基金名稱：
野村全球高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/06/01 | 10.9 | 0.04 | 9.98 | 10.05 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/06/01 | 10.9000 |
| 20/05/29 | 10.8600 |
| 20/05/28 | 10.8700 |
| 20/05/27 | 10.8700 |
| 20/05/26 | 10.7000 |
| 20/05/22 | 10.5200 |
| 20/05/21 | 10.5700 |
| 20/05/20 | 10.6200 |
| 20/05/19 | 10.4900 |
| 20/05/18 | 10.5800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/15 | 10.3000 |
| 20/05/14 | 10.2800 |
| 20/05/13 | 10.2600 |
| 20/05/12 | 10.3800 |
| 20/05/11 | 10.4900 |
| 20/05/08 | 10.5200 |
| 20/05/07 | 10.3700 |
| 20/05/06 | 10.3200 |
| 20/05/05 | 10.4000 |
| 20/05/04 | 10.2800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/04/30 | 10.5000 |
| 20/04/29 | 10.7000 |
| 20/04/28 | 10.5900 |
| 20/04/27 | 10.5400 |
| 20/04/24 | 10.3400 |
| 20/04/23 | 10.2800 |
| 20/04/22 | 10.3100 |
| 20/04/21 | 10.1600 |
| 20/04/20 | 10.4200 |
| 20/04/17 | 10.5200 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -4.15 | 2.97 | -5.82 | -9.50 | 2.97 | -5.82 | 3.81 |
基本資料
| 成立日期 | 2007/10/01 | 基金代碼 | ACIC1001 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 台幣 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.4億元(台幣)(2020/04/30) |
| 投信公司 | 野村投信 | 基金經理人 | 劉佳奇 |
| 配息頻率 | 季配 | 保管銀行 | 彰化商業銀行 |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.3 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 200000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」