晴時多雲

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基金名稱:

永豐全球多元入息基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/27 9.0483 0.0232 9.7238 8.1295

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/27 9.0483
20/05/26 9.0251
20/05/22 9.0156
20/05/21 8.9787
20/05/20 9.0085
20/05/19 8.9200
20/05/18 8.9198
20/05/15 8.8483
20/05/14 8.8448
20/05/13 8.8224
日期 淨值
20/05/12 8.8920
20/05/11 8.9505
20/05/08 8.9176
20/05/07 8.8341
20/05/06 8.7755
20/05/05 8.7618
20/05/04 8.6704
20/04/30 8.7703
20/04/29 8.8068
20/04/28 8.7066
日期 淨值
20/04/27 8.7383
20/04/24 8.6692
20/04/23 8.6281
20/04/22 8.6121
20/04/21 8.5524
20/04/20 8.6854
20/04/17 8.6868
20/04/16 8.6102
20/04/15 8.5718
20/04/14 8.5953

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.47 4.47 1.29 -1.92 4.47 1.29 3.55

基本資料

成立日期 2018/05/09 基金代碼 ACGC58
計價幣別 台幣 基金類型 全球組合型其他
投資區域 全球 基金規模 3.4億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 永豐投信 基金經理人 李暢
配息頻率 保管銀行 凱基銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.3 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網