晴時多雲

基金名稱:永豐ESG全球數位基礎建設基金-N累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/13 9.1333 0.0625 9.6643 8.1374

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/13 9.1333
25/02/12 9.0708
25/02/11 9.0813
25/02/10 9.0856
25/02/07 9.0369
25/02/06 9.0212
25/02/05 9.0389
25/02/04 8.9401
25/02/03 8.9046
25/01/24 9.0006
日期 淨值
25/01/23 8.9797
25/01/22 8.9356
25/01/21 9.0390
25/01/17 8.9636
25/01/16 8.9223
25/01/15 8.7535
25/01/14 8.6410
25/01/13 8.5675
25/01/10 8.6297
25/01/08 8.7652
日期 淨值
25/01/07 8.8086
25/01/06 8.8369
25/01/03 8.8999
25/01/02 8.8524
24/12/31 8.8022
24/12/30 8.7822
24/12/27 8.7940
24/12/24 8.8372
24/12/23 8.7931
24/12/20 8.7474

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.60 2.71 0.66 3.42 2.71 0.66 6.60

基本資料

成立日期 2022/07/22 基金代碼 ACGC88
投信公司 永豐投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0.09億元(台幣)(2025/01/31)
計價幣別 美元 基金經理人 王仲豪
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網