晴時多雲

基金名稱:野村全球高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/19 19.81 -0.08 23.53 19.81

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/19 19.8100
22/05/18 19.8900
22/05/17 20.5300
22/05/16 20.3000
22/05/13 20.2000
22/05/12 19.9000
22/05/11 19.8100
22/05/10 19.9100
22/05/09 19.9200
22/05/06 20.5500
日期 淨值
22/05/05 20.5400
22/05/04 20.9400
22/05/03 20.5100
22/04/29 20.2800
22/04/28 20.8100
22/04/27 20.5500
22/04/26 20.4700
22/04/25 20.7600
22/04/22 20.8000
22/04/21 21.3300
日期 淨值
22/04/20 21.5700
22/04/19 21.3900
22/04/18 21.1600
22/04/14 21.1000
22/04/13 21.2400
22/04/12 21.1900
22/04/11 21.2000
22/04/08 21.3500
22/04/07 21.1700
22/04/06 21.0500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-7.35 -6.80 -9.39 -9.77 -6.80 -9.39 -7.39

基本資料

成立日期 2003/05/19 基金代碼 ACIC10
投信公司 野村投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 11.56億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 劉佳奇
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.3
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網