晴時多雲

基金名稱:永豐全球多元入息基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/11 10.6871 -0.0593 9.9984 10.0096

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/11 10.6871
21/05/10 10.7464
21/05/07 10.8301
21/05/06 10.8412
21/05/05 10.8465
21/05/04 10.8471
21/05/03 10.9392
21/04/29 11.0161
21/04/28 11.0510
21/04/27 11.0292
日期 淨值
21/04/26 11.1190
21/04/23 11.1187
21/04/22 11.0718
21/04/21 11.0663
21/04/20 11.0075
21/04/19 11.0780
21/04/16 11.1594
21/04/15 11.2179
21/04/14 11.1680
21/04/13 11.2253
日期 淨值
21/04/12 11.1778
21/04/09 11.2272
21/04/08 11.2538
21/04/07 11.1907
21/04/06 11.2658
21/04/01 11.1661
21/03/31 11.1008
21/03/30 10.9816
21/03/29 10.8979
21/03/26 10.9266

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.58 -6.10 -4.31 3.00 -6.10 -4.31 -4.81

基本資料

成立日期 2018/05/09 基金代碼 ACGC58
投信公司 永豐投信 基金類型 全球組合型其他
投資區域 全球 基金規模 1.36億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 李暢
配息頻率 保管銀行 凱基銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.3 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網