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基金名稱:

安本標準兩岸價值基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/03 11.78 0.12 9.93 10.16

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/03 11.7800
20/06/02 11.6600
20/06/01 11.5600
20/05/29 11.2800
20/05/28 11.2100
20/05/27 11.2700
20/05/26 11.3000
20/05/25 11.1400
20/05/22 11.0500
20/05/21 11.4900
日期 淨值
20/05/20 11.5200
20/05/19 11.4800
20/05/18 11.3400
20/05/15 11.3200
20/05/14 11.3200
20/05/13 11.4500
20/05/12 11.4500
20/05/11 11.5300
20/05/08 11.4300
20/05/07 11.3000
日期 淨值
20/05/06 11.2900
20/05/05 11.2000
20/05/04 11.1100
20/04/29 11.4300
20/04/28 11.3500
20/04/27 11.2400
20/04/24 11.1000
20/04/23 11.1700
20/04/22 11.1400
20/04/21 11.0500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.54 4.32 1.47 1.75 4.32 1.47 3.06

基本資料

成立日期 2013/02/04 基金代碼 ACIB08
計價幣別 台幣 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 大中華地區 基金規模 3.34億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 安本標準投信 基金經理人 彭炫通
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.75 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網