基金名稱:野村全球氣候變遷基金
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
18/08/23 | 8.42 | 0.02 | 0 | 0 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
18/08/23 | 8.4200 |
18/08/22 | 8.4000 |
18/08/21 | 8.4000 |
18/08/20 | 8.4100 |
18/08/17 | 8.4300 |
18/08/16 | 8.4300 |
18/08/15 | 8.4300 |
18/08/14 | 8.5300 |
18/08/13 | 8.4800 |
18/08/10 | 8.5100 |
日期 | 淨值 |
---|---|
18/08/09 | 8.6300 |
18/08/08 | 8.6500 |
18/08/07 | 8.6700 |
18/08/06 | 8.6000 |
18/08/03 | 8.6200 |
18/08/02 | 8.6500 |
18/08/01 | 8.7000 |
18/07/31 | 8.7500 |
18/07/27 | 8.7700 |
18/07/26 | 8.8300 |
日期 | 淨值 |
---|---|
18/07/25 | 8.7900 |
18/07/24 | 8.7800 |
18/07/23 | 8.7000 |
18/07/20 | 8.7600 |
18/07/19 | 8.7400 |
18/07/18 | 8.7300 |
18/07/17 | 8.7000 |
18/07/16 | 8.6700 |
18/07/13 | 8.6800 |
18/07/12 | 8.6600 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
-1.88 | -3.33 | -1.36 | 0.19 | -3.33 | -1.36 | -3.22 |
基本資料
成立日期 | 2008/01/18 | 基金代碼 | ACIC22 |
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投信公司 | 野村投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
投資區域 | 全球 | 基金規模 | 3.26億元(台幣)(2018/07/31) |
計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 白芳苹 |
配息頻率 | 保管銀行 | 彰化商業銀行 | |
風險收益等級 | RR4 |
基金費用
手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.25 |
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管理年費(%) | 2 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」