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基金名稱:

野村全球高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/01 10.9 0.04 9.98 10.05

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/01 10.9000
20/05/29 10.8600
20/05/28 10.8700
20/05/27 10.8700
20/05/26 10.7000
20/05/22 10.5200
20/05/21 10.5700
20/05/20 10.6200
20/05/19 10.4900
20/05/18 10.5800
日期 淨值
20/05/15 10.3000
20/05/14 10.2800
20/05/13 10.2600
20/05/12 10.3800
20/05/11 10.4900
20/05/08 10.5200
20/05/07 10.3700
20/05/06 10.3200
20/05/05 10.4000
20/05/04 10.2800
日期 淨值
20/04/30 10.5000
20/04/29 10.7000
20/04/28 10.5900
20/04/27 10.5400
20/04/24 10.3400
20/04/23 10.2800
20/04/22 10.3100
20/04/21 10.1600
20/04/20 10.4200
20/04/17 10.5200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.15 2.97 -5.82 -9.50 2.97 -5.82 3.81

基本資料

成立日期 2007/10/01 基金代碼 ACIC1001
計價幣別 台幣 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0.4億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 野村投信 基金經理人 劉佳奇
配息頻率 季配 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.3
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 200000元

資料來源:MoneyDJ理財網