晴時多雲

基金名稱:安本標準兩岸價值基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/18 13.96 -0.05 18.06 12.93

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/18 13.9600
21/10/15 14.0100
21/10/12 13.7400
21/10/08 13.6900
21/09/30 13.4900
21/09/29 13.4200
21/09/28 13.4900
21/09/27 13.3500
21/09/24 13.2200
21/09/23 13.2900
日期 淨值
21/09/22 13.2200
21/09/17 13.4300
21/09/16 13.1600
21/09/15 13.3200
21/09/14 13.5900
21/09/13 13.6800
21/09/10 13.8800
21/09/09 13.6800
21/09/08 14.0100
21/09/07 14.0200
日期 淨值
21/09/06 13.8600
21/09/03 13.6900
21/09/02 13.7700
21/09/01 13.7000
21/08/31 13.5400
21/08/30 13.4300
21/08/27 13.4800
21/08/26 13.5000
21/08/25 13.7400
21/08/24 13.6100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-8.43 -0.70 -4.93 -7.15 -0.70 -4.93 3.95

基本資料

成立日期 2013/02/04 基金代碼 ACIB08
投信公司 安本標準投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 大中華地區 基金規模 2.15億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 彭炫通
配息頻率 保管銀行 台北富邦銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.75 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網