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基金名稱：野村大俄羅斯基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/06 | 8.95 | 0.12 | 9.07 | 7.02 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/05/06 | 8.9500 |
| 21/05/05 | 8.8300 |
| 21/05/04 | 8.6500 |
| 21/04/29 | 8.7400 |
| 21/04/28 | 8.7200 |
| 21/04/27 | 8.7700 |
| 21/04/26 | 8.8100 |
| 21/04/23 | 8.8400 |
| 21/04/22 | 8.7500 |
| 21/04/21 | 8.5800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/20 | 8.5000 |
| 21/04/19 | 8.6300 |
| 21/04/16 | 8.7800 |
| 21/04/15 | 8.6500 |
| 21/04/14 | 8.7500 |
| 21/04/13 | 8.5800 |
| 21/04/12 | 8.4700 |
| 21/04/09 | 8.4100 |
| 21/04/08 | 8.5000 |
| 21/04/07 | 8.4400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/06 | 8.4300 |
| 21/04/01 | 8.6200 |
| 21/03/31 | 8.7000 |
| 21/03/30 | 8.6100 |
| 21/03/29 | 8.6700 |
| 21/03/26 | 8.6100 |
| 21/03/25 | 8.5000 |
| 21/03/24 | 8.5600 |
| 21/03/23 | 8.5100 |
| 21/03/22 | 8.7000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.85 | 5.46 | 7.46 | 10.81 | 5.46 | 7.46 | 6.17 |
基本資料
| 成立日期 | 2008/06/11 | 基金代碼 | ACIC24 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 野村投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型區域型 |
| 投資區域 | 俄羅斯 | 基金規模 | 9.51億元(台幣)(2021/03/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 劉佳奇 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 中國信託銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.32 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」