晴時多雲

基金名稱:永豐全球多元入息基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/13 11.6737 -0.0034 9.9528 10.1706

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/13 11.6737
21/05/12 11.6771
21/05/11 11.7381
21/05/10 11.8453
21/05/07 11.9079
21/05/06 11.8946
21/05/05 11.9096
21/05/04 11.9128
21/05/03 12.0055
21/04/29 12.0990
日期 淨值
21/04/28 12.1411
21/04/27 12.1277
21/04/26 12.2090
21/04/23 12.1603
21/04/22 12.0996
21/04/21 12.0904
21/04/20 12.0303
21/04/19 12.0860
21/04/16 12.1322
21/04/15 12.1829
日期 淨值
21/04/14 12.1121
21/04/13 12.1648
21/04/12 12.1153
21/04/09 12.1759
21/04/08 12.2066
21/04/07 12.1391
21/04/06 12.2021
21/04/01 12.0796
21/03/31 12.0095
21/03/30 11.8842

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.35 -5.77 -3.89 5.02 -5.77 -3.89 -4.04

基本資料

成立日期 2018/05/09 基金代碼 ACGC60
投信公司 永豐投信 基金類型 全球組合型其他
投資區域 全球 基金規模 0.28億元(台幣)(2021/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 李暢
配息頻率 保管銀行 凱基銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.3 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網