晴時多雲

基金名稱:永豐ESG全球數位基礎建設基金-N月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 8.3561 0.0104 8.9083 7.8246

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 8.3561
25/02/06 8.3457
25/02/05 8.3488
25/02/04 8.2721
25/02/03 8.2634
25/01/24 8.3014
25/01/23 8.3129
25/01/22 8.2657
25/01/21 8.3625
25/01/17 8.3246
日期 淨值
25/01/16 8.2888
25/01/15 8.1302
25/01/14 8.0246
25/01/13 7.9609
25/01/10 8.0193
25/01/08 8.1733
25/01/07 8.2032
25/01/06 8.2404
25/01/03 8.3009
25/01/02 8.2401
日期 淨值
24/12/31 8.1928
24/12/30 8.1671
24/12/27 8.1774
24/12/24 8.2169
24/12/23 8.1785
24/12/20 8.1339
24/12/19 8.0473
24/12/18 8.1033
24/12/17 8.2781
24/12/16 8.3220

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.24 -0.35 -0.32 2.14 -0.35 -0.32 2.24

基本資料

成立日期 2022/07/22 基金代碼 ACGC91
投信公司 永豐投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0.2億元(台幣)(2024/12/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 王仲豪
配息頻率 月配 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網