基金名稱:永豐ESG全球數位基礎建設基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/13 | 9.1407 | 0.0625 | 9.6719 | 8.1459 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/13 | 9.1407 |
25/02/12 | 9.0782 |
25/02/11 | 9.0887 |
25/02/10 | 9.0930 |
25/02/07 | 9.0442 |
25/02/06 | 9.0285 |
25/02/05 | 9.0463 |
25/02/04 | 8.9474 |
25/02/03 | 8.9119 |
25/01/24 | 9.0080 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/23 | 8.9870 |
25/01/22 | 8.9429 |
25/01/21 | 9.0464 |
25/01/17 | 8.9708 |
25/01/16 | 8.9295 |
25/01/15 | 8.7605 |
25/01/14 | 8.6483 |
25/01/13 | 8.5747 |
25/01/10 | 8.6375 |
25/01/08 | 8.7732 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/07 | 8.8166 |
25/01/06 | 8.8450 |
25/01/03 | 8.9080 |
25/01/02 | 8.8605 |
24/12/31 | 8.8102 |
24/12/30 | 8.7902 |
24/12/27 | 8.8020 |
24/12/24 | 8.8452 |
24/12/23 | 8.8011 |
24/12/20 | 8.7554 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
6.60 | 2.70 | 0.65 | 3.40 | 2.70 | 0.65 | 6.60 |
基本資料
成立日期 | 2022/07/22 | 基金代碼 | ACGC86 |
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投信公司 | 永豐投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
投資區域 | 全球 | 基金規模 | 2.49億元(台幣)(2025/01/31) |
計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 王仲豪 |
配息頻率 | 保管銀行 | 臺灣銀行 | |
風險收益等級 | RR4 |
基金費用
手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
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管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 1000元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」