晴時多雲

基金名稱:野村全球高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/24 12.25 -0.02 14.66 12.13

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/24 12.2500
22/05/23 12.2700
22/05/20 12.1300
22/05/19 12.1500
22/05/18 12.2000
22/05/17 12.5900
22/05/16 12.4500
22/05/13 12.3900
22/05/12 12.2000
22/05/11 12.1500
日期 淨值
22/05/10 12.2100
22/05/09 12.2200
22/05/06 12.6100
22/05/05 12.6000
22/05/04 12.8400
22/05/03 12.5800
22/04/29 12.4400
22/04/28 12.7700
22/04/27 12.6100
22/04/26 12.5600
日期 淨值
22/04/25 12.7300
22/04/22 12.7600
22/04/21 13.0900
22/04/20 13.2300
22/04/19 13.1200
22/04/18 12.9800
22/04/14 12.9400
22/04/13 13.0300
22/04/12 13.0000
22/04/11 13.0100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.94 -4.63 -7.71 -9.40 -4.63 -7.71 -4.00

基本資料

成立日期 2007/10/01 基金代碼 ACIC1001
投信公司 野村投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0.51億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 劉佳奇
配息頻率 季配 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.3
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 200000元

資料來源:MoneyDJ理財網