基金名稱:兆豐全球基金
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/07 | 50.21 | -0.44 | 51.88 | 40.29 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/07 | 50.2100 |
25/02/06 | 50.6500 |
25/02/05 | 50.8300 |
25/02/04 | 50.4100 |
25/02/03 | 50.3100 |
25/01/22 | 51.8800 |
25/01/21 | 51.5800 |
25/01/20 | 50.0300 |
25/01/17 | 50.2200 |
25/01/16 | 49.9200 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/15 | 49.6000 |
25/01/14 | 48.7700 |
25/01/13 | 48.4300 |
25/01/10 | 48.6100 |
25/01/09 | 48.7100 |
25/01/08 | 48.6300 |
25/01/07 | 48.1500 |
25/01/06 | 49.0500 |
25/01/03 | 48.9600 |
25/01/02 | 47.6800 |
日期 | 淨值 |
---|---|
24/12/31 | 47.1500 |
24/12/30 | 47.2400 |
24/12/27 | 47.7300 |
24/12/26 | 48.3600 |
24/12/25 | 48.1300 |
24/12/24 | 48.1300 |
24/12/23 | 47.5700 |
24/12/20 | 47.4100 |
24/12/19 | 46.5600 |
24/12/18 | 46.0600 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
4.28 | 3.57 | 10.96 | 12.40 | 3.57 | 10.96 | 4.28 |
基本資料
成立日期 | 1989/02/04 | 基金代碼 | ACII02 |
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投信公司 | 兆豐投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
投資區域 | 全球 | 基金規模 | 12.35億元(台幣)(2024/12/31) |
計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 楊?杉 |
配息頻率 | 保管銀行 | 第一商業銀行 | |
風險收益等級 | RR4 |
基金費用
手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
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管理年費(%) | 1.5 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」