基金名稱:永豐ESG全球數位基礎建設基金-累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/07 | 9.4701 | -0.0166 | 9.8644 | 8.4126 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/07 | 9.4701 |
25/02/06 | 9.4867 |
25/02/05 | 9.5005 |
25/02/04 | 9.4087 |
25/02/03 | 9.3978 |
25/01/24 | 9.4075 |
25/01/23 | 9.4191 |
25/01/22 | 9.3698 |
25/01/21 | 9.4937 |
25/01/17 | 9.4218 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/16 | 9.3919 |
25/01/15 | 9.2194 |
25/01/14 | 9.1099 |
25/01/13 | 9.0558 |
25/01/10 | 9.0957 |
25/01/08 | 9.2185 |
25/01/07 | 9.2415 |
25/01/06 | 9.2778 |
25/01/03 | 9.3494 |
25/01/02 | 9.3123 |
日期 | 淨值 |
---|---|
24/12/31 | 9.2440 |
24/12/30 | 9.2290 |
24/12/27 | 9.2439 |
24/12/24 | 9.2605 |
24/12/23 | 9.1838 |
24/12/20 | 9.1267 |
24/12/19 | 9.0215 |
24/12/18 | 9.0703 |
24/12/17 | 9.2461 |
24/12/16 | 9.2834 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
2.47 | 0.43 | 0.48 | 3.22 | 0.43 | 0.48 | 2.47 |
基本資料
成立日期 | 2022/07/22 | 基金代碼 | ACGC94 |
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投信公司 | 永豐投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.37億元(台幣)(2024/12/31) |
計價幣別 | 南非幣 | 基金經理人 | 王仲豪 |
配息頻率 | 保管銀行 | 臺灣銀行 | |
風險收益等級 | RR4 |
基金費用
手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
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管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」