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基金名稱：野村全球高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/19 | 19.81 | -0.08 | 23.53 | 19.81 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/19 | 19.8100 |
| 22/05/18 | 19.8900 |
| 22/05/17 | 20.5300 |
| 22/05/16 | 20.3000 |
| 22/05/13 | 20.2000 |
| 22/05/12 | 19.9000 |
| 22/05/11 | 19.8100 |
| 22/05/10 | 19.9100 |
| 22/05/09 | 19.9200 |
| 22/05/06 | 20.5500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/05 | 20.5400 |
| 22/05/04 | 20.9400 |
| 22/05/03 | 20.5100 |
| 22/04/29 | 20.2800 |
| 22/04/28 | 20.8100 |
| 22/04/27 | 20.5500 |
| 22/04/26 | 20.4700 |
| 22/04/25 | 20.7600 |
| 22/04/22 | 20.8000 |
| 22/04/21 | 21.3300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/20 | 21.5700 |
| 22/04/19 | 21.3900 |
| 22/04/18 | 21.1600 |
| 22/04/14 | 21.1000 |
| 22/04/13 | 21.2400 |
| 22/04/12 | 21.1900 |
| 22/04/11 | 21.2000 |
| 22/04/08 | 21.3500 |
| 22/04/07 | 21.1700 |
| 22/04/06 | 21.0500 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -7.35 | -6.80 | -9.39 | -9.77 | -6.80 | -9.39 | -7.39 |
基本資料
| 成立日期 | 2003/05/19 | 基金代碼 | ACIC10 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 野村投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 11.56億元(台幣)(2022/04/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 劉佳奇 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 彰化商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.3 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」