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基金名稱：永豐ESG全球數位基礎建設基金-N累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/11 | 11.4008 | 0.0837 | 9.9702 | 10.0095 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/02/11 | 11.4008 |
| 26/02/10 | 11.3171 |
| 26/02/09 | 11.2357 |
| 26/02/06 | 11.1953 |
| 26/02/05 | 10.9669 |
| 26/02/04 | 11.0101 |
| 26/02/03 | 10.9914 |
| 26/02/02 | 10.9572 |
| 26/01/30 | 11.0376 |
| 26/01/29 | 11.0084 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/28 | 11.0428 |
| 26/01/27 | 11.0338 |
| 26/01/26 | 10.8431 |
| 26/01/23 | 10.7486 |
| 26/01/22 | 10.7254 |
| 26/01/21 | 10.7603 |
| 26/01/20 | 10.7465 |
| 26/01/16 | 10.8966 |
| 26/01/15 | 10.8366 |
| 26/01/14 | 10.7036 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/13 | 10.6501 |
| 26/01/12 | 10.6980 |
| 26/01/09 | 10.7003 |
| 26/01/08 | 10.6173 |
| 26/01/07 | 10.6139 |
| 26/01/06 | 10.6185 |
| 26/01/05 | 10.5989 |
| 26/01/02 | 10.6209 |
| 25/12/31 | 10.4722 |
| 25/12/30 | 10.5795 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 6.55 | 7.94 | 8.39 | 12.07 | 7.94 | 8.39 | 6.55 |
基本資料
| 成立日期 | 2022/07/22 | 基金代碼 | ACGC96 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 永豐投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.02億元(台幣)(2026/01/31) |
| 計價幣別 | 南非幣 | 基金經理人 | 許書豪 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 臺灣銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」