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基金名稱：野村平衡基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/26 | 35.16 | -0.71 | 41.27 | 33.57 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/26 | 35.1600 |
| 22/05/25 | 35.8700 |
| 22/05/24 | 35.5100 |
| 22/05/23 | 36.3000 |
| 22/05/20 | 36.5600 |
| 22/05/19 | 36.3800 |
| 22/05/18 | 36.5700 |
| 22/05/17 | 36.2900 |
| 22/05/16 | 35.8600 |
| 22/05/13 | 35.8200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/12 | 35.1300 |
| 22/05/11 | 35.4600 |
| 22/05/10 | 35.5400 |
| 22/05/09 | 35.1900 |
| 22/05/06 | 35.7000 |
| 22/05/05 | 36.5000 |
| 22/05/04 | 35.8900 |
| 22/05/03 | 35.7200 |
| 22/04/29 | 35.5800 |
| 22/04/28 | 35.1600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/27 | 35.0600 |
| 22/04/26 | 34.9600 |
| 22/04/25 | 35.0700 |
| 22/04/22 | 36.1300 |
| 22/04/21 | 37.0100 |
| 22/04/20 | 36.8600 |
| 22/04/19 | 36.5100 |
| 22/04/18 | 36.2600 |
| 22/04/15 | 36.1600 |
| 22/04/14 | 37.1900 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -6.90 | -6.55 | -8.86 | -5.44 | -6.55 | -8.86 | 0.57 |
基本資料
| 成立日期 | 2000/02/22 | 基金代碼 | ACIC05 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 野村投信 | 基金類型 | 股票債券平衡型一般股票型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 6.84億元(台幣)(2022/04/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 姚郁如 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 台灣中小企銀 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.2 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」