晴時多雲

基金名稱:野村新興高收益債組合基金-月配型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/19 7.2892 -0.0088 7.6251 7.269

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/19 7.2892
21/10/18 7.2980
21/10/15 7.3036
21/10/14 7.3000
21/10/13 7.2819
21/10/12 7.2744
21/10/08 7.2919
21/10/07 7.2986
21/10/06 7.3189
21/10/05 7.3334
日期 淨值
21/10/04 7.3538
21/10/01 7.3585
21/09/30 7.3614
21/09/29 7.3689
21/09/28 7.3640
21/09/27 7.3904
21/09/24 7.4019
21/09/23 7.4242
21/09/22 7.4245
21/09/17 7.4461
日期 淨值
21/09/16 7.4574
21/09/15 7.4579
21/09/14 7.4679
21/09/13 7.4669
21/09/10 7.4585
21/09/09 7.4567
21/09/08 7.4460
21/09/07 7.4479
21/09/06 7.4816
21/09/03 7.4795

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.57 -1.29 -0.89 -0.07 -1.29 -0.89 -1.77

基本資料

成立日期 2010/09/15 基金代碼 ACIC31
投信公司 野村投信 基金類型 全球組合型債券型
投資區域 全球 基金規模 1.37億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 郭臻臻
配息頻率 月配 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 1 單筆最低申購 200000元

資料來源:MoneyDJ理財網