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基金名稱：永豐ESG全球數位基礎建設基金-N累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/08 | 11.6162 | 0.0188 | 9.9935 | 10.0005 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/05/08 | 11.6162 |
| 26/05/07 | 11.5974 |
| 26/05/06 | 11.7822 |
| 26/05/05 | 11.7652 |
| 26/05/04 | 11.7221 |
| 26/04/30 | 11.7965 |
| 26/04/29 | 11.5913 |
| 26/04/28 | 11.5556 |
| 26/04/27 | 11.5867 |
| 26/04/24 | 11.5785 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/04/23 | 11.5856 |
| 26/04/22 | 11.4626 |
| 26/04/21 | 11.3949 |
| 26/04/20 | 11.4831 |
| 26/04/17 | 11.4151 |
| 26/04/16 | 11.4570 |
| 26/04/15 | 11.4483 |
| 26/04/14 | 11.4831 |
| 26/04/13 | 11.3666 |
| 26/04/10 | 11.4493 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/04/09 | 11.4585 |
| 26/04/08 | 11.3423 |
| 26/04/07 | 11.1533 |
| 26/04/02 | 11.1213 |
| 26/04/01 | 11.0615 |
| 26/03/31 | 10.8409 |
| 26/03/30 | 10.7930 |
| 26/03/27 | 10.7021 |
| 26/03/26 | 10.7530 |
| 26/03/25 | 10.8841 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 8.08 | 5.81 | 11.28 | 15.07 | 5.81 | 11.28 | 2.41 |
基本資料
| 成立日期 | 2022/07/22 | 基金代碼 | ACGC88 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 永豐投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.01億元(台幣)(2026/03/31) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 許書豪 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 臺灣銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 1000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」