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基金名稱：永豐ESG全球數位基礎建設基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/03 | 11.0784 | -0.298 | 9.9974 | 10.0006 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/03/03 | 11.0784 |
| 26/03/02 | 11.3764 |
| 26/02/26 | 11.4649 |
| 26/02/25 | 11.5142 |
| 26/02/24 | 11.4404 |
| 26/02/23 | 11.3910 |
| 26/02/13 | 11.4345 |
| 26/02/12 | 11.3196 |
| 26/02/11 | 11.2114 |
| 26/02/10 | 11.1067 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/02/09 | 11.0037 |
| 26/02/06 | 10.9085 |
| 26/02/05 | 10.7200 |
| 26/02/04 | 10.8010 |
| 26/02/03 | 10.7822 |
| 26/02/02 | 10.6954 |
| 26/01/30 | 10.8417 |
| 26/01/29 | 10.8916 |
| 26/01/28 | 10.8838 |
| 26/01/27 | 10.7974 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/26 | 10.6170 |
| 26/01/23 | 10.4764 |
| 26/01/22 | 10.4388 |
| 26/01/21 | 10.4337 |
| 26/01/20 | 10.4054 |
| 26/01/16 | 10.5630 |
| 26/01/15 | 10.4942 |
| 26/01/14 | 10.3768 |
| 26/01/13 | 10.3092 |
| 26/01/12 | 10.3583 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 5.39 | 7.06 | 9.13 | 12.11 | 7.06 | 9.13 | 2.75 |
基本資料
| 成立日期 | 2022/07/22 | 基金代碼 | ACGC86 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 永豐投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.92億元(台幣)(2026/01/31) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 許書豪 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 臺灣銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 1000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」