晴時多雲

基金名稱:永豐ESG全球數位基礎建設基金-N累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/13 9.582 0.0675 9.863 8.4127

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/13 9.5820
25/02/12 9.5145
25/02/11 9.5245
25/02/10 9.5337
25/02/07 9.4700
25/02/06 9.4866
25/02/05 9.5005
25/02/04 9.4086
25/02/03 9.3977
25/01/24 9.4074
日期 淨值
25/01/23 9.4190
25/01/22 9.3697
25/01/21 9.4936
25/01/17 9.4217
25/01/16 9.3917
25/01/15 9.2192
25/01/14 9.1097
25/01/13 9.0556
25/01/10 9.0955
25/01/08 9.2183
日期 淨值
25/01/07 9.2413
25/01/06 9.2776
25/01/03 9.3491
25/01/02 9.3120
24/12/31 9.2437
24/12/30 9.2287
24/12/27 9.2435
24/12/24 9.2602
24/12/23 9.1835
24/12/20 9.1263

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.81 3.23 1.82 4.50 3.23 1.82 5.81

基本資料

成立日期 2022/07/22 基金代碼 ACGC96
投信公司 永豐投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0.03億元(台幣)(2025/01/31)
計價幣別 南非幣 基金經理人 王仲豪
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網