基金名稱:永豐ESG全球數位基礎建設基金-N月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/07 | 8.0309 | -0.014 | 8.5604 | 7.5089 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/07 | 8.0309 |
25/02/06 | 8.0449 |
25/02/05 | 8.0567 |
25/02/04 | 7.9787 |
25/02/03 | 7.9695 |
25/01/24 | 7.9777 |
25/01/23 | 7.9876 |
25/01/22 | 7.9458 |
25/01/21 | 8.0509 |
25/01/17 | 7.9899 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/16 | 7.9645 |
25/01/15 | 7.8182 |
25/01/14 | 7.7253 |
25/01/13 | 7.6795 |
25/01/10 | 7.7134 |
25/01/08 | 7.8580 |
25/01/07 | 7.8776 |
25/01/06 | 7.9086 |
25/01/03 | 7.9696 |
25/01/02 | 7.9379 |
日期 | 淨值 |
---|---|
24/12/31 | 7.8797 |
24/12/30 | 7.8669 |
24/12/27 | 7.8795 |
24/12/24 | 7.8937 |
24/12/23 | 7.8284 |
24/12/20 | 7.7796 |
24/12/19 | 7.6900 |
24/12/18 | 7.7316 |
24/12/17 | 7.8817 |
24/12/16 | 7.9134 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
2.47 | 0.41 | 0.48 | 3.22 | 0.41 | 0.48 | 2.47 |
基本資料
成立日期 | 2022/07/22 | 基金代碼 | ACGC95 |
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投信公司 | 永豐投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.07億元(台幣)(2024/12/31) |
計價幣別 | 南非幣 | 基金經理人 | 王仲豪 |
配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 臺灣銀行 |
風險收益等級 | RR4 |
基金費用
手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
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管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」