晴時多雲

基金名稱:永豐中國經濟建設基金(人民幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 7.96 0.05 8.73 6.68

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 7.9600
21/10/19 7.9100
21/10/18 7.8600
21/10/15 7.8200
21/10/14 7.6100
21/10/13 7.6300
21/10/12 7.5100
21/10/08 7.5700
21/09/30 7.6500
21/09/29 7.5500
日期 淨值
21/09/28 7.5700
21/09/27 7.6700
21/09/24 7.5800
21/09/23 7.5100
21/09/22 7.4900
21/09/17 7.6200
21/09/16 7.5200
21/09/15 7.6600
21/09/14 7.7300
21/09/13 7.7500
日期 淨值
21/09/10 7.8800
21/09/09 7.8200
21/09/08 7.8500
21/09/07 7.9400
21/09/06 7.8500
21/09/03 7.7600
21/09/02 7.8400
21/09/01 7.8000
21/08/31 7.8400
21/08/30 7.8800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.70 3.07 3.76 6.07 3.07 3.76 4.46

基本資料

成立日期 2015/07/06 基金代碼 ACGC49
投信公司 永豐投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 大中華地區 基金規模 0.48億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 盧正穎
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網