晴時多雲

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基金名稱:

野村平衡基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/29 21.6 -0.04 22.92 17.32

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/29 21.6000
20/05/28 21.6400
20/05/27 21.6900
20/05/26 21.7200
20/05/25 21.5700
20/05/22 21.2800
20/05/21 21.6900
20/05/20 21.4300
20/05/19 21.3400
20/05/18 21.0900
日期 淨值
20/05/15 21.3700
20/05/14 21.1100
20/05/13 21.4500
20/05/12 21.4200
20/05/11 21.6400
20/05/08 21.3900
20/05/07 21.2700
20/05/06 21.0300
20/05/05 20.9000
20/05/04 20.9500
日期 淨值
20/04/30 21.2900
20/04/29 20.9700
20/04/28 20.8000
20/04/27 20.5600
20/04/24 20.2300
20/04/23 20.2600
20/04/22 20.1200
20/04/21 20.0500
20/04/20 20.4200
20/04/17 20.3500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.01 5.87 1.26 4.69 5.87 1.26 3.00

基本資料

成立日期 2000/02/22 基金代碼 ACIC05
計價幣別 台幣 基金類型 股票債券平衡型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 4.29億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 野村投信 基金經理人 姚郁如
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網