晴時多雲

top
基金名稱:

野村鑫全球債券組合基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/25 13.5094 0.0256 14.3346 12.2572

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/25 13.5094
20/05/22 13.4838
20/05/21 13.4398
20/05/20 13.3839
20/05/19 13.3155
20/05/18 13.2555
20/05/15 13.2484
20/05/14 13.2475
20/05/13 13.2360
20/05/12 13.2129
日期 淨值
20/05/11 13.1876
20/05/08 13.1838
20/05/07 13.1841
20/05/06 13.1513
20/05/05 13.1789
20/05/04 13.1675
20/04/30 13.2127
20/04/29 13.1944
20/04/28 13.1862
20/04/27 13.1659
日期 淨值
20/04/24 13.1916
20/04/23 13.1961
20/04/22 13.1949
20/04/21 13.2370
20/04/20 13.2730
20/04/17 13.2700
20/04/16 13.2705
20/04/15 13.2285
20/04/14 13.1740
20/04/13 12.9818

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.30 1.87 -1.00 -2.35 1.87 -1.00 2.41

基本資料

成立日期 2003/10/13 基金代碼 ACIC11
計價幣別 台幣 基金類型 全球組合型債券型
投資區域 全球 基金規模 3.32億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 野村投信 基金經理人 郭臻臻
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網