 26/02/26 | 19.3000 |
| 26/02/25 | 19.3700 |
| 26/02/24 | 19.7200 |
| 26/02/23 | 19.6400 |
| 26/02/11 | 19.2400 |
| 26/02/10 | 19.3300 |
| 26/02/09 | 19.4500 |
| 26/02/06 | 19.5900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/02/05 | 19.0800 |
| 26/02/04 | 19.5500 |
| 26/02/03 | 19.7000 |
| 26/02/02 | 19.9000 |
| 26/01/29 | 19.8000 |
| 26/01/28 | 19.8300 |
| 26/01/27 | 20.3000 |
| 26/01/26 | 20.3600 |
| 26/01/23 | 20.2300 |
| 26/01/22 | 20.6000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/21 | 20.2800 |
| 26/01/20 | 19.8900 |
| 26/01/19 | 19.8700 |
| 26/01/16 | 19.8600 |
| 26/01/15 | 20.0000 |
| 26/01/14 | 20.3600 |
| 26/01/13 | 20.3200 |
| 26/01/12 | 20.4000 |
| 26/01/09 | 20.4800 |
| 26/01/08 | 20.4900 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -3.81 | -5.41 | -0.73 | 4.85 | -5.41 | -0.73 | -2.54 |
基本資料
| 成立日期 | 2002/06/25 | 基金代碼 | ACII14 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 兆豐投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 2.17億元(台幣)(2026/01/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 李長昇 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 中國信託銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.7 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」