基金名稱:永豐ESG全球數位基礎建設基金-N累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/13 | 9.1333 | 0.0625 | 9.6643 | 8.1374 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/13 | 9.1333 |
25/02/12 | 9.0708 |
25/02/11 | 9.0813 |
25/02/10 | 9.0856 |
25/02/07 | 9.0369 |
25/02/06 | 9.0212 |
25/02/05 | 9.0389 |
25/02/04 | 8.9401 |
25/02/03 | 8.9046 |
25/01/24 | 9.0006 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/23 | 8.9797 |
25/01/22 | 8.9356 |
25/01/21 | 9.0390 |
25/01/17 | 8.9636 |
25/01/16 | 8.9223 |
25/01/15 | 8.7535 |
25/01/14 | 8.6410 |
25/01/13 | 8.5675 |
25/01/10 | 8.6297 |
25/01/08 | 8.7652 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/07 | 8.8086 |
25/01/06 | 8.8369 |
25/01/03 | 8.8999 |
25/01/02 | 8.8524 |
24/12/31 | 8.8022 |
24/12/30 | 8.7822 |
24/12/27 | 8.7940 |
24/12/24 | 8.8372 |
24/12/23 | 8.7931 |
24/12/20 | 8.7474 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
6.60 | 2.71 | 0.66 | 3.42 | 2.71 | 0.66 | 6.60 |
基本資料
成立日期 | 2022/07/22 | 基金代碼 | ACGC88 |
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投信公司 | 永豐投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.09億元(台幣)(2025/01/31) |
計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 王仲豪 |
配息頻率 | 保管銀行 | 臺灣銀行 | |
風險收益等級 | RR4 |
基金費用
手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
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管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 1000元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」