晴時多雲

基金名稱:野村大俄羅斯基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/06 8.95 0.12 9.07 7.02

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/06 8.9500
21/05/05 8.8300
21/05/04 8.6500
21/04/29 8.7400
21/04/28 8.7200
21/04/27 8.7700
21/04/26 8.8100
21/04/23 8.8400
21/04/22 8.7500
21/04/21 8.5800
日期 淨值
21/04/20 8.5000
21/04/19 8.6300
21/04/16 8.7800
21/04/15 8.6500
21/04/14 8.7500
21/04/13 8.5800
21/04/12 8.4700
21/04/09 8.4100
21/04/08 8.5000
21/04/07 8.4400
日期 淨值
21/04/06 8.4300
21/04/01 8.6200
21/03/31 8.7000
21/03/30 8.6100
21/03/29 8.6700
21/03/26 8.6100
21/03/25 8.5000
21/03/24 8.5600
21/03/23 8.5100
21/03/22 8.7000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.85 5.46 7.46 10.81 5.46 7.46 6.17

基本資料

成立日期 2008/06/11 基金代碼 ACIC24
投信公司 野村投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 俄羅斯 基金規模 9.51億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 劉佳奇
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.32
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網