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基金名稱：野村全球高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/21 | 35.11 | 0.17 | 35.54 | 27.1 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/21 | 35.1100 |
| 26/01/20 | 34.9400 |
| 26/01/16 | 35.5400 |
| 26/01/15 | 35.4300 |
| 26/01/14 | 35.1000 |
| 26/01/13 | 34.9800 |
| 26/01/12 | 34.9400 |
| 26/01/09 | 34.9300 |
| 26/01/08 | 34.8500 |
| 26/01/07 | 34.6900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/06 | 35.0200 |
| 26/01/05 | 34.8600 |
| 26/01/02 | 34.3800 |
| 25/12/31 | 34.0100 |
| 25/12/30 | 34.1600 |
| 25/12/29 | 34.1800 |
| 25/12/26 | 34.2600 |
| 25/12/24 | 34.2900 |
| 25/12/23 | 34.1700 |
| 25/12/22 | 34.0300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/12/19 | 33.7800 |
| 25/12/18 | 33.6200 |
| 25/12/17 | 33.5200 |
| 25/12/16 | 33.6400 |
| 25/12/15 | 33.7500 |
| 25/12/12 | 33.4300 |
| 25/12/11 | 33.7600 |
| 25/12/10 | 33.5900 |
| 25/12/09 | 33.2900 |
| 25/12/08 | 33.3000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 7.92 | 11.65 | 15.03 | 7.92 | 11.65 | 3.94 | |
基本資料
| 成立日期 | 2003/05/19 | 基金代碼 | ACIC10 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 野村投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 17.02億元(台幣)(2025/12/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 劉佳奇 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 彰化商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.3 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」