晴時多雲

基金名稱:永豐ESG全球數位基礎建設基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/13 9.1407 0.0625 9.6719 8.1459

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/13 9.1407
25/02/12 9.0782
25/02/11 9.0887
25/02/10 9.0930
25/02/07 9.0442
25/02/06 9.0285
25/02/05 9.0463
25/02/04 8.9474
25/02/03 8.9119
25/01/24 9.0080
日期 淨值
25/01/23 8.9870
25/01/22 8.9429
25/01/21 9.0464
25/01/17 8.9708
25/01/16 8.9295
25/01/15 8.7605
25/01/14 8.6483
25/01/13 8.5747
25/01/10 8.6375
25/01/08 8.7732
日期 淨值
25/01/07 8.8166
25/01/06 8.8450
25/01/03 8.9080
25/01/02 8.8605
24/12/31 8.8102
24/12/30 8.7902
24/12/27 8.8020
24/12/24 8.8452
24/12/23 8.8011
24/12/20 8.7554

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.60 2.70 0.65 3.40 2.70 0.65 6.60

基本資料

成立日期 2022/07/22 基金代碼 ACGC86
投信公司 永豐投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 2.49億元(台幣)(2025/01/31)
計價幣別 美元 基金經理人 王仲豪
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網