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基金名稱：野村全球高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/13 | 32.22 | 0.11 | 32.22 | 24.35 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/13 | 32.2200 |
| 25/02/12 | 32.1100 |
| 25/02/11 | 31.9800 |
| 25/02/10 | 31.8900 |
| 25/02/07 | 31.5600 |
| 25/02/06 | 31.8100 |
| 25/02/05 | 31.5800 |
| 25/02/04 | 31.2700 |
| 25/02/03 | 31.1300 |
| 25/01/22 | 31.5100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/21 | 31.2200 |
| 25/01/17 | 30.8900 |
| 25/01/16 | 30.7100 |
| 25/01/15 | 30.6900 |
| 25/01/14 | 30.2800 |
| 25/01/13 | 30.2600 |
| 25/01/10 | 30.2600 |
| 25/01/08 | 30.7600 |
| 25/01/07 | 30.5900 |
| 25/01/06 | 30.8600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/03 | 30.8300 |
| 25/01/02 | 30.5300 |
| 24/12/31 | 30.4600 |
| 24/12/30 | 30.4200 |
| 24/12/27 | 30.7100 |
| 24/12/26 | 30.8600 |
| 24/12/24 | 30.6800 |
| 24/12/23 | 30.4900 |
| 24/12/20 | 30.2400 |
| 24/12/19 | 30.1100 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 6.48 | 5.18 | 8.42 | 13.18 | 5.18 | 8.42 | 6.48 |
基本資料
| 成立日期 | 2003/05/19 | 基金代碼 | ACIC10 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 野村投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 16.77億元(台幣)(2025/01/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 劉佳奇 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 彰化商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.3 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」