粉絲團
基金名稱：安本標準兩岸價值基金(人民幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/25 | 10.93 | 0.11 | 9.97 | 10.1 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/25 | 10.9300 |
| 22/05/24 | 10.8200 |
| 22/05/23 | 10.8200 |
| 22/05/20 | 10.8900 |
| 22/05/19 | 10.8700 |
| 22/05/18 | 10.9600 |
| 22/05/17 | 10.9200 |
| 22/05/16 | 10.9800 |
| 22/05/13 | 10.9800 |
| 22/05/12 | 11.0100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/11 | 10.9400 |
| 22/05/10 | 10.9400 |
| 22/05/09 | 10.9300 |
| 22/05/06 | 10.8900 |
| 22/05/05 | 10.9000 |
| 22/04/29 | 11.1600 |
| 22/04/28 | 10.5800 |
| 22/04/27 | 10.4000 |
| 22/04/26 | 10.2400 |
| 22/04/25 | 10.1000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/22 | 10.5300 |
| 22/04/21 | 10.4700 |
| 22/04/20 | 10.7200 |
| 22/04/19 | 10.8000 |
| 22/04/18 | 11.0600 |
| 22/04/15 | 11.0800 |
| 22/04/14 | 11.1200 |
| 22/04/13 | 11.0000 |
| 22/04/12 | 11.0000 |
| 22/04/11 | 10.7700 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -6.08 | -1.92 | -11.24 | -19.81 | -1.92 | -11.24 | 8.22 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/01/14 | 基金代碼 | ACIB24 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 安本標準投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型區域型 |
| 投資區域 | 基金規模 | 0.13億元(台幣)(2022/04/30) | |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 彭炫通 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 台北富邦銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.75 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」