晴時多雲

基金名稱:永豐全球多元入息基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/01/15 11.0348 -0.1238 9.9821 10.0051

近30日淨值表

日期 淨值
21/01/15 11.0348
21/01/14 11.1586
21/01/13 11.1232
21/01/12 11.0821
21/01/11 11.0136
21/01/08 11.0970
21/01/07 11.0025
21/01/06 10.8132
21/01/05 10.7837
21/01/04 10.6786
日期 淨值
20/12/31 10.6291
20/12/30 10.6205
20/12/29 10.5501
20/12/28 10.5431
20/12/24 10.5629
20/12/23 10.5491
20/12/22 10.6017
20/12/21 10.5823
20/12/18 10.5760
20/12/17 10.5323
日期 淨值
20/12/16 10.4520
20/12/15 10.4401
20/12/14 10.4152
20/12/11 10.4057
20/12/10 10.4313
20/12/09 10.3893
20/12/08 10.5429
20/12/07 10.5226
20/12/04 10.4913
20/12/03 10.4389

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
10.49 14.40 24.83 10.49 14.40 6.12

基本資料

成立日期 2018/05/09 基金代碼 ACGC61
投信公司 永豐投信 基金類型 全球組合型其他
投資區域 全球 基金規模 0.41億元(台幣)(2020/12/31)
計價幣別 美元 基金經理人 李暢
配息頻率 月配 保管銀行 凱基銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.3 單筆最低申購 7000元

資料來源:MoneyDJ理財網