晴時多雲

基金名稱:野村平衡基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 37.04 0.18 37.65 25.74

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 37.0400
21/10/21 36.8600
21/10/20 36.8600
21/10/19 36.7100
21/10/18 35.8700
21/10/15 35.6900
21/10/14 34.9500
21/10/13 34.8900
21/10/12 35.8100
21/10/08 36.2000
日期 淨值
21/10/07 36.1300
21/10/06 35.0800
21/10/05 35.5900
21/10/04 35.1400
21/10/01 35.5900
21/09/30 36.4000
21/09/29 36.0100
21/09/28 37.1000
21/09/27 37.3500
21/09/24 37.6000
日期 淨值
21/09/23 37.2500
21/09/22 36.6300
21/09/17 37.2500
21/09/16 36.9400
21/09/15 36.9100
21/09/14 37.0500
21/09/13 36.9100
21/09/10 37.2400
21/09/09 36.6600
21/09/08 36.2300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.78 4.00 5.94 13.41 4.00 5.94 1.12

基本資料

成立日期 2000/02/22 基金代碼 ACIC05
投信公司 野村投信 基金類型 股票債券平衡型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 6.77億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 姚郁如
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網