晴時多雲

top
基金名稱:

野村亞太複合高收益債基金-月配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/22 6.5116 -0.0023 8.6808 6.4281

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/22 6.5116
20/05/21 6.5139
20/05/20 6.4951
20/05/19 6.4895
20/05/18 6.5104
20/05/15 6.5075
20/05/14 6.4877
20/05/13 6.4835
20/05/12 6.4780
20/05/11 6.4582
日期 淨值
20/05/08 6.4850
20/05/06 6.4704
20/05/05 6.4642
20/05/04 6.4706
20/04/30 6.4484
20/04/29 6.4540
20/04/28 6.4281
20/04/27 6.4699
20/04/24 6.4709
20/04/23 6.4709
日期 淨值
20/04/22 6.4728
20/04/21 6.4948
20/04/20 6.4925
20/04/17 6.5659
20/04/16 6.5504
20/04/15 6.5396
20/04/14 6.6053
20/04/13 6.5609
20/04/09 6.5468
20/04/08 6.4935

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-8.56 -5.75 -11.11 -14.65 -5.75 -11.11 1.33

基本資料

成立日期 2011/06/20 基金代碼 ACIC35
計價幣別 台幣 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 台灣| 韓國| 大陸| 香港| 菲律賓| 馬來西亞| 印尼| 泰國| 新加坡 基金規模 13億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 野村投信 基金經理人 范鈺琦
配息頻率 月配 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 200000元

資料來源:MoneyDJ理財網