晴時多雲

基金名稱:安本標準兩岸價值基金(人民幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/26 14.84 -0.13 18.55 13.59

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/26 14.8400
21/10/25 14.9700
21/10/22 14.9600
21/10/21 14.7800
21/10/20 14.8100
21/10/19 14.6000
21/10/18 14.5000
21/10/15 14.5600
21/10/12 14.2600
21/10/08 14.2400
日期 淨值
21/09/30 14.1500
21/09/29 14.1400
21/09/28 14.2000
21/09/27 14.0800
21/09/24 13.9500
21/09/23 13.9900
21/09/22 13.9200
21/09/17 14.1700
21/09/16 13.8700
21/09/15 13.9800
日期 淨值
21/09/14 14.2900
21/09/13 14.4000
21/09/10 14.6100
21/09/09 14.3900
21/09/08 14.7600
21/09/07 14.8200
21/09/06 14.6300
21/09/03 14.3900
21/09/02 14.4900
21/09/01 14.4200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.44 3.81 -2.96 -4.26 3.81 -2.96 6.38

基本資料

成立日期 2019/01/14 基金代碼 ACIB24
投信公司 安本標準投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 基金規模 0.18億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 彭炫通
配息頻率 保管銀行 台北富邦銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.75 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網