晴時多雲

基金名稱:野村鑫全球債券組合基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/17 13.2363 -0.0456 14.6489 12.8481

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/17 13.2363
22/08/16 13.2819
22/08/15 13.2846
22/08/12 13.2732
22/08/11 13.2662
22/08/10 13.2453
22/08/09 13.2253
22/08/08 13.2360
22/08/05 13.2096
22/08/04 13.2351
日期 淨值
22/08/03 13.2027
22/08/02 13.2161
22/08/01 13.1969
22/07/29 13.1691
22/07/28 13.1138
22/07/27 13.0727
22/07/26 13.0687
22/07/25 13.0729
22/07/22 13.0559
22/07/21 12.9907
日期 淨值
22/07/20 12.9746
22/07/19 12.9334
22/07/18 12.9243
22/07/15 12.8982
22/07/14 12.8847
22/07/13 12.9029
22/07/12 12.9304
22/07/11 12.9139
22/07/08 12.9053
22/07/07 12.8898

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.55 1.53 -0.70 -4.41 1.53 -0.70 2.62

基本資料

成立日期 2003/10/13 基金代碼 ACIC11
投信公司 野村投信 基金類型 全球組合型債券型
投資區域 全球 基金規模 2.12億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 郭臻臻
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網