晴時多雲

基金名稱:永豐全球多元入息基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/11 9.1928 -0.091 9.9574 10.0017

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/11 9.1928
21/05/10 9.2838
21/05/07 9.3560
21/05/06 9.3656
21/05/05 9.3701
21/05/04 9.3707
21/05/03 9.4503
21/04/29 9.5167
21/04/28 9.5468
21/04/27 9.5280
日期 淨值
21/04/26 9.6056
21/04/23 9.6053
21/04/22 9.5648
21/04/21 9.5600
21/04/20 9.5093
21/04/19 9.5702
21/04/16 9.6405
21/04/15 9.6911
21/04/14 9.6479
21/04/13 9.6974
日期 淨值
21/04/12 9.6564
21/04/09 9.6991
21/04/08 9.7623
21/04/07 9.7075
21/04/06 9.7727
21/04/01 9.6862
21/03/31 9.6295
21/03/30 9.5262
21/03/29 9.4535
21/03/26 9.4784

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.58 -6.11 -4.31 3.00 -6.11 -4.31 -4.81

基本資料

成立日期 2018/05/09 基金代碼 ACGC59
投信公司 永豐投信 基金類型 全球組合型其他
投資區域 全球 基金規模 0.87億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 李暢
配息頻率 月配 保管銀行 凱基銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.3 單筆最低申購 200000元

資料來源:MoneyDJ理財網