晴時多雲

基金名稱:永豐ESG全球數位基礎建設基金-N月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 8.9 0 9.4 8.24

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 8.9000
25/02/06 8.9000
25/02/05 8.9200
25/02/04 8.8600
25/02/03 8.8200
25/01/24 8.8400
25/01/23 8.8400
25/01/22 8.8000
25/01/21 8.9000
25/01/17 8.8700
日期 淨值
25/01/16 8.8300
25/01/15 8.7000
25/01/14 8.5600
25/01/13 8.5300
25/01/10 8.5500
25/01/08 8.6900
25/01/07 8.7000
25/01/06 8.7600
25/01/03 8.8400
25/01/02 8.7800
日期 淨值
24/12/31 8.7000
24/12/30 8.6700
24/12/27 8.6800
24/12/24 8.7100
24/12/23 8.6700
24/12/20 8.6200
24/12/19 8.5300
24/12/18 8.5500
24/12/17 8.7400
24/12/16 8.7800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.65 0.45 0.44 4.04 0.45 0.44 2.65

基本資料

成立日期 2022/07/22 基金代碼 ACGC83
投信公司 永豐投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0.13億元(台幣)(2024/12/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 王仲豪
配息頻率 月配 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網