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基金名稱:

野村印度潛力基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 10.82 0.17 9.81 10

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 10.8200
20/05/27 10.6500
20/05/26 10.4500
20/05/22 10.4400
20/05/21 10.5100
20/05/20 10.4500
20/05/19 10.2900
20/05/18 10.2000
20/05/15 10.5400
20/05/14 10.5500
日期 淨值
20/05/13 10.7800
20/05/12 10.6300
20/05/11 10.6300
20/05/08 10.6600
20/05/07 10.5400
20/05/06 10.6000
20/05/05 10.5300
20/05/04 10.6200
20/04/30 11.2200
20/04/29 10.8700
日期 淨值
20/04/28 10.6900
20/04/27 10.5700
20/04/24 10.4100
20/04/23 10.6600
20/04/22 10.5000
20/04/21 10.2700
20/04/20 10.5500
20/04/17 10.5700
20/04/16 10.3100
20/04/15 10.2900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-9.44 -4.85 -13.96 -17.84 -4.85 -13.96 1.22

基本資料

成立日期 2011/01/14 基金代碼 ACIC32
計價幣別 台幣 基金類型 跨國投資股票型單一國家
投資區域 印度 基金規模 3.48億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 野村投信 基金經理人 陳亭安
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網