晴時多雲

基金名稱:永豐ESG全球數位基礎建設基金-N累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 9.2603 0.0115 9.7323 8.3957

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 9.2603
25/02/06 9.2488
25/02/05 9.2522
25/02/04 9.1672
25/02/03 9.1575
25/01/24 9.1996
25/01/23 9.2124
25/01/22 9.1601
25/01/21 9.2674
25/01/17 9.2253
日期 淨值
25/01/16 9.1857
25/01/15 9.0099
25/01/14 8.8929
25/01/13 8.8223
25/01/10 8.8871
25/01/08 9.0239
25/01/07 9.0570
25/01/06 9.0980
25/01/03 9.1648
25/01/02 9.0977
日期 淨值
24/12/31 9.0454
24/12/30 9.0171
24/12/27 9.0284
24/12/24 9.0721
24/12/23 9.0297
24/12/20 8.9804
24/12/19 8.8848
24/12/18 8.9467
24/12/17 9.1397
24/12/16 9.1881

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.24 -0.34 -0.30 2.17 -0.34 -0.30 2.24

基本資料

成立日期 2022/07/22 基金代碼 ACGC92
投信公司 永豐投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0.06億元(台幣)(2024/12/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 王仲豪
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網