晴時多雲

基金名稱:野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 9.3147 0.0136 9.9669 10.0302

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 9.3147
22/05/25 9.3011
22/05/24 9.3050
22/05/23 9.3152
22/05/20 9.2476
22/05/19 9.2492
22/05/18 9.2764
22/05/17 9.3254
22/05/13 9.3856
22/05/12 9.4213
日期 淨值
22/05/11 9.5359
22/05/10 9.5862
22/05/09 9.6667
22/05/06 9.6833
22/05/05 9.7003
22/05/04 9.7104
22/04/29 9.6742
22/04/28 9.5890
22/04/27 9.4901
22/04/26 9.4961
日期 淨值
22/04/25 9.5391
22/04/22 9.5905
22/04/21 9.5984
22/04/20 9.6430
22/04/19 9.6715
22/04/18 9.6974
22/04/14 9.6772
22/04/13 9.6268
22/04/12 9.6379
22/04/11 9.7379

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.38 -1.28 -6.83 -13.50 -1.28 -6.83 -1.91

基本資料

成立日期 2011/06/20 基金代碼 ACIC34
投信公司 野村投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 台灣| 韓國| 大陸| 香港| 菲律賓| 馬來西亞| 印尼| 泰國| 新加坡 基金規模 2.54億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 謝芝朕
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網