晴時多雲

基金名稱:永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 8.2234 0.0149 8.9213 7.6321

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 8.2234
25/02/06 8.2085
25/02/05 8.2246
25/02/04 8.1347
25/02/03 8.1024
25/01/24 8.1898
25/01/23 8.1704
25/01/22 8.1303
25/01/21 8.2243
25/01/17 8.1557
日期 淨值
25/01/16 8.1181
25/01/15 7.9646
25/01/14 7.8622
25/01/13 7.7953
25/01/10 7.8519
25/01/08 8.0057
25/01/07 8.0453
25/01/06 8.0712
25/01/03 8.1287
25/01/02 8.0854
日期 淨值
24/12/31 8.0397
24/12/30 8.0214
24/12/27 8.0322
24/12/24 8.0717
24/12/23 8.0314
24/12/20 7.9897
24/12/19 7.9032
24/12/18 7.9672
24/12/17 8.1392
24/12/16 8.1842

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.60 -0.47 -0.82 2.17 -0.47 -0.82 2.60

基本資料

成立日期 2022/07/22 基金代碼 ACGC85
投信公司 永豐投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0.74億元(台幣)(2024/12/31)
計價幣別 美元 基金經理人 王仲豪
配息頻率 月配 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網