晴時多雲

基金名稱:永豐ESG全球數位基礎建設基金-N月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 8.0309 -0.014 8.5604 7.5089

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 8.0309
25/02/06 8.0449
25/02/05 8.0567
25/02/04 7.9787
25/02/03 7.9695
25/01/24 7.9777
25/01/23 7.9876
25/01/22 7.9458
25/01/21 8.0509
25/01/17 7.9899
日期 淨值
25/01/16 7.9645
25/01/15 7.8182
25/01/14 7.7253
25/01/13 7.6795
25/01/10 7.7134
25/01/08 7.8580
25/01/07 7.8776
25/01/06 7.9086
25/01/03 7.9696
25/01/02 7.9379
日期 淨值
24/12/31 7.8797
24/12/30 7.8669
24/12/27 7.8795
24/12/24 7.8937
24/12/23 7.8284
24/12/20 7.7796
24/12/19 7.6900
24/12/18 7.7316
24/12/17 7.8817
24/12/16 7.9134

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.47 0.41 0.48 3.22 0.41 0.48 2.47

基本資料

成立日期 2022/07/22 基金代碼 ACGC95
投信公司 永豐投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0.07億元(台幣)(2024/12/31)
計價幣別 南非幣 基金經理人 王仲豪
配息頻率 月配 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網