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基金名稱：永豐ESG全球數位基礎建設基金-N累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/12/04 | 9.9347 | 0.0529 | 9.9935 | 10.0005 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/12/04 | 9.9347 |
| 25/12/03 | 9.8818 |
| 25/12/02 | 9.8552 |
| 25/12/01 | 9.8954 |
| 25/11/28 | 9.9555 |
| 25/11/26 | 9.9151 |
| 25/11/25 | 9.7957 |
| 25/11/24 | 9.7986 |
| 25/11/21 | 9.7746 |
| 25/11/20 | 9.7100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/11/19 | 9.7964 |
| 25/11/18 | 9.8475 |
| 25/11/17 | 9.8965 |
| 25/11/14 | 9.9006 |
| 25/11/13 | 9.9164 |
| 25/11/12 | 9.9843 |
| 25/11/11 | 9.9202 |
| 25/11/10 | 9.9246 |
| 25/11/07 | 9.8594 |
| 25/11/06 | 9.8342 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/11/05 | 9.8820 |
| 25/11/04 | 9.8856 |
| 25/11/03 | 9.9196 |
| 25/10/31 | 9.9315 |
| 25/10/30 | 10.0005 |
| 25/10/29 | 9.9816 |
| 25/10/28 | 10.0708 |
| 25/10/27 | 10.1124 |
| 25/10/23 | 10.0884 |
| 25/10/22 | 10.0934 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.26 | 1.39 | 0.86 | 4.50 | 1.39 | 0.86 | 0.50 |
基本資料
| 成立日期 | 2022/07/22 | 基金代碼 | ACGC88 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 永豐投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.01億元(台幣)(2025/10/31) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 許書豪 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 臺灣銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 1000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」