晴時多雲

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基金名稱:

永豐全球多元入息基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/07/06 8.6811 0.198 9.2017 7.4062

近30日淨值表

日期 淨值
20/07/06 8.6811
20/07/02 8.4831
20/07/01 8.4173
20/06/30 8.3734
20/06/29 8.3044
20/06/24 8.3037
20/06/23 8.3880
20/06/22 8.3845
20/06/19 8.4019
20/06/18 8.3781
日期 淨值
20/06/17 8.3678
20/06/16 8.3409
20/06/15 8.3308
20/06/12 8.3150
20/06/11 8.2562
20/06/10 8.5519
20/06/09 8.5533
20/06/08 8.5782
20/06/05 8.4809
20/06/04 8.3853
日期 淨值
20/06/03 8.4127
20/06/02 8.3402
20/06/01 8.2617
20/05/29 8.2316
20/05/28 8.1813
20/05/27 8.1769
20/05/26 8.1560
20/05/22 8.1474
20/05/21 8.1141
20/05/20 8.1410

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.40 9.78 7.40 4.72 9.78 7.40 2.78

基本資料

成立日期 2018/05/09 基金代碼 ACGC59
計價幣別 台幣 基金類型 全球組合型其他
投資區域 全球 基金規模 1.31億元(台幣)(2020/05/31)
投信公司 永豐投信 基金經理人 李暢
配息頻率 月配 保管銀行 凱基銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.3 單筆最低申購 200000元

資料來源:MoneyDJ理財網