晴時多雲

基金名稱:永豐全球多元入息基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/01/15 12.6016 -0.1414 9.9528 10.1706

近30日淨值表

日期 淨值
21/01/15 12.6016
21/01/14 12.7430
21/01/13 12.7026
21/01/12 12.6557
21/01/11 12.5774
21/01/08 12.6217
21/01/07 12.5142
21/01/06 12.2989
21/01/05 12.2653
21/01/04 12.1458
日期 淨值
20/12/31 12.0894
20/12/30 12.0796
20/12/29 11.9997
20/12/28 11.9917
20/12/24 12.0143
20/12/23 11.9986
20/12/22 12.0583
20/12/21 12.0363
20/12/18 12.0291
20/12/17 11.9795
日期 淨值
20/12/16 11.8881
20/12/15 11.8744
20/12/14 11.8462
20/12/11 11.8353
20/12/10 11.8645
20/12/09 11.8167
20/12/08 11.9417
20/12/07 11.9188
20/12/04 11.8832
20/12/03 11.8242

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
10.49 14.40 24.83 10.49 14.40 6.12

基本資料

成立日期 2018/05/09 基金代碼 ACGC60
投信公司 永豐投信 基金類型 全球組合型其他
投資區域 全球 基金規模 0.38億元(台幣)(2020/12/31)
計價幣別 美元 基金經理人 李暢
配息頻率 保管銀行 凱基銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.3 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網