晴時多雲

基金名稱:野村中國機會基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 14.56 -0.04 23.35 13.96

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 14.5600
22/05/25 14.6000
22/05/24 14.5800
22/05/23 14.9200
22/05/20 14.9700
22/05/19 14.7000
22/05/18 14.7200
22/05/17 14.7300
22/05/16 14.4100
22/05/13 14.4500
日期 淨值
22/05/12 14.2100
22/05/11 14.3900
22/05/10 14.1600
22/05/09 14.0800
22/05/06 14.2100
22/05/05 14.7700
22/04/29 14.8500
22/04/28 14.4200
22/04/27 14.3600
22/04/26 13.9600
日期 淨值
22/04/25 13.9800
22/04/22 14.7400
22/04/21 14.8000
22/04/20 15.1600
22/04/19 15.5000
22/04/18 15.7500
22/04/15 15.6700
22/04/14 15.6700
22/04/13 15.4300
22/04/12 15.4800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-9.94 -6.33 -15.42 -23.36 -6.33 -15.42 4.30

基本資料

成立日期 2009/04/22 基金代碼 ACIC26
投信公司 野村投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 大中華地區 基金規模 15.06億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 朱繼元
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網