晴時多雲

top
基金名稱:

永豐全球多元入息基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 8.5394 0.0013 9.3018 7.6717

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 8.5394
20/05/27 8.5381
20/05/26 8.5252
20/05/22 8.5117
20/05/21 8.4894
20/05/20 8.5154
20/05/19 8.4683
20/05/18 8.4616
20/05/15 8.4000
20/05/14 8.3970
日期 淨值
20/05/13 8.3846
20/05/12 8.4478
20/05/11 8.5158
20/05/08 8.4757
20/05/07 8.3861
20/05/06 8.3387
20/05/05 8.3319
20/05/04 8.2408
20/04/30 8.3559
20/04/29 8.3593
日期 淨值
20/04/28 8.2467
20/04/27 8.2789
20/04/24 8.2020
20/04/23 8.1644
20/04/22 8.1433
20/04/21 8.1188
20/04/20 8.2514
20/04/17 8.2464
20/04/16 8.1700
20/04/15 8.1514

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.98 5.14 1.97 -0.05 5.14 1.97 3.98

基本資料

成立日期 2018/05/09 基金代碼 ACGC61
計價幣別 美元 基金類型 全球組合型其他
投資區域 全球 基金規模 0.93億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 永豐投信 基金經理人 李暢
配息頻率 月配 保管銀行 凱基銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.3 單筆最低申購 7000元

資料來源:MoneyDJ理財網