晴時多雲

基金名稱:兆豐萬全基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 36.13 -0.31 41.87 32.93

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 36.1300
22/05/25 36.4400
22/05/24 36.1800
22/05/23 36.5500
22/05/20 36.7000
22/05/19 36.6200
22/05/18 36.9400
22/05/17 36.5200
22/05/16 36.3900
22/05/13 36.2800
日期 淨值
22/05/12 35.6200
22/05/11 36.2000
22/05/10 36.2600
22/05/09 36.1500
22/05/06 36.7900
22/05/05 37.1200
22/05/04 36.6500
22/05/03 36.8500
22/04/29 37.1100
22/04/28 36.9600
日期 淨值
22/04/27 36.8900
22/04/26 37.0500
22/04/25 37.0300
22/04/22 37.9600
22/04/21 38.3800
22/04/20 38.2200
22/04/19 38.1000
22/04/18 37.7900
22/04/15 37.8500
22/04/14 38.5000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.58 -6.36 -8.14 -4.05 -6.36 -8.14 -2.48

基本資料

成立日期 1990/05/30 基金代碼 ACII03
投信公司 兆豐投信 基金類型 股票債券平衡型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 3.19億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 李盈儀
配息頻率 保管銀行 國泰世華商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網