晴時多雲

基金名稱:永豐全球多元入息基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/11/23 9.5658 0.0966 9.5658 7.4062

近30日淨值表

日期 淨值
20/11/23 9.5658
20/11/20 9.4692
20/11/19 9.4323
20/11/18 9.3451
20/11/17 9.3357
20/11/16 9.2869
20/11/13 9.2804
20/11/12 9.2539
20/11/10 9.1855
20/11/09 9.3299
日期 淨值
20/11/06 9.3321
20/11/05 9.2706
20/11/04 9.0926
20/11/03 8.9559
20/11/02 8.8654
20/10/30 8.8633
20/10/29 8.9554
20/10/28 8.9144
20/10/27 9.0556
20/10/26 9.0493
日期 淨值
20/10/23 9.1407
20/10/22 9.1208
20/10/21 9.0950
20/10/20 9.1336
20/10/19 9.1526
20/10/16 9.1657
20/10/15 9.1741
20/10/14 9.1972
20/10/13 9.1976
20/10/08 9.0314

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
15.17 5.85 10.60 15.77 5.85 10.60 5.07

基本資料

成立日期 2018/05/09 基金代碼 ACGC59
投信公司 永豐投信 基金類型 全球組合型其他
投資區域 全球 基金規模 1.05億元(台幣)(2020/10/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 李暢
配息頻率 月配 保管銀行 凱基銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.3 單筆最低申購 200000元

資料來源:MoneyDJ理財網