晴時多雲

基金名稱:永豐ESG全球數位基礎建設基金-N累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 9.9 -0.01 9.99 10

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 9.9000
25/02/06 9.9100
25/02/05 9.9300
25/02/04 9.8700
25/02/03 9.8200
25/01/24 9.8400
25/01/23 9.8500
25/01/22 9.8000
25/01/21 9.9100
25/01/17 9.8700
日期 淨值
25/01/16 9.8300
25/01/15 9.6800
25/01/14 9.5300
25/01/13 9.4900
25/01/10 9.5200
25/01/08 9.6400
25/01/07 9.6500
25/01/06 9.7200
25/01/03 9.8000
25/01/02 9.7400
日期 淨值
24/12/31 9.6500
24/12/30 9.6100
24/12/27 9.6300
24/12/24 9.6600
24/12/23 9.6200
24/12/20 9.5700
24/12/19 9.4600
24/12/18 9.4800
24/12/17 9.6900
24/12/16 9.7400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.59 0.37 0.35 3.97 0.37 0.35 2.59

基本資料

成立日期 2022/07/22 基金代碼 ACGC84
投信公司 永豐投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0.05億元(台幣)(2024/12/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 王仲豪
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網