晴時多雲

基金名稱:安本標準360動態入息組合基金-累積型(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/06/25 10.82 0 9.98 10.01

近30日淨值表

日期 淨值
21/06/25 10.8200
21/06/24 10.8200
21/06/23 10.8200
21/06/22 10.8200
21/06/21 10.8200
21/06/18 10.8300
21/06/17 10.8300
21/06/16 10.8300
21/06/15 10.8200
21/06/11 10.8200
日期 淨值
21/06/10 10.8200
21/06/09 10.8200
21/06/08 10.8300
21/06/07 10.8300
21/06/04 10.8300
21/06/03 10.8300
21/06/02 10.8300
21/06/01 10.8300
21/05/31 10.8300
21/05/28 10.8300
日期 淨值
21/05/27 10.8300
21/05/26 10.8300
21/05/25 10.8300
21/05/24 10.8000
21/05/21 10.8000
21/05/18 10.7900
21/05/17 10.7700
21/05/14 10.7400
21/05/13 10.6900
21/05/12 10.6900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.97 1.27 1.18 5.12 1.27 1.18 -0.09

基本資料

成立日期 2019/10/15 基金代碼 ACIB35
投信公司 安本標準投信 基金類型 全球組合型平衡型
投資區域 全球 基金規模 0.1億元(台幣)(2021/05/31)
計價幣別 美元 基金經理人 劉向晴
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網