晴時多雲

基金名稱:野村全球高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 18.71 -0.14 18.85 14.56

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 18.7100
25/02/06 18.8500
25/02/05 18.7200
25/02/04 18.5400
25/02/03 18.4600
25/01/22 18.6800
25/01/21 18.5100
25/01/17 18.3100
25/01/16 18.2000
25/01/15 18.1900
日期 淨值
25/01/14 17.9500
25/01/13 17.9400
25/01/10 17.9400
25/01/08 18.2400
25/01/07 18.1700
25/01/06 18.3300
25/01/03 18.3100
25/01/02 18.1300
24/12/31 18.1000
24/12/30 18.0700
日期 淨值
24/12/27 18.2400
24/12/26 18.3300
24/12/24 18.2300
24/12/23 18.1100
24/12/20 17.9600
24/12/19 17.8900
24/12/18 17.8700
24/12/17 18.3300
24/12/16 18.5100
24/12/13 18.4400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.19 2.39 7.82 11.87 2.39 7.82 3.19

基本資料

成立日期 2007/10/01 基金代碼 ACIC1001
投信公司 野村投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 1.05億元(台幣)(2024/12/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 劉佳奇
配息頻率 季配 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.3
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 200000元

資料來源:MoneyDJ理財網