晴時多雲

基金名稱:永豐ESG全球數位基礎建設基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/13 9.3645 0.0509 9.733 8.3964

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/13 9.3645
25/02/12 9.3136
25/02/11 9.3196
25/02/10 9.3271
25/02/07 9.2609
25/02/06 9.2494
25/02/05 9.2528
25/02/04 9.1677
25/02/03 9.1580
25/01/24 9.2001
日期 淨值
25/01/23 9.2129
25/01/22 9.1606
25/01/21 9.2679
25/01/17 9.2259
25/01/16 9.1862
25/01/15 9.0102
25/01/14 8.8932
25/01/13 8.8226
25/01/10 8.8874
25/01/08 9.0243
日期 淨值
25/01/07 9.0573
25/01/06 9.0983
25/01/03 9.1651
25/01/02 9.0980
24/12/31 9.0457
24/12/30 9.0174
24/12/27 9.0287
24/12/24 9.0726
24/12/23 9.0301
24/12/20 8.9809

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.14 2.67 1.12 3.40 2.67 1.12 6.14

基本資料

成立日期 2022/07/22 基金代碼 ACGC90
投信公司 永豐投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0.81億元(台幣)(2025/01/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 王仲豪
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網