晴時多雲

基金名稱:永豐全球多元入息基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/13 10.051 -0.0028 9.9821 10.0051

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/13 10.0510
21/05/12 10.0538
21/05/11 10.1064
21/05/10 10.2427
21/05/07 10.2970
21/05/06 10.2855
21/05/05 10.2984
21/05/04 10.3012
21/05/03 10.3814
21/04/29 10.4622
日期 淨值
21/04/28 10.4987
21/04/27 10.4871
21/04/26 10.5575
21/04/23 10.5154
21/04/22 10.4629
21/04/21 10.4549
21/04/20 10.4029
21/04/19 10.4514
21/04/16 10.4914
21/04/15 10.5353
日期 淨值
21/04/14 10.4740
21/04/13 10.5195
21/04/12 10.4767
21/04/09 10.5291
21/04/08 10.5993
21/04/07 10.5406
21/04/06 10.5954
21/04/01 10.4891
21/03/31 10.4282
21/03/30 10.3194

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.36 -5.78 -3.90 5.01 -5.78 -3.90 -4.05

基本資料

成立日期 2018/05/09 基金代碼 ACGC61
投信公司 永豐投信 基金類型 全球組合型其他
投資區域 全球 基金規模 0.35億元(台幣)(2021/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 李暢
配息頻率 月配 保管銀行 凱基銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.3 單筆最低申購 7000元

資料來源:MoneyDJ理財網