晴時多雲

基金名稱:野村全球高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/18 14.09 -0.04 14.61 11.06

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/18 14.0900
21/10/15 14.1300
21/10/14 14.0500
21/10/13 13.8300
21/10/12 13.8200
21/10/08 13.9200
21/10/07 13.9200
21/10/06 13.8800
21/10/05 13.9200
21/10/04 13.7500
日期 淨值
21/10/01 13.8900
21/09/30 13.8600
21/09/29 14.0500
21/09/28 14.0500
21/09/27 14.2700
21/09/24 14.2800
21/09/23 14.3400
21/09/22 14.1900
21/09/17 14.2700
21/09/16 14.4200
日期 淨值
21/09/15 14.4100
21/09/14 14.3200
21/09/13 14.4100
21/09/10 14.3800
21/09/09 14.3900
21/09/08 14.3600
21/09/07 14.4600
21/09/03 14.5300
21/09/02 14.5500
21/09/01 14.4700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.72 1.14 2.12 7.55 1.14 2.12 -0.18

基本資料

成立日期 2007/10/01 基金代碼 ACIC1001
投信公司 野村投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0.53億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 劉佳奇
配息頻率 季配 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.3
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 200000元

資料來源:MoneyDJ理財網