晴時多雲

基金名稱:野村新興高收益債組合基金-累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/19 12.402 -0.015 12.6627 11.8502

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/19 12.4020
21/10/18 12.4170
21/10/15 12.4266
21/10/14 12.4204
21/10/13 12.3896
21/10/12 12.3768
21/10/08 12.4067
21/10/07 12.4180
21/10/06 12.4101
21/10/05 12.4346
日期 淨值
21/10/04 12.4693
21/10/01 12.4773
21/09/30 12.4822
21/09/29 12.4948
21/09/28 12.4866
21/09/27 12.5314
21/09/24 12.5508
21/09/23 12.5887
21/09/22 12.5891
21/09/17 12.6258
日期 淨值
21/09/16 12.6449
21/09/15 12.6459
21/09/14 12.6627
21/09/13 12.6610
21/09/10 12.6468
21/09/09 12.6437
21/09/08 12.6256
21/09/07 12.6288
21/09/06 12.6435
21/09/03 12.6400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.57 -1.29 -0.89 -0.07 -1.29 -0.89 -1.77

基本資料

成立日期 2010/09/15 基金代碼 ACIC30
投信公司 野村投信 基金類型 全球組合型債券型
投資區域 全球 基金規模 0.68億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 郭臻臻
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 1 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網