晴時多雲

基金名稱:野村全球生技醫療基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 21.04 -0.01 23.22 19.16

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 21.0400
22/05/25 21.0500
22/05/24 21.0200
22/05/23 21.0500
22/05/20 20.8800
22/05/19 20.7000
22/05/18 20.6400
22/05/17 21.0800
22/05/16 20.8500
22/05/13 20.6500
日期 淨值
22/05/12 20.3800
22/05/11 20.0900
22/05/10 20.3400
22/05/09 20.1100
22/05/06 20.7200
22/05/05 21.0400
22/05/04 21.4500
22/05/03 21.2200
22/04/29 21.2000
22/04/28 21.5700
日期 淨值
22/04/27 21.3900
22/04/26 21.3400
22/04/25 21.8100
22/04/22 21.5900
22/04/21 22.1600
22/04/20 22.4600
22/04/19 22.3400
22/04/18 22.3000
22/04/14 22.5000
22/04/13 22.6000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.12 0.93 1.37 -1.04 0.93 1.37 -1.41

基本資料

成立日期 2007/01/18 基金代碼 ACIC19
投信公司 野村投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 13.23億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 呂丹嵐
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.3
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網