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基金名稱：永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/13 | 8.4211 | 0.0458 | 8.9088 | 7.8262 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/13 | 8.4211 |
| 25/02/12 | 8.3753 |
| 25/02/11 | 8.3807 |
| 25/02/10 | 8.4175 |
| 25/02/07 | 8.3578 |
| 25/02/06 | 8.3473 |
| 25/02/05 | 8.3504 |
| 25/02/04 | 8.2737 |
| 25/02/03 | 8.2650 |
| 25/01/24 | 8.3030 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/23 | 8.3145 |
| 25/01/22 | 8.2672 |
| 25/01/21 | 8.3640 |
| 25/01/17 | 8.3260 |
| 25/01/16 | 8.2903 |
| 25/01/15 | 8.1316 |
| 25/01/14 | 8.0260 |
| 25/01/13 | 7.9623 |
| 25/01/10 | 8.0208 |
| 25/01/08 | 8.1748 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/07 | 8.2047 |
| 25/01/06 | 8.2418 |
| 25/01/03 | 8.3024 |
| 25/01/02 | 8.2416 |
| 24/12/31 | 8.1943 |
| 24/12/30 | 8.1686 |
| 24/12/27 | 8.1789 |
| 24/12/24 | 8.2185 |
| 24/12/23 | 8.1800 |
| 24/12/20 | 8.1354 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 6.14 | 2.66 | 1.12 | 3.39 | 2.66 | 1.12 | 6.14 |
基本資料
| 成立日期 | 2022/07/22 | 基金代碼 | ACGC89 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 永豐投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.37億元(台幣)(2025/01/31) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 王仲豪 |
| 配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 臺灣銀行 |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」