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基金名稱：永豐中國經濟建設基金(人民幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/20 | 7.96 | 0.05 | 8.73 | 6.68 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/20 | 7.9600 |
| 21/10/19 | 7.9100 |
| 21/10/18 | 7.8600 |
| 21/10/15 | 7.8200 |
| 21/10/14 | 7.6100 |
| 21/10/13 | 7.6300 |
| 21/10/12 | 7.5100 |
| 21/10/08 | 7.5700 |
| 21/09/30 | 7.6500 |
| 21/09/29 | 7.5500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/28 | 7.5700 |
| 21/09/27 | 7.6700 |
| 21/09/24 | 7.5800 |
| 21/09/23 | 7.5100 |
| 21/09/22 | 7.4900 |
| 21/09/17 | 7.6200 |
| 21/09/16 | 7.5200 |
| 21/09/15 | 7.6600 |
| 21/09/14 | 7.7300 |
| 21/09/13 | 7.7500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/10 | 7.8800 |
| 21/09/09 | 7.8200 |
| 21/09/08 | 7.8500 |
| 21/09/07 | 7.9400 |
| 21/09/06 | 7.8500 |
| 21/09/03 | 7.7600 |
| 21/09/02 | 7.8400 |
| 21/09/01 | 7.8000 |
| 21/08/31 | 7.8400 |
| 21/08/30 | 7.8800 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.70 | 3.07 | 3.76 | 6.07 | 3.07 | 3.76 | 4.46 |
基本資料
| 成立日期 | 2015/07/06 | 基金代碼 | ACGC49 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 永豐投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型區域型 |
| 投資區域 | 大中華地區 | 基金規模 | 0.48億元(台幣)(2021/09/30) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 盧正穎 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 台灣中小企銀 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」