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基金名稱：野村全球高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/14 | 22.36 | 0.38 | 22.69 | 15.86 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/05/14 | 22.3600 |
| 21/05/13 | 21.9800 |
| 21/05/12 | 21.7600 |
| 21/05/11 | 22.2100 |
| 21/05/10 | 22.4900 |
| 21/05/07 | 22.6900 |
| 21/05/06 | 22.5100 |
| 21/05/05 | 22.2800 |
| 21/05/04 | 22.0900 |
| 21/05/03 | 22.1400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/29 | 22.2000 |
| 21/04/28 | 22.2000 |
| 21/04/27 | 22.2100 |
| 21/04/26 | 22.2600 |
| 21/04/23 | 22.2600 |
| 21/04/22 | 22.0400 |
| 21/04/21 | 22.1500 |
| 21/04/20 | 22.0100 |
| 21/04/19 | 22.3700 |
| 21/04/16 | 22.5000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/15 | 22.3000 |
| 21/04/14 | 22.2400 |
| 21/04/13 | 22.2800 |
| 21/04/12 | 22.3500 |
| 21/04/09 | 22.3800 |
| 21/04/08 | 22.2900 |
| 21/04/07 | 22.2700 |
| 21/04/06 | 22.2800 |
| 21/04/01 | 22.1700 |
| 21/03/31 | 21.9700 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.85 | 4.07 | 8.91 | 18.84 | 4.07 | 8.91 | 0.54 |
基本資料
| 成立日期 | 2003/05/19 | 基金代碼 | ACIC10 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 野村投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 14.3億元(台幣)(2021/04/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 劉佳奇 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 彰化商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.3 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」