晴時多雲

基金名稱:兆豐國際全球基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 42.27 0.65 43.46 33.71

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 42.2700
21/10/13 41.6200
21/10/12 41.2900
21/10/08 41.4800
21/10/07 41.5200
21/10/06 41.0600
21/10/05 40.9800
21/10/04 40.5900
21/10/01 41.3600
21/09/30 41.1700
日期 淨值
21/09/29 41.3900
21/09/28 41.5000
21/09/27 42.6100
21/09/24 42.9900
21/09/23 43.0300
21/09/22 42.4800
21/09/17 42.8400
21/09/16 43.1800
21/09/15 43.1800
21/09/14 42.9300
日期 淨值
21/09/13 42.9400
21/09/10 42.9500
21/09/09 43.2100
21/09/08 43.3200
21/09/07 43.4200
21/09/06 43.4600
21/09/03 43.3400
21/09/02 43.2300
21/09/01 43.0900
21/08/31 42.9300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.08 -0.36 1.79 6.20 -0.36 1.79 -1.54

基本資料

成立日期 1989/02/04 基金代碼 ACII02
投信公司 兆豐投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 11.25億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 許佑舟
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網