晴時多雲

基金名稱:野村亞太複合高收益債基金-累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/25 11.1104 -0.0137 12.0071 10.6323

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/25 11.1104
21/10/22 11.1241
21/10/21 11.1443
21/10/20 11.1684
21/10/19 11.1576
21/10/18 11.0343
21/10/15 10.7781
21/10/14 10.6486
21/10/13 10.6662
21/10/12 10.6323
日期 淨值
21/10/08 11.0414
21/10/07 11.1045
21/10/06 11.2620
21/10/05 11.3508
21/10/04 11.4595
21/10/01 11.4825
21/09/30 11.4764
21/09/29 11.4823
21/09/28 11.5162
21/09/27 11.5299
日期 淨值
21/09/24 11.5877
21/09/23 11.5759
21/09/22 11.5158
21/09/17 11.6287
21/09/16 11.6880
21/09/15 11.7640
21/09/14 11.8280
21/09/13 11.8526
21/09/10 11.8528
21/09/09 11.8539

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.02 -5.27 -5.86 -5.99 -5.27 -5.86 -4.12

基本資料

成立日期 2011/06/20 基金代碼 ACIC34
投信公司 野村投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 台灣| 韓國| 大陸| 香港| 菲律賓| 馬來西亞| 印尼| 泰國| 新加坡 基金規模 3.58億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 謝芝朕
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網