晴時多雲

基金名稱:野村印度潛力基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/19 16 -0.46 18.98 15.88

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/19 16.0000
22/05/18 16.4600
22/05/17 16.4800
22/05/16 15.9800
22/05/13 15.9800
22/05/12 16.0200
22/05/11 16.3400
22/05/10 16.4000
22/05/09 16.5400
22/05/06 16.7700
日期 淨值
22/05/05 17.2500
22/05/04 17.1900
22/04/29 17.7400
22/04/28 17.9200
22/04/27 17.6400
22/04/26 17.7900
22/04/25 17.5800
22/04/22 17.8000
22/04/21 18.0600
22/04/20 17.8300
日期 淨值
22/04/19 17.6200
22/04/18 17.8000
22/04/13 18.0400
22/04/12 18.1200
22/04/11 18.3100
22/04/08 18.3400
22/04/07 18.1300
22/04/06 18.3000
22/04/01 18.0500
22/03/31 17.8700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-9.91 -9.00 -10.05 -7.91 -9.00 -10.05 -9.19

基本資料

成立日期 2011/01/14 基金代碼 ACIC32
投信公司 野村投信 基金類型 跨國投資股票型單一國家
投資區域 印度 基金規模 5.53億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳亭安
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網