晴時多雲

基金名稱:野村全球品牌基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/19 42.73 0.15 43.21 33.51

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/19 42.7300
21/10/18 42.5800
21/10/15 42.4100
21/10/14 42.1800
21/10/13 41.5100
21/10/12 41.2000
21/10/08 41.1900
21/10/07 41.2600
21/10/06 40.6600
21/10/05 40.7400
日期 淨值
21/10/04 40.3100
21/10/01 40.9700
21/09/30 40.8100
21/09/29 41.2400
21/09/28 41.1200
21/09/27 42.0400
21/09/24 42.2300
21/09/23 42.3500
21/09/22 41.9800
21/09/17 42.2000
日期 淨值
21/09/16 42.4900
21/09/15 42.4400
21/09/14 42.2100
21/09/13 42.3100
21/09/10 42.3500
21/09/09 42.6000
21/09/08 42.5500
21/09/07 42.7600
21/09/03 42.9300
21/09/02 43.0500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.88 3.09 4.66 8.49 3.09 4.66 1.26

基本資料

成立日期 2002/06/21 基金代碼 ACIC09
投信公司 野村投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 38.06億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 呂丹嵐
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.3
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網