晴時多雲

基金名稱:野村全球高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/14 22.36 0.38 22.69 15.86

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/14 22.3600
21/05/13 21.9800
21/05/12 21.7600
21/05/11 22.2100
21/05/10 22.4900
21/05/07 22.6900
21/05/06 22.5100
21/05/05 22.2800
21/05/04 22.0900
21/05/03 22.1400
日期 淨值
21/04/29 22.2000
21/04/28 22.2000
21/04/27 22.2100
21/04/26 22.2600
21/04/23 22.2600
21/04/22 22.0400
21/04/21 22.1500
21/04/20 22.0100
21/04/19 22.3700
21/04/16 22.5000
日期 淨值
21/04/15 22.3000
21/04/14 22.2400
21/04/13 22.2800
21/04/12 22.3500
21/04/09 22.3800
21/04/08 22.2900
21/04/07 22.2700
21/04/06 22.2800
21/04/01 22.1700
21/03/31 21.9700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.85 4.07 8.91 18.84 4.07 8.91 0.54

基本資料

成立日期 2003/05/19 基金代碼 ACIC10
投信公司 野村投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 14.3億元(台幣)(2021/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 劉佳奇
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.3
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網