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基金名稱：野村大俄羅斯基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/24 | 2 | 0 | 9.99 | 10 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/24 | 2.0000 |
| 22/05/23 | 2.0000 |
| 22/05/20 | 2.0000 |
| 22/05/19 | 2.0000 |
| 22/05/18 | 2.0000 |
| 22/05/17 | 2.0000 |
| 22/05/16 | 2.0000 |
| 22/05/13 | 2.0000 |
| 22/05/12 | 2.0000 |
| 22/05/11 | 2.0000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/10 | 2.0000 |
| 22/05/09 | 2.0000 |
| 22/05/06 | 2.0000 |
| 22/05/05 | 2.0000 |
| 22/05/04 | 2.0000 |
| 22/05/03 | 2.0000 |
| 22/04/29 | 2.0000 |
| 22/04/28 | 2.0000 |
| 22/04/27 | 2.0000 |
| 22/04/26 | 2.0000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/25 | 2.0000 |
| 22/04/22 | 2.0000 |
| 22/04/21 | 2.1400 |
| 22/04/20 | 2.1500 |
| 22/04/19 | 2.1400 |
| 22/04/14 | 2.1400 |
| 22/04/13 | 2.1400 |
| 22/04/12 | 2.1400 |
| 22/04/11 | 2.1500 |
| 22/04/08 | 2.1500 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -36.86 | -24.06 | -50.97 | -65.22 | -24.06 | -50.97 | 0.00 |
基本資料
| 成立日期 | 2008/06/11 | 基金代碼 | ACIC24 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 野村投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型區域型 |
| 投資區域 | 俄羅斯 | 基金規模 | 2.07億元(台幣)(2022/04/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 劉佳奇 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 中國信託銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.32 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」