晴時多雲

基金名稱:安本標準兩岸價值基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 15.32 0.37 19.51 14.15

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 15.3200
21/10/12 14.9500
21/10/08 14.9600
21/09/30 14.8400
21/09/29 14.7800
21/09/28 14.8800
21/09/27 14.7600
21/09/24 14.6100
21/09/23 14.6700
21/09/22 14.5900
日期 淨值
21/09/17 14.8300
21/09/16 14.5600
21/09/15 14.7300
21/09/14 15.0300
21/09/13 15.1300
21/09/10 15.3600
21/09/09 15.1100
21/09/08 15.4700
21/09/07 15.5300
21/09/06 15.3600
日期 淨值
21/09/03 15.1400
21/09/02 15.2100
21/09/01 15.1300
21/08/31 14.9500
21/08/30 14.8000
21/08/27 14.7900
21/08/26 14.8100
21/08/25 15.0700
21/08/24 14.9200
21/08/23 14.4100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-7.39 -2.18 -5.10 -5.32 -2.18 -5.10 4.01

基本資料

成立日期 2019/01/14 基金代碼 ACIB23
投信公司 安本標準投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 基金規模 0.3億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 彭炫通
配息頻率 保管銀行 台北富邦銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.75 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網