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基金名稱:

兆豐國際全球基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/25 30.72 0.13 33.39 24.39

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/25 30.7200
20/05/22 30.5900
20/05/21 30.5300
20/05/20 30.8800
20/05/19 30.4800
20/05/18 30.6000
20/05/15 30.0800
20/05/14 29.9000
20/05/13 29.6900
20/05/12 29.9800
日期 淨值
20/05/11 30.3800
20/05/08 30.2000
20/05/07 29.9300
20/05/06 29.6200
20/05/05 29.6100
20/05/04 29.3000
20/04/30 29.6400
20/04/29 29.9400
20/04/28 29.4900
20/04/27 29.7800
日期 淨值
20/04/24 29.5800
20/04/23 29.2600
20/04/22 29.2900
20/04/21 28.6000
20/04/20 29.4300
20/04/17 29.7400
20/04/16 29.2800
20/04/15 28.8300
20/04/14 29.1600
20/04/13 28.3100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.09 6.69 0.44 -0.07 6.69 0.44 3.85

基本資料

成立日期 1989/02/04 基金代碼 ACII02
計價幣別 台幣 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 11.06億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 兆豐國際投信 基金經理人 許佑舟
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網