晴時多雲

基金名稱:野村印度潛力基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/12/03 14.11 -0.03 9.81 10

近30日淨值表

日期 淨值
20/12/03 14.1100
20/12/02 14.1400
20/12/01 14.1800
20/11/27 13.9600
20/11/26 14.0100
20/11/25 13.8700
20/11/24 14.0800
20/11/23 13.9900
20/11/20 13.9400
20/11/19 13.8100
日期 淨值
20/11/18 14.0000
20/11/17 13.9500
20/11/13 13.8300
20/11/12 13.7500
20/11/11 13.7800
20/11/10 13.6800
20/11/09 13.6100
20/11/06 13.4100
20/11/05 13.2800
20/11/04 13.0500
日期 淨值
20/11/03 12.9900
20/11/02 12.8700
20/10/29 12.9400
20/10/28 13.0000
20/10/27 13.1700
20/10/26 13.0300
20/10/23 13.2100
20/10/22 13.1900
20/10/21 13.2200
20/10/20 13.2500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
14.89 9.28 14.45 13.79 9.28 14.45 8.62

基本資料

成立日期 2011/01/14 基金代碼 ACIC32
投信公司 野村投信 基金類型 跨國投資股票型單一國家
投資區域 印度 基金規模 4.63億元(台幣)(2020/10/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳亭安
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網