晴時多雲

基金名稱:永豐ESG全球數位基礎建設基金-累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 9.4701 -0.0166 9.8644 8.4126

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 9.4701
25/02/06 9.4867
25/02/05 9.5005
25/02/04 9.4087
25/02/03 9.3978
25/01/24 9.4075
25/01/23 9.4191
25/01/22 9.3698
25/01/21 9.4937
25/01/17 9.4218
日期 淨值
25/01/16 9.3919
25/01/15 9.2194
25/01/14 9.1099
25/01/13 9.0558
25/01/10 9.0957
25/01/08 9.2185
25/01/07 9.2415
25/01/06 9.2778
25/01/03 9.3494
25/01/02 9.3123
日期 淨值
24/12/31 9.2440
24/12/30 9.2290
24/12/27 9.2439
24/12/24 9.2605
24/12/23 9.1838
24/12/20 9.1267
24/12/19 9.0215
24/12/18 9.0703
24/12/17 9.2461
24/12/16 9.2834

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.47 0.43 0.48 3.22 0.43 0.48 2.47

基本資料

成立日期 2022/07/22 基金代碼 ACGC94
投信公司 永豐投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0.37億元(台幣)(2024/12/31)
計價幣別 南非幣 基金經理人 王仲豪
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網