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基金名稱：永豐中國經濟建設基金(人民幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/06 | 7.46 | -0.01 | 8.73 | 5.4 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/05/06 | 7.4600 |
| 21/05/05 | 7.4700 |
| 21/05/04 | 7.5300 |
| 21/05/03 | 7.5500 |
| 21/04/29 | 7.6000 |
| 21/04/28 | 7.5800 |
| 21/04/27 | 7.5200 |
| 21/04/26 | 7.5100 |
| 21/04/23 | 7.5500 |
| 21/04/22 | 7.4000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/21 | 7.3800 |
| 21/04/20 | 7.4500 |
| 21/04/19 | 7.4500 |
| 21/04/16 | 7.3100 |
| 21/04/15 | 7.3000 |
| 21/04/14 | 7.2900 |
| 21/04/13 | 7.1700 |
| 21/04/12 | 7.1800 |
| 21/04/09 | 7.2900 |
| 21/04/08 | 7.3800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/07 | 7.3600 |
| 21/04/06 | 7.5000 |
| 21/04/01 | 7.4500 |
| 21/03/31 | 7.2600 |
| 21/03/30 | 7.2800 |
| 21/03/29 | 7.1500 |
| 21/03/26 | 7.1700 |
| 21/03/25 | 6.9700 |
| 21/03/24 | 7.0000 |
| 21/03/23 | 7.1100 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -3.01 | -3.53 | 0.68 | 10.55 | -3.53 | 0.68 | -0.53 |
基本資料
| 成立日期 | 2015/07/06 | 基金代碼 | ACGC49 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 永豐投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型區域型 |
| 投資區域 | 大中華地區 | 基金規模 | 0.39億元(台幣)(2021/03/31) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 盧正穎 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 台灣中小企銀 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」