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基金名稱：野村平衡基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/22 | 37.04 | 0.18 | 37.65 | 25.74 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/22 | 37.0400 |
| 21/10/21 | 36.8600 |
| 21/10/20 | 36.8600 |
| 21/10/19 | 36.7100 |
| 21/10/18 | 35.8700 |
| 21/10/15 | 35.6900 |
| 21/10/14 | 34.9500 |
| 21/10/13 | 34.8900 |
| 21/10/12 | 35.8100 |
| 21/10/08 | 36.2000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/07 | 36.1300 |
| 21/10/06 | 35.0800 |
| 21/10/05 | 35.5900 |
| 21/10/04 | 35.1400 |
| 21/10/01 | 35.5900 |
| 21/09/30 | 36.4000 |
| 21/09/29 | 36.0100 |
| 21/09/28 | 37.1000 |
| 21/09/27 | 37.3500 |
| 21/09/24 | 37.6000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/23 | 37.2500 |
| 21/09/22 | 36.6300 |
| 21/09/17 | 37.2500 |
| 21/09/16 | 36.9400 |
| 21/09/15 | 36.9100 |
| 21/09/14 | 37.0500 |
| 21/09/13 | 36.9100 |
| 21/09/10 | 37.2400 |
| 21/09/09 | 36.6600 |
| 21/09/08 | 36.2300 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 6.78 | 4.00 | 5.94 | 13.41 | 4.00 | 5.94 | 1.12 |
基本資料
| 成立日期 | 2000/02/22 | 基金代碼 | ACIC05 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 野村投信 | 基金類型 | 股票債券平衡型一般股票型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 6.77億元(台幣)(2021/09/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 姚郁如 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 台灣中小企銀 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.2 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」