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基金名稱：野村全球生技醫療基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/10 | 26.01 | -0.29 | 26.74 | 21.27 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/02/10 | 26.0100 |
| 26/02/09 | 26.3000 |
| 26/02/06 | 26.5600 |
| 26/02/05 | 26.0700 |
| 26/02/04 | 26.1700 |
| 26/02/03 | 25.8400 |
| 26/02/02 | 26.0100 |
| 26/01/30 | 25.7000 |
| 26/01/29 | 25.6800 |
| 26/01/28 | 25.7200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/27 | 26.1300 |
| 26/01/26 | 26.1400 |
| 26/01/23 | 26.0200 |
| 26/01/22 | 26.1000 |
| 26/01/21 | 25.8700 |
| 26/01/20 | 25.4300 |
| 26/01/16 | 25.5600 |
| 26/01/15 | 25.5900 |
| 26/01/14 | 25.9400 |
| 26/01/13 | 25.8200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/12 | 25.9300 |
| 26/01/09 | 26.0200 |
| 26/01/08 | 26.1300 |
| 26/01/07 | 26.6400 |
| 26/01/06 | 25.9800 |
| 26/01/05 | 25.4100 |
| 26/01/02 | 25.5900 |
| 25/12/31 | 25.5700 |
| 25/12/30 | 25.6600 |
| 25/12/29 | 25.8000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.04 | 2.33 | 7.47 | 9.98 | 2.33 | 7.47 | -0.04 |
基本資料
| 成立日期 | 2007/01/18 | 基金代碼 | ACIC19 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 野村投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 15.3億元(台幣)(2025/12/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 呂丹嵐 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 彰化商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.3 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」