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基金名稱：永豐中國經濟建設基金(人民幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/24 | 6.27 | -0.13 | 8.5 | 6.02 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/24 | 6.2700 |
| 22/05/23 | 6.4000 |
| 22/05/20 | 6.4800 |
| 22/05/19 | 6.4400 |
| 22/05/18 | 6.4500 |
| 22/05/17 | 6.4400 |
| 22/05/16 | 6.2900 |
| 22/05/13 | 6.3100 |
| 22/05/12 | 6.2300 |
| 22/05/11 | 6.2800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/10 | 6.1900 |
| 22/05/09 | 6.1800 |
| 22/05/06 | 6.2200 |
| 22/05/05 | 6.3500 |
| 22/05/04 | 6.3700 |
| 22/05/03 | 6.4200 |
| 22/04/29 | 6.3700 |
| 22/04/28 | 6.2000 |
| 22/04/27 | 6.1400 |
| 22/04/26 | 6.0200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/25 | 6.0200 |
| 22/04/22 | 6.2100 |
| 22/04/21 | 6.2300 |
| 22/04/20 | 6.2900 |
| 22/04/19 | 6.3300 |
| 22/04/18 | 6.4000 |
| 22/04/15 | 6.3900 |
| 22/04/14 | 6.4600 |
| 22/04/13 | 6.4200 |
| 22/04/12 | 6.4000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -9.06 | -5.92 | -13.07 | -16.56 | -5.92 | -13.07 | 0.97 |
基本資料
| 成立日期 | 2015/07/06 | 基金代碼 | ACGC49 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 永豐投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型區域型 |
| 投資區域 | 大中華地區 | 基金規模 | 0.7億元(台幣)(2022/04/30) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 許書豪 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 台灣中小企銀 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」