晴時多雲

基金名稱:野村巴西基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/24 5.53 0 6.13 4.05

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/24 5.5300
22/05/23 5.5300
22/05/20 5.3900
22/05/19 5.2800
22/05/18 5.2000
22/05/17 5.3600
22/05/16 5.2300
22/05/13 5.1700
22/05/12 5.0300
22/05/11 4.9400
日期 淨值
22/05/10 4.8900
22/05/09 4.8700
22/05/06 5.0200
22/05/05 5.0600
22/05/04 5.3200
22/05/03 5.1800
22/04/29 5.2400
22/04/28 5.3700
22/04/27 5.2800
22/04/26 5.1900
日期 淨值
22/04/25 5.4400
22/04/22 5.5300
22/04/20 5.9000
22/04/19 5.8600
22/04/18 5.8800
22/04/14 5.8000
22/04/13 5.8500
22/04/12 5.8500
22/04/11 5.8400
22/04/08 5.8600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
8.04 2.91 14.90 10.24 2.91 14.90 0.00

基本資料

成立日期 2010/04/01 基金代碼 ACIC29
投信公司 野村投信 基金類型 跨國投資股票型單一國家
投資區域 巴西 基金規模 7.96億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 高君逸
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.27
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網