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基金名稱：永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/15 | 9.1586 | 0.1023 | 9.1586 | 7.811 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/15 | 9.1586 |
| 26/01/14 | 9.0563 |
| 26/01/13 | 8.9974 |
| 26/01/12 | 9.0402 |
| 26/01/09 | 9.0116 |
| 26/01/08 | 8.9908 |
| 26/01/07 | 9.0036 |
| 26/01/06 | 9.0314 |
| 26/01/05 | 8.9780 |
| 26/01/02 | 8.9793 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/12/31 | 8.8386 |
| 25/12/30 | 8.9076 |
| 25/12/29 | 8.8667 |
| 25/12/24 | 8.8827 |
| 25/12/23 | 8.8675 |
| 25/12/22 | 8.8111 |
| 25/12/19 | 8.7846 |
| 25/12/18 | 8.7445 |
| 25/12/17 | 8.6926 |
| 25/12/16 | 8.7058 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/12/15 | 8.7535 |
| 25/12/12 | 8.7207 |
| 25/12/11 | 8.7504 |
| 25/12/10 | 8.7213 |
| 25/12/09 | 8.7890 |
| 25/12/08 | 8.8185 |
| 25/12/05 | 8.8326 |
| 25/12/04 | 8.8648 |
| 25/12/03 | 8.8176 |
| 25/12/02 | 8.7938 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 3.87 | 4.59 | 8.90 | 3.87 | 4.59 | 4.98 | |
基本資料
| 成立日期 | 2022/07/22 | 基金代碼 | ACGC85 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 永豐投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.56億元(台幣)(2025/12/31) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 許書豪 |
| 配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 臺灣銀行 |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 1000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」