晴時多雲

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基金名稱:

野村全球品牌基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/22 29.43 0.04 31.23 22.85

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/22 29.4300
20/05/21 29.3900
20/05/20 29.6000
20/05/19 29.1600
20/05/18 29.1700
20/05/15 28.4400
20/05/14 28.1600
20/05/13 28.0600
20/05/12 28.2800
20/05/11 28.6200
日期 淨值
20/05/08 28.6300
20/05/07 28.2500
20/05/06 27.7300
20/05/05 27.6900
20/05/04 27.5000
20/04/30 27.9700
20/04/29 28.1600
20/04/28 27.6600
20/04/27 27.8100
20/04/24 27.4800
日期 淨值
20/04/23 27.3500
20/04/22 27.4300
20/04/21 26.9300
20/04/20 27.6700
20/04/17 27.8400
20/04/16 27.2600
20/04/15 26.9300
20/04/14 27.4300
20/04/13 26.5900
20/04/09 26.6000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.35 10.26 4.25 3.12 10.26 4.25 7.29

基本資料

成立日期 2002/06/21 基金代碼 ACIC09
計價幣別 台幣 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 23億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 野村投信 基金經理人 呂丹嵐
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.3
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網