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基金名稱:

野村中東非洲基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
18/08/14 9.49 0 0 0

近30日淨值表

日期 淨值
18/08/14 9.4900
18/08/13 9.4900
18/08/09 9.4100
18/08/08 9.4300
18/08/07 9.4600
18/08/06 9.4200
18/08/02 9.3900
18/08/01 9.5000
18/07/31 9.5200
18/07/26 9.4100
日期 淨值
18/07/25 9.3500
18/07/24 9.3800
18/07/23 9.2400
18/07/19 9.2100
18/07/18 9.2400
18/07/17 9.2500
18/07/16 9.2500
18/07/12 9.2000
18/07/11 9.2100
18/07/10 9.2300
日期 淨值
18/07/09 9.2400
18/07/05 9.1200
18/07/04 9.0600
18/07/03 9.0300
18/07/02 8.9200
18/06/28 8.8300
18/06/26 8.8200
18/06/20 8.7600
18/06/19 8.7100
18/06/14 9.1200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.02 3.12 2.87 6.44 3.12 2.87 3.15

基本資料

成立日期 2008/06/11 基金代碼 ACIC23
計價幣別 台幣 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 中東| 非洲 基金規模 1.79億元(台幣)(2018/07/31)
投信公司 野村投信 基金經理人 黃尚婷
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.42
管理年費(%) 2 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網