晴時多雲

基金名稱:野村全球品牌基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/18 35.34 -0.97 44.83 35.07

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/18 35.3400
22/05/17 36.3100
22/05/16 35.9000
22/05/13 35.7400
22/05/12 35.1200
22/05/11 35.0700
22/05/10 35.2700
22/05/09 35.1300
22/05/06 36.3000
22/05/05 36.3600
日期 淨值
22/05/04 37.3100
22/05/03 36.6800
22/04/29 36.3900
22/04/28 37.5400
22/04/27 37.0000
22/04/26 36.6600
22/04/25 37.4500
22/04/22 37.3700
22/04/21 38.3000
22/04/20 38.9300
日期 淨值
22/04/19 38.9000
22/04/18 38.5600
22/04/14 38.4400
22/04/13 38.6600
22/04/12 38.4300
22/04/11 38.4300
22/04/08 38.8900
22/04/07 38.5600
22/04/06 38.3500
22/04/01 38.8700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-7.51 -6.89 -10.79 -12.54 -6.89 -10.79 -8.35

基本資料

成立日期 2002/06/21 基金代碼 ACIC09
投信公司 野村投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 33.43億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 呂丹嵐
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.3
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網