晴時多雲

基金名稱:兆豐國際萬全基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 37.19 0.32 37.58 26.28

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 37.1900
21/10/21 36.8700
21/10/20 36.9600
21/10/19 36.8600
21/10/18 36.1000
21/10/15 35.9400
21/10/14 35.0200
21/10/13 35.1900
21/10/12 36.0600
21/10/08 36.1200
日期 淨值
21/10/07 35.9500
21/10/06 34.9200
21/10/05 35.5100
21/10/04 34.9900
21/10/01 35.4300
21/09/30 36.1300
21/09/29 35.6700
21/09/28 36.8700
21/09/27 37.1500
21/09/24 37.4400
日期 淨值
21/09/23 37.1400
21/09/22 36.4600
21/09/17 36.9500
21/09/16 36.7700
21/09/15 36.7600
21/09/14 36.9700
21/09/13 36.7700
21/09/11 37.1600
21/09/10 37.1600
21/09/09 36.5000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
9.18 3.12 6.88 15.31 3.12 6.88 2.00

基本資料

成立日期 1990/05/30 基金代碼 ACII03
投信公司 兆豐投信 基金類型 股票債券平衡型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 3.02億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳彼得
配息頻率 保管銀行 國泰世華商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網