晴時多雲

基金名稱:野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 4.6353 0.0067 6.4174 4.3043

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 4.6353
22/05/25 4.6286
22/05/24 4.6305
22/05/23 4.6356
22/05/20 4.6019
22/05/19 4.6027
22/05/18 4.6163
22/05/17 4.6407
22/05/13 4.6706
22/05/12 4.6884
日期 淨值
22/05/11 4.7454
22/05/10 4.7705
22/05/09 4.8408
22/05/06 4.8491
22/05/05 4.8576
22/05/04 4.8627
22/04/29 4.8445
22/04/28 4.8019
22/04/27 4.7523
22/04/26 4.7553
日期 淨值
22/04/25 4.7769
22/04/22 4.8026
22/04/21 4.8065
22/04/20 4.8289
22/04/19 4.8431
22/04/18 4.8561
22/04/14 4.8460
22/04/13 4.8208
22/04/12 4.8263
22/04/11 4.8764

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.39 -1.29 -6.84 -13.52 -1.29 -6.84 -1.91

基本資料

成立日期 2011/06/20 基金代碼 ACIC35
投信公司 野村投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 台灣| 韓國| 大陸| 香港| 菲律賓| 馬來西亞| 印尼| 泰國| 新加坡 基金規模 5.19億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 謝芝朕
配息頻率 月配 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 200000元

資料來源:MoneyDJ理財網