晴時多雲

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基金名稱:

安本標準360動態入息組合基金-累積型(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券基金,且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 9.34 0.06 9.99 0

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 9.3400
20/05/27 9.2800
20/05/26 9.2400
20/05/25 9.1500
20/05/22 9.1200
20/05/21 9.1200
20/05/20 9.1300
20/05/19 9.0800
20/05/18 9.0300
20/05/15 8.9400
日期 淨值
20/05/14 8.9500
20/05/13 9.0400
20/05/12 9.0600
20/05/11 9.0600
20/05/08 9.0000
20/05/07 8.9600
20/05/06 8.9100
20/05/05 8.8800
20/05/04 8.8200
20/04/30 8.9600
日期 淨值
20/04/29 8.9300
20/04/28 8.8900
20/04/27 8.8500
20/04/24 8.7900
20/04/23 8.8000
20/04/22 8.7500
20/04/21 8.7800
20/04/20 8.9400
20/04/17 9.0000
20/04/16 8.8400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.62 2.77 -3.08 2.77 -3.08 5.06

基本資料

成立日期 2019/10/15 基金代碼 ACIB35
計價幣別 美元 基金類型 全球組合型平衡型
投資區域 全球 基金規模 0.51億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 安本標準投信 基金經理人 劉向晴
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網