基金名稱:永豐ESG全球數位基礎建設基金-N累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/13 | 9.582 | 0.0675 | 9.863 | 8.4127 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/13 | 9.5820 |
25/02/12 | 9.5145 |
25/02/11 | 9.5245 |
25/02/10 | 9.5337 |
25/02/07 | 9.4700 |
25/02/06 | 9.4866 |
25/02/05 | 9.5005 |
25/02/04 | 9.4086 |
25/02/03 | 9.3977 |
25/01/24 | 9.4074 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/23 | 9.4190 |
25/01/22 | 9.3697 |
25/01/21 | 9.4936 |
25/01/17 | 9.4217 |
25/01/16 | 9.3917 |
25/01/15 | 9.2192 |
25/01/14 | 9.1097 |
25/01/13 | 9.0556 |
25/01/10 | 9.0955 |
25/01/08 | 9.2183 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/07 | 9.2413 |
25/01/06 | 9.2776 |
25/01/03 | 9.3491 |
25/01/02 | 9.3120 |
24/12/31 | 9.2437 |
24/12/30 | 9.2287 |
24/12/27 | 9.2435 |
24/12/24 | 9.2602 |
24/12/23 | 9.1835 |
24/12/20 | 9.1263 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
5.81 | 3.23 | 1.82 | 4.50 | 3.23 | 1.82 | 5.81 |
基本資料
成立日期 | 2022/07/22 | 基金代碼 | ACGC96 |
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投信公司 | 永豐投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.03億元(台幣)(2025/01/31) |
計價幣別 | 南非幣 | 基金經理人 | 王仲豪 |
配息頻率 | 保管銀行 | 臺灣銀行 | |
風險收益等級 | RR4 |
基金費用
手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
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管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」