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基金名稱：永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/12 | 8.8792 | 0.0198 | 9.128 | 7.9623 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/12 | 8.8792 |
| 26/01/09 | 8.8594 |
| 26/01/08 | 8.8387 |
| 26/01/07 | 8.8586 |
| 26/01/06 | 8.8773 |
| 26/01/05 | 8.8247 |
| 26/01/02 | 8.8236 |
| 25/12/31 | 8.6960 |
| 25/12/30 | 8.7626 |
| 25/12/29 | 8.7348 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/12/24 | 8.7542 |
| 25/12/23 | 8.7482 |
| 25/12/22 | 8.7017 |
| 25/12/19 | 8.6784 |
| 25/12/18 | 8.6415 |
| 25/12/17 | 8.5942 |
| 25/12/16 | 8.6050 |
| 25/12/15 | 8.6560 |
| 25/12/12 | 8.6265 |
| 25/12/11 | 8.6578 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/12/10 | 8.6322 |
| 25/12/09 | 8.7035 |
| 25/12/08 | 8.7341 |
| 25/12/05 | 8.7484 |
| 25/12/04 | 8.7780 |
| 25/12/03 | 8.7306 |
| 25/12/02 | 8.7107 |
| 25/12/01 | 8.7475 |
| 25/11/28 | 8.8061 |
| 25/11/26 | 8.7713 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.60 | 2.03 | 5.76 | 1.60 | 2.03 | 3.28 | |
基本資料
| 成立日期 | 2022/07/22 | 基金代碼 | ACGC89 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 永豐投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.31億元(台幣)(2025/11/30) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 許書豪 |
| 配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 臺灣銀行 |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」