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基金名稱:

野村亞太高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 12.01 -0.01 14.79 10.77

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 12.0100
20/05/27 12.0200
20/05/26 12.0400
20/05/25 11.9500
20/05/22 11.8300
20/05/21 12.1900
20/05/20 12.1800
20/05/19 12.2400
20/05/18 12.0600
20/05/15 12.0200
日期 淨值
20/05/14 11.9900
20/05/13 12.1600
20/05/12 12.1100
20/05/11 12.2300
20/05/08 12.1500
20/05/07 12.0200
20/05/06 12.0100
20/05/05 11.9500
20/05/04 11.9000
20/04/29 12.2200
日期 淨值
20/04/28 12.1800
20/04/27 12.1000
20/04/24 11.9300
20/04/23 12.0100
20/04/22 11.9600
20/04/21 11.9000
20/04/20 12.1300
20/04/17 12.2000
20/04/16 12.0000
20/04/15 12.0600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-7.80 -4.30 -10.14 -9.27 -4.30 -10.14 -1.40

基本資料

成立日期 2006/05/09 基金代碼 ACIC18
計價幣別 台幣 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 台灣| 亞太國家地區 基金規模 9.54億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 野村投信 基金經理人 陳亭安
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.3
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網