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基金名稱:

野村亞太高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/03 8.61 0.1 9.99 10.02

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/03 8.6100
20/06/02 8.5100
20/06/01 8.4600
20/05/29 8.2700
20/05/28 8.2500
20/05/27 8.2600
20/05/26 8.2700
20/05/25 8.2100
20/05/22 8.1300
20/05/21 8.3800
日期 淨值
20/05/20 8.3700
20/05/19 8.4100
20/05/18 8.2900
20/05/15 8.2600
20/05/14 8.2400
20/05/13 8.3500
20/05/12 8.3200
20/05/11 8.4000
20/05/08 8.3500
20/05/07 8.2600
日期 淨值
20/05/06 8.2500
20/05/05 8.2100
20/05/04 8.1800
20/04/29 8.4000
20/04/28 8.3700
20/04/27 8.3200
20/04/24 8.2000
20/04/23 8.2500
20/04/22 8.2200
20/04/21 8.1800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.62 0.71 -4.49 -4.48 0.71 -4.49 2.50

基本資料

成立日期 2007/10/01 基金代碼 ACIC1801
計價幣別 台幣 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 台灣| 亞太國家地區 基金規模 0.21億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 野村投信 基金經理人 陳亭安
配息頻率 季配 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.3
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 200000元

資料來源:MoneyDJ理財網