晴時多雲

基金名稱:野村亞太高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/26 16.26 -0.04 17.45 13.8

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/26 16.2600
21/10/25 16.3000
21/10/22 16.3300
21/10/21 16.2600
21/10/20 16.3400
21/10/19 16.3500
21/10/18 16.2800
21/10/15 16.1900
21/10/14 16.0100
21/10/13 16.0100
日期 淨值
21/10/12 15.9600
21/10/08 15.8700
21/10/07 15.8900
21/10/06 15.6500
21/10/05 15.7600
21/10/04 15.6200
21/09/30 15.8700
21/09/29 15.7800
21/09/28 15.9800
21/09/27 15.9400
日期 淨值
21/09/24 16.0300
21/09/23 16.1500
21/09/17 16.2400
21/09/16 16.2000
21/09/15 16.3800
21/09/14 16.4900
21/09/13 16.6300
21/09/10 16.6500
21/09/09 16.5400
21/09/08 16.4800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.16 2.48 1.14 2.33 2.48 1.14 1.43

基本資料

成立日期 2006/05/09 基金代碼 ACIC18
投信公司 野村投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 台灣| 亞太國家地區 基金規模 14.13億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳亭安
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.3
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網