晴時多雲

基金名稱:野村大俄羅斯基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/24 2 0 9.99 10

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/24 2.0000
22/05/23 2.0000
22/05/20 2.0000
22/05/19 2.0000
22/05/18 2.0000
22/05/17 2.0000
22/05/16 2.0000
22/05/13 2.0000
22/05/12 2.0000
22/05/11 2.0000
日期 淨值
22/05/10 2.0000
22/05/09 2.0000
22/05/06 2.0000
22/05/05 2.0000
22/05/04 2.0000
22/05/03 2.0000
22/04/29 2.0000
22/04/28 2.0000
22/04/27 2.0000
22/04/26 2.0000
日期 淨值
22/04/25 2.0000
22/04/22 2.0000
22/04/21 2.1400
22/04/20 2.1500
22/04/19 2.1400
22/04/14 2.1400
22/04/13 2.1400
22/04/12 2.1400
22/04/11 2.1500
22/04/08 2.1500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-36.86 -24.06 -50.97 -65.22 -24.06 -50.97 0.00

基本資料

成立日期 2008/06/11 基金代碼 ACIC24
投信公司 野村投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 俄羅斯 基金規模 2.07億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 劉佳奇
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.32
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網