晴時多雲

基金名稱:野村亞太高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/25 9.66 0.04 9.98 10

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/25 9.6600
22/05/24 9.6200
22/05/23 9.7300
22/05/20 9.8000
22/05/19 9.6600
22/05/18 9.7800
22/05/17 9.7400
22/05/16 9.5600
22/05/13 9.5500
22/05/12 9.4000
日期 淨值
22/05/11 9.5700
22/05/10 9.5800
22/05/09 9.6600
22/05/06 9.7400
22/05/05 9.9600
22/05/04 9.9100
22/05/03 9.8800
22/04/29 9.9000
22/04/28 9.7700
22/04/27 9.6600
日期 淨值
22/04/26 9.6500
22/04/25 9.7200
22/04/22 10.0000
22/04/21 10.0000
22/04/20 10.0600
22/04/19 10.0500
22/04/18 10.1300
22/04/14 10.2100
22/04/13 10.1700
22/04/12 10.1200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.47 -4.23 -6.93 -8.24 -4.23 -6.93 -0.62

基本資料

成立日期 2007/10/01 基金代碼 ACIC1801
投信公司 野村投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 台灣| 亞太國家地區 基金規模 0.2億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳亭安
配息頻率 季配 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.3
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 200000元

資料來源:MoneyDJ理財網