晴時多雲

基金名稱:野村中國機會基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 20.71 -0.03 26.74 19.78

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 20.7100
21/10/20 20.7400
21/10/19 20.8500
21/10/18 20.5200
21/10/15 20.4500
21/10/14 20.2200
21/10/13 20.2800
21/10/12 19.9000
21/10/08 20.2900
21/09/30 20.1600
日期 淨值
21/09/29 19.8900
21/09/28 20.2000
21/09/27 20.1700
21/09/24 20.3500
21/09/23 20.6800
21/09/22 20.8300
21/09/17 21.0600
21/09/16 20.9800
21/09/15 21.4100
21/09/14 21.5600
日期 淨值
21/09/13 21.7000
21/09/10 21.6300
21/09/09 21.4400
21/09/08 21.6100
21/09/07 21.5200
21/09/06 21.1900
21/09/03 20.6900
21/09/02 21.0100
21/09/01 20.9600
21/08/31 21.0000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.92 -3.00 -1.99 -6.20 -3.00 -1.99 -1.66

基本資料

成立日期 2009/04/22 基金代碼 ACIC26
投信公司 野村投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 大中華地區 基金規模 19.31億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 朱繼元
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網