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基金名稱：永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/07 | 8.019 | -0.0141 | 8.5468 | 7.4995 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/07 | 8.0190 |
| 25/02/06 | 8.0331 |
| 25/02/05 | 8.0448 |
| 25/02/04 | 7.9670 |
| 25/02/03 | 7.9578 |
| 25/01/24 | 7.9660 |
| 25/01/23 | 7.9759 |
| 25/01/22 | 7.9341 |
| 25/01/21 | 8.0391 |
| 25/01/17 | 7.9782 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/16 | 7.9528 |
| 25/01/15 | 7.8067 |
| 25/01/14 | 7.7140 |
| 25/01/13 | 7.6682 |
| 25/01/10 | 7.7020 |
| 25/01/08 | 7.8465 |
| 25/01/07 | 7.8656 |
| 25/01/06 | 7.8965 |
| 25/01/03 | 7.9574 |
| 25/01/02 | 7.9258 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/12/31 | 7.8668 |
| 24/12/30 | 7.8540 |
| 24/12/27 | 7.8666 |
| 24/12/24 | 7.8808 |
| 24/12/23 | 7.8155 |
| 24/12/20 | 7.7669 |
| 24/12/19 | 7.6774 |
| 24/12/18 | 7.7189 |
| 24/12/17 | 7.8688 |
| 24/12/16 | 7.9004 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.47 | 0.43 | 0.49 | 3.22 | 0.43 | 0.49 | 2.47 |
基本資料
| 成立日期 | 2022/07/22 | 基金代碼 | ACGC93 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 永豐投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.26億元(台幣)(2024/12/31) |
| 計價幣別 | 南非幣 | 基金經理人 | 王仲豪 |
| 配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 臺灣銀行 |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」