晴時多雲

基金名稱:兆豐國際生命科學基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/19 19.44 0.21 20.33 16.25

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/19 19.4400
21/10/18 19.2300
21/10/15 19.3300
21/10/14 19.2900
21/10/13 19.0600
21/10/12 18.9600
21/10/08 19.0600
21/10/07 19.1100
21/10/06 18.9200
21/10/05 18.9100
日期 淨值
21/10/04 18.8300
21/10/01 19.1600
21/09/30 19.2300
21/09/29 19.2500
21/09/28 19.2400
21/09/27 19.6500
21/09/24 19.9500
21/09/23 20.0500
21/09/22 19.8800
21/09/17 19.9800
日期 淨值
21/09/16 19.9400
21/09/15 19.9500
21/09/14 19.8800
21/09/13 19.8000
21/09/10 19.9400
21/09/09 20.1100
21/09/08 20.2600
21/09/07 20.2900
21/09/06 20.3300
21/09/03 20.2900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.39 -0.70 2.93 6.04 -0.70 2.93 -2.70

基本資料

成立日期 2002/06/25 基金代碼 ACII14
投信公司 兆豐投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 2.5億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 劉明芳
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網