基金名稱:野村全球品牌基金(台幣)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/13 | 54.85 | 0.08 | 56 | 47.94 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/13 | 54.8500 |
25/02/12 | 54.7700 |
25/02/11 | 54.8200 |
25/02/10 | 55.0500 |
25/02/07 | 54.6500 |
25/02/06 | 55.2100 |
25/02/05 | 54.8500 |
25/02/04 | 54.9700 |
25/02/03 | 54.4400 |
25/01/22 | 55.3800 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/21 | 54.4100 |
25/01/17 | 53.9600 |
25/01/16 | 53.5500 |
25/01/15 | 53.7900 |
25/01/14 | 52.5900 |
25/01/13 | 52.7900 |
25/01/10 | 52.9700 |
25/01/08 | 53.8700 |
25/01/07 | 53.8200 |
25/01/06 | 54.5100 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/03 | 54.2600 |
25/01/02 | 53.6200 |
24/12/31 | 53.4200 |
24/12/30 | 53.5000 |
24/12/27 | 53.9200 |
24/12/26 | 54.3200 |
24/12/24 | 54.3200 |
24/12/23 | 53.9300 |
24/12/20 | 53.6300 |
24/12/19 | 53.2900 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
3.90 | 1.74 | 3.32 | 4.61 | 1.74 | 3.32 | 3.90 |
基本資料
成立日期 | 2002/06/21 | 基金代碼 | ACIC09 |
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投信公司 | 野村投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
投資區域 | 全球 | 基金規模 | 47.49億元(台幣)(2025/01/31) |
計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 呂丹嵐 |
配息頻率 | 保管銀行 | 彰化商業銀行 | |
風險收益等級 | RR4 |
基金費用
手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.3 |
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管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」