晴時多雲

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基金名稱:

永豐全球多元入息基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/27 9.4375 0.0143 9.7964 8.3934

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/27 9.4375
20/05/26 9.4232
20/05/22 9.4084
20/05/21 9.3837
20/05/20 9.4125
20/05/19 9.3223
20/05/18 9.3149
20/05/15 9.2470
20/05/14 9.2437
20/05/13 9.2301
日期 淨值
20/05/12 9.2996
20/05/11 9.3746
20/05/08 9.3304
20/05/07 9.2318
20/05/06 9.1797
20/05/05 9.1722
20/05/04 9.0719
20/04/30 9.1986
20/04/29 9.2023
20/04/28 9.0784
日期 淨值
20/04/27 9.1138
20/04/24 9.0291
20/04/23 8.9877
20/04/22 8.9645
20/04/21 8.9019
20/04/20 9.0473
20/04/17 9.0418
20/04/16 8.9580
20/04/15 8.9377
20/04/14 8.9531

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.85 4.98 1.88 -0.07 4.98 1.88 3.55

基本資料

成立日期 2018/05/09 基金代碼 ACGC60
計價幣別 美元 基金類型 全球組合型其他
投資區域 全球 基金規模 1.39億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 永豐投信 基金經理人 李暢
配息頻率 保管銀行 凱基銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.3 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網