晴時多雲

基金名稱:安本標準兩岸價值基金(人民幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/25 10.93 0.11 9.97 10.1

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/25 10.9300
22/05/24 10.8200
22/05/23 10.8200
22/05/20 10.8900
22/05/19 10.8700
22/05/18 10.9600
22/05/17 10.9200
22/05/16 10.9800
22/05/13 10.9800
22/05/12 11.0100
日期 淨值
22/05/11 10.9400
22/05/10 10.9400
22/05/09 10.9300
22/05/06 10.8900
22/05/05 10.9000
22/04/29 11.1600
22/04/28 10.5800
22/04/27 10.4000
22/04/26 10.2400
22/04/25 10.1000
日期 淨值
22/04/22 10.5300
22/04/21 10.4700
22/04/20 10.7200
22/04/19 10.8000
22/04/18 11.0600
22/04/15 11.0800
22/04/14 11.1200
22/04/13 11.0000
22/04/12 11.0000
22/04/11 10.7700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.08 -1.92 -11.24 -19.81 -1.92 -11.24 8.22

基本資料

成立日期 2019/01/14 基金代碼 ACIB24
投信公司 安本標準投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 基金規模 0.13億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 彭炫通
配息頻率 保管銀行 台北富邦銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.75 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網