晴時多雲

基金名稱:野村全球生技醫療基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 25.3 -0.54 28.24 23.66

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 25.3000
25/02/06 25.8400
25/02/05 25.9400
25/02/04 25.5900
25/02/03 25.4300
25/01/22 24.5900
25/01/21 24.5400
25/01/17 24.2400
25/01/16 24.3100
25/01/15 24.4600
日期 淨值
25/01/14 24.0400
25/01/13 24.5300
25/01/10 24.2800
25/01/08 24.4000
25/01/07 24.1500
25/01/06 24.1300
25/01/03 24.2100
25/01/02 24.0300
24/12/31 23.8700
24/12/30 23.7800
日期 淨值
24/12/27 24.1200
24/12/26 24.1700
24/12/24 24.0700
24/12/23 23.9900
24/12/20 23.6600
24/12/19 23.8500
24/12/18 24.1300
24/12/17 24.7500
24/12/16 24.6600
24/12/13 24.5700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.76 0.37 -2.45 -1.88 0.37 -2.45 4.76

基本資料

成立日期 2007/01/18 基金代碼 ACIC19
投信公司 野村投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 13.61億元(台幣)(2024/12/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 呂丹嵐
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.3
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網