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基金名稱:

兆豐國際萬全基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/29 22.73 0.03 23.75 18.61

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/29 22.7300
20/05/28 22.7000
20/05/27 22.8300
20/05/26 22.9300
20/05/25 22.7200
20/05/22 22.4500
20/05/21 22.8100
20/05/20 22.5500
20/05/19 22.4400
20/05/18 22.2600
日期 淨值
20/05/15 22.6700
20/05/14 22.3700
20/05/13 22.6600
20/05/12 22.5800
20/05/11 22.7100
20/05/08 22.6000
20/05/07 22.5400
20/05/06 22.2900
20/05/05 22.2300
20/05/04 22.1000
日期 淨值
20/04/30 22.2000
20/04/29 21.9300
20/04/28 21.8000
20/04/27 21.7400
20/04/24 21.4000
20/04/23 21.3600
20/04/22 21.2700
20/04/21 21.0800
20/04/20 21.4200
20/04/17 21.3500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.14 6.96 2.24 5.33 6.96 2.24 3.65

基本資料

成立日期 1990/05/30 基金代碼 ACII03
計價幣別 台幣 基金類型 股票債券平衡型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 2.13億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 兆豐國際投信 基金經理人 陳彼得
配息頻率 保管銀行 國泰世華商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網