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基金名稱：野村印尼潛力基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/06/11 | 6.72 | 0 | 0 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/06/11 | 6.7200 |
| 20/06/10 | 6.7200 |
| 20/06/09 | 6.7400 |
| 20/06/08 | 6.7500 |
| 20/06/05 | 6.7500 |
| 20/06/04 | 6.7700 |
| 20/06/03 | 6.7700 |
| 20/06/02 | 6.7400 |
| 20/05/29 | 6.6700 |
| 20/05/28 | 6.6300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/27 | 6.5500 |
| 20/05/26 | 6.5300 |
| 20/05/20 | 6.4800 |
| 20/05/19 | 6.4600 |
| 20/05/18 | 6.4000 |
| 20/05/15 | 6.3600 |
| 20/05/14 | 6.3900 |
| 20/05/13 | 6.4400 |
| 20/05/12 | 6.4700 |
| 20/05/11 | 6.5600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/08 | 6.4700 |
| 20/05/06 | 6.4000 |
| 20/05/05 | 6.4200 |
| 20/05/04 | 6.3700 |
| 20/04/30 | 6.6100 |
| 20/04/29 | 6.2600 |
| 20/04/28 | 6.1500 |
| 20/04/27 | 6.1600 |
| 20/04/24 | 6.1200 |
| 20/04/23 | 6.2500 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -13.53 | -1.82 | -16.45 | -25.21 | -1.82 | -16.45 | 2.44 |
基本資料
| 成立日期 | 2011/01/14 | 基金代碼 | ACIC33 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 野村投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型單一國家 |
| 投資區域 | 印尼 | 基金規模 | 2.12億元(台幣)(2020/05/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 朱繼元 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 元大商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.22 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」