基金名稱:永豐ESG全球數位基礎建設基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/13 | 9.3645 | 0.0509 | 9.733 | 8.3964 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/13 | 9.3645 |
25/02/12 | 9.3136 |
25/02/11 | 9.3196 |
25/02/10 | 9.3271 |
25/02/07 | 9.2609 |
25/02/06 | 9.2494 |
25/02/05 | 9.2528 |
25/02/04 | 9.1677 |
25/02/03 | 9.1580 |
25/01/24 | 9.2001 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/23 | 9.2129 |
25/01/22 | 9.1606 |
25/01/21 | 9.2679 |
25/01/17 | 9.2259 |
25/01/16 | 9.1862 |
25/01/15 | 9.0102 |
25/01/14 | 8.8932 |
25/01/13 | 8.8226 |
25/01/10 | 8.8874 |
25/01/08 | 9.0243 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/07 | 9.0573 |
25/01/06 | 9.0983 |
25/01/03 | 9.1651 |
25/01/02 | 9.0980 |
24/12/31 | 9.0457 |
24/12/30 | 9.0174 |
24/12/27 | 9.0287 |
24/12/24 | 9.0726 |
24/12/23 | 9.0301 |
24/12/20 | 8.9809 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
6.14 | 2.67 | 1.12 | 3.40 | 2.67 | 1.12 | 6.14 |
基本資料
成立日期 | 2022/07/22 | 基金代碼 | ACGC90 |
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投信公司 | 永豐投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.81億元(台幣)(2025/01/31) |
計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 王仲豪 |
配息頻率 | 保管銀行 | 臺灣銀行 | |
風險收益等級 | RR4 |
基金費用
手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
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管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」