晴時多雲

基金名稱:野村全球品牌基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/13 54.85 0.08 56 47.94

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/13 54.8500
25/02/12 54.7700
25/02/11 54.8200
25/02/10 55.0500
25/02/07 54.6500
25/02/06 55.2100
25/02/05 54.8500
25/02/04 54.9700
25/02/03 54.4400
25/01/22 55.3800
日期 淨值
25/01/21 54.4100
25/01/17 53.9600
25/01/16 53.5500
25/01/15 53.7900
25/01/14 52.5900
25/01/13 52.7900
25/01/10 52.9700
25/01/08 53.8700
25/01/07 53.8200
25/01/06 54.5100
日期 淨值
25/01/03 54.2600
25/01/02 53.6200
24/12/31 53.4200
24/12/30 53.5000
24/12/27 53.9200
24/12/26 54.3200
24/12/24 54.3200
24/12/23 53.9300
24/12/20 53.6300
24/12/19 53.2900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.90 1.74 3.32 4.61 1.74 3.32 3.90

基本資料

成立日期 2002/06/21 基金代碼 ACIC09
投信公司 野村投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 47.49億元(台幣)(2025/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 呂丹嵐
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.3
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網