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基金名稱：兆豐全球基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/21 | 62.99 | 0.24 | 63.97 | 37.07 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/21 | 62.9900 |
| 26/01/20 | 62.7500 |
| 26/01/19 | 63.9100 |
| 26/01/16 | 63.9700 |
| 26/01/15 | 62.9800 |
| 26/01/14 | 62.1400 |
| 26/01/13 | 62.2000 |
| 26/01/12 | 61.8700 |
| 26/01/09 | 61.0100 |
| 26/01/08 | 59.7000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/07 | 61.1000 |
| 26/01/06 | 61.7000 |
| 26/01/05 | 59.7500 |
| 26/01/02 | 58.3500 |
| 25/12/31 | 56.3600 |
| 25/12/30 | 56.8600 |
| 25/12/29 | 57.2300 |
| 25/12/26 | 57.8200 |
| 25/12/24 | 58.6500 |
| 25/12/23 | 58.5700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/12/22 | 58.5200 |
| 25/12/19 | 57.1200 |
| 25/12/18 | 54.6000 |
| 25/12/17 | 53.1800 |
| 25/12/16 | 54.5900 |
| 25/12/15 | 54.6900 |
| 25/12/12 | 55.3000 |
| 25/12/11 | 57.4900 |
| 25/12/10 | 56.1900 |
| 25/12/09 | 54.9800 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 15.93 | 21.65 | 32.50 | 15.93 | 21.65 | 10.28 | |
基本資料
| 成立日期 | 1989/02/04 | 基金代碼 | ACII02 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 兆豐投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 13.23億元(台幣)(2025/12/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 楊?杉 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 第一商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.5 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」