晴時多雲

基金名稱:野村平衡基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 35.16 -0.71 41.27 33.57

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 35.1600
22/05/25 35.8700
22/05/24 35.5100
22/05/23 36.3000
22/05/20 36.5600
22/05/19 36.3800
22/05/18 36.5700
22/05/17 36.2900
22/05/16 35.8600
22/05/13 35.8200
日期 淨值
22/05/12 35.1300
22/05/11 35.4600
22/05/10 35.5400
22/05/09 35.1900
22/05/06 35.7000
22/05/05 36.5000
22/05/04 35.8900
22/05/03 35.7200
22/04/29 35.5800
22/04/28 35.1600
日期 淨值
22/04/27 35.0600
22/04/26 34.9600
22/04/25 35.0700
22/04/22 36.1300
22/04/21 37.0100
22/04/20 36.8600
22/04/19 36.5100
22/04/18 36.2600
22/04/15 36.1600
22/04/14 37.1900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.90 -6.55 -8.86 -5.44 -6.55 -8.86 0.57

基本資料

成立日期 2000/02/22 基金代碼 ACIC05
投信公司 野村投信 基金類型 股票債券平衡型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 6.84億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 姚郁如
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網