晴時多雲

基金名稱:兆豐全球基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 50.21 -0.44 51.88 40.29

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 50.2100
25/02/06 50.6500
25/02/05 50.8300
25/02/04 50.4100
25/02/03 50.3100
25/01/22 51.8800
25/01/21 51.5800
25/01/20 50.0300
25/01/17 50.2200
25/01/16 49.9200
日期 淨值
25/01/15 49.6000
25/01/14 48.7700
25/01/13 48.4300
25/01/10 48.6100
25/01/09 48.7100
25/01/08 48.6300
25/01/07 48.1500
25/01/06 49.0500
25/01/03 48.9600
25/01/02 47.6800
日期 淨值
24/12/31 47.1500
24/12/30 47.2400
24/12/27 47.7300
24/12/26 48.3600
24/12/25 48.1300
24/12/24 48.1300
24/12/23 47.5700
24/12/20 47.4100
24/12/19 46.5600
24/12/18 46.0600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.28 3.57 10.96 12.40 3.57 10.96 4.28

基本資料

成立日期 1989/02/04 基金代碼 ACII02
投信公司 兆豐投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 12.35億元(台幣)(2024/12/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 楊?杉
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網