晴時多雲

基金名稱:永豐全球多元入息基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 11.7013 0.1263 13.0023 10.7165

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 11.7013
21/10/13 11.5750
21/10/12 11.5447
21/10/08 11.5500
21/10/07 11.5960
21/10/06 11.5182
21/10/05 11.5108
21/10/04 11.4733
21/10/01 11.5887
21/09/30 11.5817
日期 淨值
21/09/29 11.6181
21/09/28 11.6404
21/09/27 11.8377
21/09/24 11.8924
21/09/23 11.9408
21/09/22 11.8884
21/09/17 11.9545
21/09/16 11.9857
21/09/15 11.9942
21/09/14 11.9734
日期 淨值
21/09/13 11.9982
21/09/10 12.0176
21/09/09 12.0346
21/09/08 12.0471
21/09/07 12.0823
21/09/03 12.1238
21/09/02 12.1134
21/09/01 12.0826
21/08/31 12.0224
21/08/30 12.0251

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.18 -3.43 -2.77 -2.49 -3.43 -2.77 -2.27

基本資料

成立日期 2018/05/09 基金代碼 ACGC60
投信公司 永豐投信 基金類型 全球組合型其他
投資區域 全球 基金規模 0.24億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 李暢
配息頻率 保管銀行 凱基銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.3 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網