晴時多雲

基金名稱:永豐全球多元入息基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/27 8.9836 -0.076 9.9574 10.0017

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/27 8.9836
21/10/26 9.0596
21/10/25 9.0899
21/10/22 9.0364
21/10/21 9.0590
21/10/20 9.0536
21/10/19 9.0268
21/10/18 9.0060
21/10/15 8.9926
21/10/14 8.9916
日期 淨值
21/10/13 8.9021
21/10/12 8.8800
21/10/08 8.9022
21/10/07 8.9207
21/10/06 8.8642
21/10/05 8.8471
21/10/04 8.8110
21/10/01 8.9025
21/09/30 8.8942
21/09/29 8.9137
日期 淨值
21/09/28 8.9245
21/09/27 9.0639
21/09/24 9.1076
21/09/23 9.1532
21/09/22 9.1147
21/09/17 9.1566
21/09/16 9.1764
21/09/15 9.1816
21/09/14 9.1666
21/09/13 9.1870

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.52 -2.07 -2.33 -2.84 -2.07 -2.33 -0.47

基本資料

成立日期 2018/05/09 基金代碼 ACGC59
投信公司 永豐投信 基金類型 全球組合型其他
投資區域 全球 基金規模 0.68億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 李暢
配息頻率 月配 保管銀行 凱基銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.3 單筆最低申購 200000元

資料來源:MoneyDJ理財網