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基金名稱：永豐ESG全球數位基礎建設基金-N月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/09 | 8.4442 | 0.0159 | 8.7255 | 7.6795 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/09 | 8.4442 |
| 26/01/08 | 8.4283 |
| 26/01/07 | 8.4257 |
| 26/01/06 | 8.4293 |
| 26/01/05 | 8.4138 |
| 26/01/02 | 8.4313 |
| 25/12/31 | 8.3132 |
| 25/12/30 | 8.3984 |
| 25/12/29 | 8.3676 |
| 25/12/24 | 8.3730 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/12/23 | 8.3600 |
| 25/12/22 | 8.3119 |
| 25/12/19 | 8.2991 |
| 25/12/18 | 8.2598 |
| 25/12/17 | 8.2116 |
| 25/12/16 | 8.2293 |
| 25/12/15 | 8.2850 |
| 25/12/12 | 8.2495 |
| 25/12/11 | 8.2874 |
| 25/12/10 | 8.2737 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/12/09 | 8.3413 |
| 25/12/08 | 8.3821 |
| 25/12/05 | 8.3863 |
| 25/12/04 | 8.4324 |
| 25/12/03 | 8.3916 |
| 25/12/02 | 8.3739 |
| 25/12/01 | 8.4046 |
| 25/11/28 | 8.4673 |
| 25/11/26 | 8.4310 |
| 25/11/25 | 8.3439 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.84 | 1.81 | 6.16 | 0.84 | 1.81 | 1.23 | |
基本資料
| 成立日期 | 2022/07/22 | 基金代碼 | ACGC95 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 永豐投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.07億元(台幣)(2025/11/30) |
| 計價幣別 | 南非幣 | 基金經理人 | 許書豪 |
| 配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 臺灣銀行 |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」