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基金名稱:

安本標準兩岸價值基金(人民幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 12.09 -0.11 13.25 10.52

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 12.0900
20/05/27 12.2000
20/05/26 12.1900
20/05/25 11.9800
20/05/22 11.9200
20/05/21 12.3800
20/05/20 12.3600
20/05/19 12.3400
20/05/18 12.1900
20/05/15 12.2000
日期 淨值
20/05/14 12.1800
20/05/13 12.3200
20/05/12 12.2900
20/05/11 12.4100
20/05/08 12.2700
20/05/07 12.1200
20/05/06 12.1700
20/05/05 12.0700
20/05/04 11.9900
20/04/29 12.2200
日期 淨值
20/04/28 12.1100
20/04/27 12.0200
20/04/24 11.8500
20/04/23 11.9100
20/04/22 11.8900
20/04/21 11.8100
20/04/20 12.0000
20/04/17 12.0000
20/04/16 11.7200
20/04/15 11.7300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.22 0.99 -2.38 0.25 0.99 -2.38 -0.17

基本資料

成立日期 2019/01/14 基金代碼 ACIB24
計價幣別 人民幣 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 基金規模 0.01億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 安本標準投信 基金經理人 彭炫通
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.75 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網