晴時多雲

基金名稱:永豐中國經濟建設基金(人民幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/06 7.46 -0.01 8.73 5.4

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/06 7.4600
21/05/05 7.4700
21/05/04 7.5300
21/05/03 7.5500
21/04/29 7.6000
21/04/28 7.5800
21/04/27 7.5200
21/04/26 7.5100
21/04/23 7.5500
21/04/22 7.4000
日期 淨值
21/04/21 7.3800
21/04/20 7.4500
21/04/19 7.4500
21/04/16 7.3100
21/04/15 7.3000
21/04/14 7.2900
21/04/13 7.1700
21/04/12 7.1800
21/04/09 7.2900
21/04/08 7.3800
日期 淨值
21/04/07 7.3600
21/04/06 7.5000
21/04/01 7.4500
21/03/31 7.2600
21/03/30 7.2800
21/03/29 7.1500
21/03/26 7.1700
21/03/25 6.9700
21/03/24 7.0000
21/03/23 7.1100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.01 -3.53 0.68 10.55 -3.53 0.68 -0.53

基本資料

成立日期 2015/07/06 基金代碼 ACGC49
投信公司 永豐投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 大中華地區 基金規模 0.39億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 盧正穎
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網