晴時多雲

基金名稱:野村巴西基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 4.63 0 6.13 4.24

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 4.6300
21/10/19 4.6300
21/10/18 4.8400
21/10/15 4.8900
21/10/14 4.8000
21/10/13 4.8200
21/10/08 4.7900
21/10/07 4.6900
21/10/06 4.7200
21/10/05 4.7200
日期 淨值
21/10/04 4.7200
21/10/01 4.8900
21/09/30 4.7500
21/09/29 4.7800
21/09/28 4.7300
21/09/27 4.8700
21/09/24 4.9100
21/09/23 4.9800
21/09/22 4.9100
21/09/17 4.8800
日期 淨值
21/09/16 4.9900
21/09/15 5.0500
21/09/14 5.0900
21/09/13 5.1200
21/09/10 5.0100
21/09/09 5.0900
21/09/08 4.9300
21/09/06 5.2300
21/09/03 5.1600
21/09/02 5.1600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-12.34 -10.68 -12.62 -11.36 -10.68 -12.62 -5.12

基本資料

成立日期 2010/04/01 基金代碼 ACIC29
投信公司 野村投信 基金類型 跨國投資股票型單一國家
投資區域 巴西 基金規模 6.8億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 高君逸
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.27
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網