晴時多雲

基金名稱:野村巴西基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/06 5.29 0.1 5.75 3.59

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/06 5.2900
21/05/05 5.1900
21/05/04 5.0300
21/05/03 5.1000
21/04/29 5.2000
21/04/28 5.2400
21/04/27 5.0700
21/04/26 5.1500
21/04/23 5.1400
21/04/22 5.1300
日期 淨值
21/04/20 5.0600
21/04/19 5.1200
21/04/16 5.1200
21/04/15 5.0800
21/04/14 5.0400
21/04/13 4.9600
21/04/12 4.9200
21/04/09 4.9300
21/04/08 5.0400
21/04/07 4.9700
日期 淨值
21/04/06 5.0100
21/04/01 4.8500
21/03/31 4.9600
21/03/30 4.8500
21/03/29 4.7900
21/03/26 4.8100
21/03/25 4.8600
21/03/24 4.8000
21/03/23 4.9300
21/03/22 5.0200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.65 4.45 2.86 8.28 4.45 2.86 5.59

基本資料

成立日期 2010/04/01 基金代碼 ACIC29
投信公司 野村投信 基金類型 跨國投資股票型單一國家
投資區域 巴西 基金規模 7.53億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 紀晶心
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.27
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網