晴時多雲

基金名稱:野村大俄羅斯基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 11.04 0 9.99 10

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 11.0400
21/10/19 11.0400
21/10/18 10.9700
21/10/15 10.9400
21/10/14 10.9100
21/10/13 10.8300
21/10/12 10.9100
21/10/08 10.8200
21/10/07 10.7100
21/10/06 10.5300
日期 淨值
21/10/05 10.5800
21/10/04 10.2900
21/10/01 10.2200
21/09/30 10.2600
21/09/29 10.1400
21/09/28 10.1000
21/09/27 10.1300
21/09/24 9.9800
21/09/23 10.0000
21/09/22 9.9700
日期 淨值
21/09/17 9.8900
21/09/16 9.9900
21/09/15 10.0900
21/09/14 10.0300
21/09/13 9.9800
21/09/10 9.7900
21/09/09 9.8300
21/09/08 9.8300
21/09/07 9.7900
21/09/06 9.8400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
21.53 16.11 19.35 26.11 16.11 19.35 11.63

基本資料

成立日期 2008/06/11 基金代碼 ACIC24
投信公司 野村投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 俄羅斯 基金規模 8.65億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 劉佳奇
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.32
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網