晴時多雲

基金名稱:野村全球生技醫療基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/14 20.09 0.27 21.55 18.41

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/14 20.0900
21/05/13 19.8200
21/05/12 19.7200
21/05/11 19.7600
21/05/10 19.7400
21/05/07 19.9200
21/05/06 19.8000
21/05/05 19.7700
21/05/04 19.7800
21/05/03 20.1200
日期 淨值
21/04/29 20.0200
21/04/28 20.0900
21/04/27 20.2500
21/04/26 20.4300
21/04/23 20.4400
21/04/22 20.3200
21/04/21 20.4300
21/04/20 20.2300
21/04/19 20.1500
21/04/16 20.3400
日期 淨值
21/04/15 20.2700
21/04/14 20.0000
21/04/13 19.8400
21/04/12 19.6500
21/04/09 19.7200
21/04/08 19.6400
21/04/07 19.5900
21/04/06 19.7500
21/04/01 19.7200
21/03/31 19.6200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.03 -0.44 -0.04 0.53 -0.44 -0.04 0.45

基本資料

成立日期 2007/01/18 基金代碼 ACIC19
投信公司 野村投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 13.41億元(台幣)(2021/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 呂丹嵐
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.3
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網