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基金名稱:

野村新興高收益債組合基金-月配型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/25 7.1057 0.0157 8.0524 6.5119

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/25 7.1057
20/05/22 7.0900
20/05/21 7.0944
20/05/20 7.0363
20/05/19 7.0035
20/05/18 6.9670
20/05/15 6.9394
20/05/14 6.9390
20/05/13 6.9588
20/05/12 6.9577
日期 淨值
20/05/11 6.9555
20/05/08 6.9213
20/05/07 6.9334
20/05/06 6.9179
20/05/05 6.9074
20/05/04 6.8940
20/04/30 6.9256
20/04/29 6.8976
20/04/28 6.8940
20/04/27 6.8879
日期 淨值
20/04/24 6.9024
20/04/23 6.9034
20/04/22 6.9275
20/04/21 6.9314
20/04/20 6.9782
20/04/17 6.9645
20/04/16 6.9617
20/04/15 6.9555
20/04/14 6.9384
20/04/13 6.8569

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.48 0.90 -3.40 -5.45 0.90 -3.40 3.28

基本資料

成立日期 2010/09/15 基金代碼 ACIC31
計價幣別 台幣 基金類型 全球組合型債券型
投資區域 全球 基金規模 1.69億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 野村投信 基金經理人 郭臻臻
配息頻率 月配 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 1 單筆最低申購 200000元

資料來源:MoneyDJ理財網