晴時多雲

基金名稱:野村鑫平衡組合基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/19 19.82 0.07 19.94 16.15

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/19 19.8200
21/10/18 19.7500
21/10/15 19.6700
21/10/14 19.5400
21/10/13 19.3500
21/10/12 19.3200
21/10/08 19.3600
21/10/07 19.3100
21/10/06 19.1500
21/10/05 19.0800
日期 淨值
21/10/04 18.9600
21/10/01 19.1600
21/09/30 19.1200
21/09/29 19.1500
21/09/28 19.2900
21/09/27 19.5600
21/09/24 19.6400
21/09/23 19.6100
21/09/22 19.5000
21/09/17 19.6100
日期 淨值
21/09/16 19.6900
21/09/15 19.6600
21/09/14 19.6000
21/09/13 19.6500
21/09/10 19.6700
21/09/09 19.7700
21/09/08 19.8100
21/09/07 19.8700
21/09/06 19.9300
21/09/03 19.9400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.54 2.46 4.31 7.84 2.46 4.31 1.07

基本資料

成立日期 2004/04/05 基金代碼 ACIC12
投信公司 野村投信 基金類型 全球組合型平衡型
投資區域 全球 基金規模 5.37億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 楊恭源
配息頻率 保管銀行 元大商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.1
管理年費(%) 1 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網