晴時多雲

基金名稱:野村印度潛力基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/19 18.75 -0.23 18.98 12.87

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/19 18.7500
21/10/18 18.9800
21/10/14 18.8700
21/10/13 18.7500
21/10/12 18.4100
21/10/08 18.2600
21/10/07 18.1200
21/10/06 17.8600
21/10/05 18.1700
21/10/04 18.0700
日期 淨值
21/10/01 17.9200
21/09/30 17.9700
21/09/29 17.9600
21/09/28 17.9800
21/09/27 18.1700
21/09/24 18.2700
21/09/23 18.3800
21/09/22 18.0300
21/09/17 18.1500
21/09/16 18.2100
日期 淨值
21/09/15 18.1600
21/09/14 17.9900
21/09/13 17.9800
21/09/09 18.0700
21/09/08 18.0500
21/09/07 18.0600
21/09/06 18.1500
21/09/03 18.1200
21/09/02 18.0400
21/09/01 17.8500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
16.01 9.28 14.50 20.72 9.28 14.50 3.31

基本資料

成立日期 2011/01/14 基金代碼 ACIC32
投信公司 野村投信 基金類型 跨國投資股票型單一國家
投資區域 印度 基金規模 4.37億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳亭安
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網