晴時多雲

基金名稱:永豐全球多元入息基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 9.866 0.1064 9.9821 10.013

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 9.8660
21/10/13 9.7596
21/10/12 9.7340
21/10/08 9.7794
21/10/07 9.8187
21/10/06 9.7529
21/10/05 9.7465
21/10/04 9.7148
21/10/01 9.8126
21/09/30 9.8066
日期 淨值
21/09/29 9.8374
21/09/28 9.8563
21/09/27 10.0233
21/09/24 10.0697
21/09/23 10.1112
21/09/22 10.0668
21/09/17 10.1228
21/09/16 10.1492
21/09/15 10.1564
21/09/14 10.1388
日期 淨值
21/09/13 10.1599
21/09/10 10.1763
21/09/09 10.1907
21/09/08 10.2439
21/09/07 10.2737
21/09/03 10.3091
21/09/02 10.3002
21/09/01 10.2740
21/08/31 10.2229
21/08/30 10.2251

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.20 -3.44 -2.78 -2.51 -3.44 -2.78 -2.28

基本資料

成立日期 2018/05/09 基金代碼 ACGC61
投信公司 永豐投信 基金類型 全球組合型其他
投資區域 全球 基金規模 0.31億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 李暢
配息頻率 月配 保管銀行 凱基銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.3 單筆最低申購 7000元

資料來源:MoneyDJ理財網