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基金名稱：野村全球高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/20 | 22.8 | 0.06 | 23.2 | 17.22 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/20 | 22.8000 |
| 21/10/19 | 22.7400 |
| 21/10/18 | 22.6200 |
| 21/10/15 | 22.6700 |
| 21/10/14 | 22.5500 |
| 21/10/13 | 22.1900 |
| 21/10/12 | 22.1700 |
| 21/10/08 | 22.3300 |
| 21/10/07 | 22.3300 |
| 21/10/06 | 22.0400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/05 | 22.1000 |
| 21/10/04 | 21.8300 |
| 21/10/01 | 22.0500 |
| 21/09/30 | 22.0100 |
| 21/09/29 | 22.3000 |
| 21/09/28 | 22.3000 |
| 21/09/27 | 22.6500 |
| 21/09/24 | 22.6700 |
| 21/09/23 | 22.7600 |
| 21/09/22 | 22.5200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/17 | 22.6500 |
| 21/09/16 | 22.8800 |
| 21/09/15 | 22.8700 |
| 21/09/14 | 22.7300 |
| 21/09/13 | 22.8700 |
| 21/09/10 | 22.8200 |
| 21/09/09 | 22.8500 |
| 21/09/08 | 22.8000 |
| 21/09/07 | 22.9600 |
| 21/09/03 | 23.0600 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.59 | 2.27 | 3.52 | 8.50 | 2.27 | 3.52 | 0.66 |
基本資料
| 成立日期 | 2003/05/19 | 基金代碼 | ACIC10 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 野村投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 13.06億元(台幣)(2021/09/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 劉佳奇 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 彰化商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.3 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」