晴時多雲

基金名稱:永豐全球多元入息基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/27 10.6642 -0.0902 11.963 10.0096

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/27 10.6642
21/10/26 10.7544
21/10/25 10.7903
21/10/22 10.7269
21/10/21 10.7537
21/10/20 10.7473
21/10/19 10.7154
21/10/18 10.6908
21/10/15 10.6748
21/10/14 10.6737
日期 淨值
21/10/13 10.5675
21/10/12 10.5413
21/10/08 10.5236
21/10/07 10.5455
21/10/06 10.4786
21/10/05 10.4585
21/10/04 10.4158
21/10/01 10.5240
21/09/30 10.5141
21/09/29 10.5372
日期 淨值
21/09/28 10.5500
21/09/27 10.7148
21/09/24 10.7664
21/09/23 10.8203
21/09/22 10.7748
21/09/17 10.8244
21/09/16 10.8478
21/09/15 10.8539
21/09/14 10.8362
21/09/13 10.8603

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.52 -2.07 -2.33 -2.84 -2.07 -2.33 -0.47

基本資料

成立日期 2018/05/09 基金代碼 ACGC58
投信公司 永豐投信 基金類型 全球組合型其他
投資區域 全球 基金規模 1.27億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 李暢
配息頻率 保管銀行 凱基銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.3 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網