晴時多雲

基金名稱:野村亞太高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/26 10.82 -0.03 9.98 10

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/26 10.8200
21/10/25 10.8500
21/10/22 10.8700
21/10/21 10.8200
21/10/20 10.8700
21/10/19 10.8800
21/10/18 10.8300
21/10/15 10.7800
21/10/14 10.6500
21/10/13 10.6500
日期 淨值
21/10/12 10.6300
21/10/08 10.5600
21/10/07 10.6200
21/10/06 10.4700
21/10/05 10.5400
21/10/04 10.4500
21/09/30 10.6100
21/09/29 10.5500
21/09/28 10.6900
21/09/27 10.6600
日期 淨值
21/09/24 10.7200
21/09/23 10.8000
21/09/17 10.8600
21/09/16 10.8300
21/09/15 10.9600
21/09/14 11.0300
21/09/13 11.1200
21/09/10 11.1300
21/09/09 11.0600
21/09/08 11.0200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.16 2.50 1.15 2.32 2.50 1.15 1.41

基本資料

成立日期 2007/10/01 基金代碼 ACIC1801
投信公司 野村投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 台灣| 亞太國家地區 基金規模 0.2億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳亭安
配息頻率 季配 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.3
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 200000元

資料來源:MoneyDJ理財網