晴時多雲

基金名稱:野村鑫全球債券組合基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/19 14.4003 -0.0204 14.6489 13.9376

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/19 14.4003
21/10/18 14.4207
21/10/15 14.4335
21/10/14 14.4304
21/10/13 14.4002
21/10/12 14.3812
21/10/08 14.4046
21/10/07 14.4122
21/10/06 14.4098
21/10/05 14.4413
日期 淨值
21/10/04 14.4707
21/10/01 14.4806
21/09/30 14.4807
21/09/29 14.4916
21/09/28 14.4862
21/09/27 14.5298
21/09/24 14.5473
21/09/23 14.5847
21/09/22 14.5879
21/09/17 14.6092
日期 淨值
21/09/16 14.6300
21/09/15 14.6366
21/09/14 14.6489
21/09/13 14.6418
21/09/10 14.6308
21/09/09 14.6331
21/09/08 14.6097
21/09/07 14.6118
21/09/06 14.6290
21/09/03 14.6278

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.42 -1.10 -0.71 -0.11 -1.10 -0.71 -1.43

基本資料

成立日期 2003/10/13 基金代碼 ACIC11
投信公司 野村投信 基金類型 全球組合型債券型
投資區域 全球 基金規模 2.34億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 郭臻臻
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網