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基金名稱：永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/06 | 8.8072 | 0.1797 | 8.8072 | 7.7138 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/02/06 | 8.8072 |
| 26/02/05 | 8.6275 |
| 26/02/04 | 8.6615 |
| 26/02/03 | 8.6468 |
| 26/02/02 | 8.6199 |
| 26/01/30 | 8.6824 |
| 26/01/29 | 8.6595 |
| 26/01/28 | 8.6865 |
| 26/01/27 | 8.6795 |
| 26/01/26 | 8.5295 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/23 | 8.4551 |
| 26/01/22 | 8.4369 |
| 26/01/21 | 8.4652 |
| 26/01/20 | 8.4542 |
| 26/01/16 | 8.5723 |
| 26/01/15 | 8.5252 |
| 26/01/14 | 8.4205 |
| 26/01/13 | 8.3784 |
| 26/01/12 | 8.4162 |
| 26/01/09 | 8.4180 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/08 | 8.4023 |
| 26/01/07 | 8.3996 |
| 26/01/06 | 8.4032 |
| 26/01/05 | 8.3883 |
| 26/01/02 | 8.4057 |
| 25/12/31 | 8.2881 |
| 25/12/30 | 8.3737 |
| 25/12/29 | 8.3430 |
| 25/12/24 | 8.3484 |
| 25/12/23 | 8.3354 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 5.44 | 6.22 | 6.60 | 9.73 | 6.22 | 6.60 | 5.44 |
基本資料
| 成立日期 | 2022/07/22 | 基金代碼 | ACGC93 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 永豐投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.16億元(台幣)(2025/12/31) |
| 計價幣別 | 南非幣 | 基金經理人 | 許書豪 |
| 配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 臺灣銀行 |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」