晴時多雲

基金名稱:野村全球高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 22.8 0.06 23.2 17.22

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 22.8000
21/10/19 22.7400
21/10/18 22.6200
21/10/15 22.6700
21/10/14 22.5500
21/10/13 22.1900
21/10/12 22.1700
21/10/08 22.3300
21/10/07 22.3300
21/10/06 22.0400
日期 淨值
21/10/05 22.1000
21/10/04 21.8300
21/10/01 22.0500
21/09/30 22.0100
21/09/29 22.3000
21/09/28 22.3000
21/09/27 22.6500
21/09/24 22.6700
21/09/23 22.7600
21/09/22 22.5200
日期 淨值
21/09/17 22.6500
21/09/16 22.8800
21/09/15 22.8700
21/09/14 22.7300
21/09/13 22.8700
21/09/10 22.8200
21/09/09 22.8500
21/09/08 22.8000
21/09/07 22.9600
21/09/03 23.0600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.59 2.27 3.52 8.50 2.27 3.52 0.66

基本資料

成立日期 2003/05/19 基金代碼 ACIC10
投信公司 野村投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 13.06億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 劉佳奇
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.3
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網