晴時多雲

top
基金名稱:

野村印尼潛力基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/11 6.72 0 9.99 10.01

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/11 6.7200
20/06/10 6.7200
20/06/09 6.7400
20/06/08 6.7500
20/06/05 6.7500
20/06/04 6.7700
20/06/03 6.7700
20/06/02 6.7400
20/05/29 6.6700
20/05/28 6.6300
日期 淨值
20/05/27 6.5500
20/05/26 6.5300
20/05/20 6.4800
20/05/19 6.4600
20/05/18 6.4000
20/05/15 6.3600
20/05/14 6.3900
20/05/13 6.4400
20/05/12 6.4700
20/05/11 6.5600
日期 淨值
20/05/08 6.4700
20/05/06 6.4000
20/05/05 6.4200
20/05/04 6.3700
20/04/30 6.6100
20/04/29 6.2600
20/04/28 6.1500
20/04/27 6.1600
20/04/24 6.1200
20/04/23 6.2500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-13.53 -1.82 -16.45 -25.21 -1.82 -16.45 2.44

基本資料

成立日期 2011/01/14 基金代碼 ACIC33
計價幣別 台幣 基金類型 跨國投資股票型單一國家
投資區域 印尼 基金規模 2.12億元(台幣)(2020/05/31)
投信公司 野村投信 基金經理人 朱繼元
配息頻率 保管銀行 元大商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.22
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網