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基金名稱:

野村中國機會基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/21 16.07 -0.31 17.79 12.94

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/21 16.0700
20/05/20 16.3800
20/05/19 16.4600
20/05/18 16.1300
20/05/15 16.3800
20/05/14 16.3500
20/05/13 16.4800
20/05/12 16.4700
20/05/11 16.2900
20/05/08 16.4000
日期 淨值
20/05/07 16.1500
20/05/06 16.1400
20/04/30 15.9100
20/04/29 15.6400
20/04/28 15.6700
20/04/27 15.3600
20/04/24 15.2000
20/04/23 15.3100
20/04/22 15.4400
20/04/21 15.2400
日期 淨值
20/04/20 15.5000
20/04/17 15.3500
20/04/16 15.2500
20/04/15 15.1500
20/04/14 15.0900
20/04/13 14.6300
20/04/10 14.7900
20/04/09 15.0100
20/04/08 14.9900
20/04/07 15.1200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.50 2.60 1.41 6.49 2.60 1.41 5.45

基本資料

成立日期 2009/04/22 基金代碼 ACIC26
計價幣別 台幣 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 大中華地區 基金規模 11.89億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 野村投信 基金經理人 朱繼元
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網