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基金名稱：野村大俄羅斯基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/20 | 11.04 | 0 | 9.99 | 10 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/20 | 11.0400 |
| 21/10/19 | 11.0400 |
| 21/10/18 | 10.9700 |
| 21/10/15 | 10.9400 |
| 21/10/14 | 10.9100 |
| 21/10/13 | 10.8300 |
| 21/10/12 | 10.9100 |
| 21/10/08 | 10.8200 |
| 21/10/07 | 10.7100 |
| 21/10/06 | 10.5300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/05 | 10.5800 |
| 21/10/04 | 10.2900 |
| 21/10/01 | 10.2200 |
| 21/09/30 | 10.2600 |
| 21/09/29 | 10.1400 |
| 21/09/28 | 10.1000 |
| 21/09/27 | 10.1300 |
| 21/09/24 | 9.9800 |
| 21/09/23 | 10.0000 |
| 21/09/22 | 9.9700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/17 | 9.8900 |
| 21/09/16 | 9.9900 |
| 21/09/15 | 10.0900 |
| 21/09/14 | 10.0300 |
| 21/09/13 | 9.9800 |
| 21/09/10 | 9.7900 |
| 21/09/09 | 9.8300 |
| 21/09/08 | 9.8300 |
| 21/09/07 | 9.7900 |
| 21/09/06 | 9.8400 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 21.53 | 16.11 | 19.35 | 26.11 | 16.11 | 19.35 | 11.63 |
基本資料
| 成立日期 | 2008/06/11 | 基金代碼 | ACIC24 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 野村投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型區域型 |
| 投資區域 | 俄羅斯 | 基金規模 | 8.65億元(台幣)(2021/09/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 劉佳奇 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 中國信託銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.32 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」