晴時多雲

基金名稱:安本標準兩岸價值基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/20 10.99 0.04 17.74 10.41

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/20 10.9900
22/05/19 10.9500
22/05/18 10.9700
22/05/17 10.9600
22/05/16 10.9300
22/05/13 10.9300
22/05/12 10.9300
22/05/11 10.9700
22/05/10 10.9700
22/05/09 10.9600
日期 淨值
22/05/06 10.9900
22/05/05 11.0300
22/04/29 11.3800
22/04/28 10.7600
22/04/27 10.6900
22/04/26 10.5200
22/04/25 10.4100
22/04/22 10.9100
22/04/21 10.9400
22/04/20 11.2500
日期 淨值
22/04/19 11.4000
22/04/18 11.7400
22/04/15 11.7500
22/04/14 11.7800
22/04/13 11.6700
22/04/12 11.6800
22/04/11 11.4200
22/04/08 11.8900
22/04/07 11.9400
22/04/06 12.1400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-14.33 -10.58 -18.02 -24.18 -10.58 -18.02 -2.31

基本資料

成立日期 2019/01/14 基金代碼 ACIB23
投信公司 安本標準投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 基金規模 0.26億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 彭炫通
配息頻率 保管銀行 台北富邦銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.75 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網