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基金名稱:

野村歐洲高股息基金-季配型(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/08/27 7.42 -0.01 7.96 7.37

近30日淨值表

日期 淨值
19/08/27 7.4200
19/08/26 7.4300
19/08/23 7.4200
19/08/22 7.4200
19/08/21 7.4100
19/08/20 7.4300
19/08/19 7.4200
19/08/16 7.4000
19/08/15 7.3700
19/08/14 7.4000
日期 淨值
19/08/12 7.4600
19/08/08 7.5400
19/08/07 7.4200
19/08/06 7.4500
19/08/05 7.5000
19/08/02 7.5400
19/08/01 7.5800
19/07/31 7.6500
19/07/30 7.6400
19/07/29 7.7500
日期 淨值
19/07/26 7.7300
19/07/25 7.7300
19/07/24 7.7600
19/07/23 7.7900
19/07/22 7.7400
19/07/19 7.7400
19/07/18 7.7500
19/07/17 7.7700
19/07/16 7.8200
19/07/15 7.8400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.35 -4.29 -4.02 -2.46 -4.29 -4.02 -4.01

基本資料

成立日期 2007/10/01 基金代碼 ACIC1401
計價幣別 台幣 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 台灣| 歐洲 基金規模 0.14億元(台幣)(2019/07/31)
投信公司 野村投信 基金經理人 呂丹嵐
配息頻率 季配 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.3
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 200000元

資料來源:MoneyDJ理財網