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基金名稱：永豐ESG全球數位基礎建設基金-累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/13 | 10.6337 | -0.0478 | 9.9612 | 10.0014 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/13 | 10.6337 |
| 26/01/12 | 10.6815 |
| 26/01/09 | 10.6838 |
| 26/01/08 | 10.6010 |
| 26/01/07 | 10.5976 |
| 26/01/06 | 10.6022 |
| 26/01/05 | 10.5826 |
| 26/01/02 | 10.6046 |
| 25/12/31 | 10.4562 |
| 25/12/30 | 10.5633 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/12/29 | 10.5246 |
| 25/12/24 | 10.5314 |
| 25/12/23 | 10.5150 |
| 25/12/22 | 10.4545 |
| 25/12/19 | 10.4389 |
| 25/12/18 | 10.3895 |
| 25/12/17 | 10.3289 |
| 25/12/16 | 10.3511 |
| 25/12/15 | 10.4212 |
| 25/12/12 | 10.3766 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/12/11 | 10.4242 |
| 25/12/10 | 10.4070 |
| 25/12/09 | 10.4920 |
| 25/12/08 | 10.4800 |
| 25/12/05 | 10.4852 |
| 25/12/04 | 10.5430 |
| 25/12/03 | 10.4921 |
| 25/12/02 | 10.4698 |
| 25/12/01 | 10.5083 |
| 25/11/28 | 10.5866 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.29 | 1.82 | 6.19 | 1.29 | 1.82 | 2.48 | |
基本資料
| 成立日期 | 2022/07/22 | 基金代碼 | ACGC94 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 永豐投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.21億元(台幣)(2025/12/31) |
| 計價幣別 | 南非幣 | 基金經理人 | 許書豪 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 臺灣銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」