晴時多雲

基金名稱:安本標準兩岸價值基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/19 10.63 0 9.97 10.05

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/19 10.6300
22/05/18 10.6300
22/05/17 10.6300
22/05/16 10.6200
22/05/13 10.6200
22/05/12 10.6300
22/05/11 10.6300
22/05/10 10.6300
22/05/09 10.6300
22/05/06 10.6300
日期 淨值
22/05/05 10.6200
22/04/29 10.9300
22/04/28 10.3500
22/04/27 10.2400
22/04/26 10.0500
22/04/25 9.9700
22/04/22 10.4100
22/04/21 10.4200
22/04/20 10.7300
22/04/19 10.8600
日期 淨值
22/04/18 11.1700
22/04/15 11.1600
22/04/14 11.1400
22/04/13 11.0700
22/04/12 11.1000
22/04/11 10.8100
22/04/08 11.2000
22/04/07 11.2200
22/04/06 11.3800
22/04/01 11.3700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-10.02 -7.43 -13.75 -19.98 -7.43 -13.75 -2.12

基本資料

成立日期 2013/02/04 基金代碼 ACIB08
投信公司 安本標準投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 大中華地區 基金規模 0.19億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 彭炫通
配息頻率 保管銀行 台北富邦銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.75 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網