晴時多雲

基金名稱:永豐全球多元入息基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/11/23 10.8463 0.1096 9.9984 10.0096

近30日淨值表

日期 淨值
20/11/23 10.8463
20/11/20 10.7367
20/11/19 10.6949
20/11/18 10.5960
20/11/17 10.5853
20/11/16 10.5301
20/11/13 10.5226
20/11/12 10.4926
20/11/10 10.4150
20/11/09 10.5365
日期 淨值
20/11/06 10.5390
20/11/05 10.4695
20/11/04 10.2684
20/11/03 10.1141
20/11/02 10.0119
20/10/30 10.0096
20/10/29 10.1135
20/10/28 10.0672
20/10/27 10.2267
20/10/26 10.2195
日期 淨值
20/10/23 10.3228
20/10/22 10.3004
20/10/21 10.2712
20/10/20 10.3148
20/10/19 10.3363
20/10/16 10.3511
20/10/15 10.3605
20/10/14 10.3867
20/10/13 10.3871
20/10/08 10.1583

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
15.16 5.85 10.60 15.75 5.85 10.60 5.07

基本資料

成立日期 2018/05/09 基金代碼 ACGC58
投信公司 永豐投信 基金類型 全球組合型其他
投資區域 全球 基金規模 2.09億元(台幣)(2020/10/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 李暢
配息頻率 保管銀行 凱基銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.3 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網