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基金名稱：野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/26 | 4.6353 | 0.0067 | 6.4174 | 4.3043 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/26 | 4.6353 |
| 22/05/25 | 4.6286 |
| 22/05/24 | 4.6305 |
| 22/05/23 | 4.6356 |
| 22/05/20 | 4.6019 |
| 22/05/19 | 4.6027 |
| 22/05/18 | 4.6163 |
| 22/05/17 | 4.6407 |
| 22/05/13 | 4.6706 |
| 22/05/12 | 4.6884 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/11 | 4.7454 |
| 22/05/10 | 4.7705 |
| 22/05/09 | 4.8408 |
| 22/05/06 | 4.8491 |
| 22/05/05 | 4.8576 |
| 22/05/04 | 4.8627 |
| 22/04/29 | 4.8445 |
| 22/04/28 | 4.8019 |
| 22/04/27 | 4.7523 |
| 22/04/26 | 4.7553 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/25 | 4.7769 |
| 22/04/22 | 4.8026 |
| 22/04/21 | 4.8065 |
| 22/04/20 | 4.8289 |
| 22/04/19 | 4.8431 |
| 22/04/18 | 4.8561 |
| 22/04/14 | 4.8460 |
| 22/04/13 | 4.8208 |
| 22/04/12 | 4.8263 |
| 22/04/11 | 4.8764 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -3.39 | -1.29 | -6.84 | -13.52 | -1.29 | -6.84 | -1.91 |
基本資料
| 成立日期 | 2011/06/20 | 基金代碼 | ACIC35 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 野村投信 | 基金類型 | 債券型非投資等級債券型 |
| 投資區域 | 台灣| 韓國| 大陸| 香港| 菲律賓| 馬來西亞| 印尼| 泰國| 新加坡 | 基金規模 | 5.19億元(台幣)(2022/04/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 謝芝朕 |
| 配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 彰化商業銀行 |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.5 | 單筆最低申購 | 200000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」