晴時多雲

基金名稱:野村印度潛力基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/10 15.67 0.05 16.24 10.2

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/10 15.6700
21/05/07 15.6200
21/05/06 15.5800
21/05/05 15.3900
21/05/04 15.2800
21/05/03 15.4500
21/04/29 15.6700
21/04/28 15.4800
21/04/27 15.2100
21/04/26 15.0600
日期 淨值
21/04/23 14.9400
21/04/22 15.0300
21/04/20 14.9800
21/04/19 15.0700
21/04/16 15.4700
21/04/15 15.2900
21/04/13 15.2000
21/04/12 15.0500
21/04/09 15.7000
21/04/08 15.7600
日期 淨值
21/04/07 15.6100
21/04/06 15.6800
21/04/01 15.8800
21/03/31 15.7400
21/03/30 15.7800
21/03/26 15.7200
21/03/25 15.4700
21/03/24 15.6800
21/03/23 15.9800
21/03/22 15.9400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.55 -1.03 3.58 16.95 -1.03 3.58 -0.19

基本資料

成立日期 2011/01/14 基金代碼 ACIC32
投信公司 野村投信 基金類型 跨國投資股票型單一國家
投資區域 印度 基金規模 4.48億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳亭安
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網