晴時多雲

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基金名稱:

野村鑫平衡組合基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 15.14 0.06 16.43 12.94

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 15.1400
20/05/27 15.0800
20/05/26 15.0600
20/05/25 15.0500
20/05/22 14.9900
20/05/21 14.9800
20/05/20 15.0400
20/05/19 14.9000
20/05/18 14.8900
20/05/15 14.7200
日期 淨值
20/05/14 14.6400
20/05/13 14.6500
20/05/12 14.7700
20/05/11 14.8200
20/05/08 14.8200
20/05/07 14.7300
20/05/06 14.5800
20/05/05 14.5900
20/05/04 14.4900
20/04/30 14.6500
日期 淨值
20/04/29 14.7500
20/04/28 14.6100
20/04/27 14.6000
20/04/24 14.5300
20/04/23 14.4700
20/04/22 14.4500
20/04/21 14.3100
20/04/20 14.5400
20/04/17 14.5800
20/04/16 14.4600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.64 4.10 -0.05 -0.69 4.10 -0.05 3.63

基本資料

成立日期 2004/04/05 基金代碼 ACIC12
計價幣別 台幣 基金類型 全球組合型平衡型
投資區域 全球 基金規模 4.71億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 野村投信 基金經理人 戴若明
配息頻率 保管銀行 元大商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.1
管理年費(%) 1 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網