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基金名稱:

野村亞太複合高收益債基金-累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/01 11.1525 -0.0107 13.9874 10.9686

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/01 11.1525
20/05/29 11.1632
20/05/28 11.1926
20/05/27 11.1859
20/05/26 11.1721
20/05/22 11.1911
20/05/21 11.1950
20/05/20 11.1627
20/05/19 11.1531
20/05/18 11.1891
日期 淨值
20/05/15 11.1840
20/05/14 11.1501
20/05/13 11.1427
20/05/12 11.1333
20/05/11 11.0993
20/05/08 11.0657
20/05/06 11.0408
20/05/05 11.0302
20/05/04 11.0412
20/04/30 11.0033
日期 淨值
20/04/29 11.0129
20/04/28 10.9686
20/04/27 11.0400
20/04/24 11.0417
20/04/23 11.0417
20/04/22 11.0449
20/04/21 11.0824
20/04/20 11.0786
20/04/17 11.2037
20/04/16 11.1773

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-9.35 -4.75 -10.66 -14.56 -4.75 -10.66 1.36

基本資料

成立日期 2011/06/20 基金代碼 ACIC34
計價幣別 台幣 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 台灣| 韓國| 大陸| 香港| 菲律賓| 馬來西亞| 印尼| 泰國| 新加坡 基金規模 7.83億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 野村投信 基金經理人 范鈺琦
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網