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基金名稱:

野村歐洲高股息基金-累積型(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/08/27 10.62 -0.01 11.37 10.54

近30日淨值表

日期 淨值
19/08/27 10.6200
19/08/26 10.6300
19/08/23 10.6200
19/08/22 10.6100
19/08/21 10.6100
19/08/20 10.6300
19/08/19 10.6200
19/08/16 10.5900
19/08/15 10.5400
19/08/14 10.5900
日期 淨值
19/08/12 10.6800
19/08/08 10.7800
19/08/07 10.6200
19/08/06 10.6600
19/08/05 10.7300
19/08/02 10.7800
19/08/01 10.8400
19/07/31 10.9400
19/07/30 10.9300
19/07/29 11.0900
日期 淨值
19/07/26 11.0600
19/07/25 11.0600
19/07/24 11.1000
19/07/23 11.1400
19/07/22 11.0800
19/07/19 11.0700
19/07/18 11.0900
19/07/17 11.1200
19/07/16 11.2000
19/07/15 11.2100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.32 -4.26 -4.00 -2.42 -4.26 -4.00 -3.98

基本資料

成立日期 2005/03/18 基金代碼 ACIC14
計價幣別 台幣 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 台灣| 歐洲 基金規模 2.99億元(台幣)(2019/07/31)
投信公司 野村投信 基金經理人 呂丹嵐
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.3
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網