晴時多雲

基金名稱:野村亞太高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/25 14.57 0.06 16.65 14.18

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/25 14.5700
22/05/24 14.5100
22/05/23 14.6800
22/05/20 14.7800
22/05/19 14.5600
22/05/18 14.7500
22/05/17 14.6900
22/05/16 14.4200
22/05/13 14.4000
22/05/12 14.1800
日期 淨值
22/05/11 14.4300
22/05/10 14.4500
22/05/09 14.5600
22/05/06 14.6900
22/05/05 15.0200
22/05/04 14.9500
22/05/03 14.9000
22/04/29 14.9300
22/04/28 14.7400
22/04/27 14.5800
日期 淨值
22/04/26 14.5600
22/04/25 14.6700
22/04/22 15.0800
22/04/21 15.0800
22/04/20 15.1700
22/04/19 15.1600
22/04/18 15.2800
22/04/14 15.4000
22/04/13 15.3400
22/04/12 15.2700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.45 -4.22 -6.92 -8.22 -4.22 -6.92 -0.68

基本資料

成立日期 2006/05/09 基金代碼 ACIC18
投信公司 野村投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 台灣| 亞太國家地區 基金規模 13.17億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳亭安
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.3
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網