晴時多雲

基金名稱:兆豐生命科學基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 20.15 -0.49 21.15 18.37

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 20.1500
25/02/06 20.6400
25/02/05 20.8700
25/02/04 20.5100
25/02/03 20.3600
25/01/22 20.0900
25/01/21 19.9900
25/01/20 19.5000
25/01/17 19.5700
25/01/16 19.7800
日期 淨值
25/01/15 19.8700
25/01/14 19.3700
25/01/13 19.9600
25/01/10 19.7400
25/01/09 19.9200
25/01/08 19.8800
25/01/07 19.7200
25/01/06 19.7800
25/01/03 19.7200
25/01/02 19.4000
日期 淨值
24/12/31 19.2300
24/12/30 19.2200
24/12/27 19.5100
24/12/26 19.7400
24/12/25 19.6500
24/12/24 19.6500
24/12/23 19.5800
24/12/20 19.4200
24/12/19 19.3400
24/12/18 19.2500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.18 -1.35 0.44 1.87 -1.35 0.44 2.18

基本資料

成立日期 2002/06/25 基金代碼 ACII14
投信公司 兆豐投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 2.16億元(台幣)(2024/12/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 李長昇
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網