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基金名稱:

安本標準兩岸價值基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/21 11.72 -0.02 9.98 10.25

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/21 11.7200
20/05/20 11.7400
20/05/19 11.7100
20/05/18 11.5500
20/05/15 11.5500
20/05/14 11.5500
20/05/13 11.7000
20/05/12 11.6900
20/05/11 11.7900
20/05/08 11.6800
日期 淨值
20/05/07 11.5300
20/05/06 11.5300
20/05/05 11.4500
20/05/04 11.3500
20/04/29 11.6600
20/04/28 11.5400
20/04/27 11.4400
20/04/24 11.2700
20/04/23 11.3500
20/04/22 11.3000
日期 淨值
20/04/21 11.2200
20/04/20 11.4300
20/04/17 11.4400
20/04/16 11.1700
20/04/15 11.2000
20/04/14 11.2600
20/04/09 11.1600
20/04/08 11.0800
20/04/07 11.1400
20/04/06 10.9000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.57 3.79 -0.69 1.12 3.79 -0.69 4.46

基本資料

成立日期 2019/01/14 基金代碼 ACIB23
計價幣別 美元 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 基金規模 0.05億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 安本標準投信 基金經理人 彭炫通
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.75 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網