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基金名稱：野村全球高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/18 | 14.09 | -0.04 | 14.61 | 11.06 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/18 | 14.0900 |
| 21/10/15 | 14.1300 |
| 21/10/14 | 14.0500 |
| 21/10/13 | 13.8300 |
| 21/10/12 | 13.8200 |
| 21/10/08 | 13.9200 |
| 21/10/07 | 13.9200 |
| 21/10/06 | 13.8800 |
| 21/10/05 | 13.9200 |
| 21/10/04 | 13.7500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/01 | 13.8900 |
| 21/09/30 | 13.8600 |
| 21/09/29 | 14.0500 |
| 21/09/28 | 14.0500 |
| 21/09/27 | 14.2700 |
| 21/09/24 | 14.2800 |
| 21/09/23 | 14.3400 |
| 21/09/22 | 14.1900 |
| 21/09/17 | 14.2700 |
| 21/09/16 | 14.4200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/15 | 14.4100 |
| 21/09/14 | 14.3200 |
| 21/09/13 | 14.4100 |
| 21/09/10 | 14.3800 |
| 21/09/09 | 14.3900 |
| 21/09/08 | 14.3600 |
| 21/09/07 | 14.4600 |
| 21/09/03 | 14.5300 |
| 21/09/02 | 14.5500 |
| 21/09/01 | 14.4700 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 3.72 | 1.14 | 2.12 | 7.55 | 1.14 | 2.12 | -0.18 |
基本資料
| 成立日期 | 2007/10/01 | 基金代碼 | ACIC1001 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 野村投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.53億元(台幣)(2021/09/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 劉佳奇 |
| 配息頻率 | 季配 | 保管銀行 | 彰化商業銀行 |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.3 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 200000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」