晴時多雲

基金名稱:野村全球生技醫療基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 21.77 0.11 23.22 18.41

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 21.7700
21/10/20 21.6600
21/10/19 21.5900
21/10/18 21.4000
21/10/15 21.5500
21/10/14 21.5800
21/10/13 21.3300
21/10/12 21.1300
21/10/08 21.2200
21/10/07 21.2400
日期 淨值
21/10/06 21.0700
21/10/05 21.2300
21/10/04 21.0600
21/10/01 21.4900
21/09/30 21.8200
21/09/29 21.8100
21/09/28 21.6700
21/09/27 22.0900
21/09/24 22.4600
21/09/23 22.7800
日期 淨值
21/09/22 22.6100
21/09/17 22.6300
21/09/16 22.6200
21/09/15 22.6000
21/09/14 22.4600
21/09/13 22.4200
21/09/10 22.6000
21/09/09 22.8000
21/09/08 22.9200
21/09/07 22.9700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.98 -3.27 1.20 5.19 -3.27 1.20 -3.80

基本資料

成立日期 2007/01/18 基金代碼 ACIC19
投信公司 野村投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 13.77億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 呂丹嵐
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.3
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網