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基金名稱:

野村新興高收益債組合基金-累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/04 11.6609 0.0349 12.5376 10.345

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/04 11.6609
20/06/03 11.6260
20/06/02 11.5467
20/06/01 11.4783
20/05/29 11.5125
20/05/28 11.4778
20/05/27 11.4716
20/05/26 11.4078
20/05/25 11.3706
20/05/22 11.3456
日期 淨值
20/05/21 11.3525
20/05/20 11.2597
20/05/19 11.2070
20/05/18 11.1488
20/05/15 11.1045
20/05/14 11.1039
20/05/13 11.1356
20/05/12 11.1339
20/05/11 11.1303
20/05/08 11.0755
日期 淨值
20/05/07 11.0589
20/05/06 11.0342
20/05/05 11.0175
20/05/04 10.9962
20/04/30 11.0466
20/04/29 11.0019
20/04/28 10.9962
20/04/27 10.9865
20/04/24 11.0096
20/04/23 11.0112

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.64 2.94 -1.25 -3.20 2.94 -1.25 6.04

基本資料

成立日期 2010/09/15 基金代碼 ACIC30
計價幣別 台幣 基金類型 全球組合型債券型
投資區域 全球 基金規模 0.66億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 野村投信 基金經理人 郭臻臻
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 1 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網