晴時多雲

基金名稱:永豐中國經濟建設基金(人民幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/24 6.27 -0.13 8.5 6.02

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/24 6.2700
22/05/23 6.4000
22/05/20 6.4800
22/05/19 6.4400
22/05/18 6.4500
22/05/17 6.4400
22/05/16 6.2900
22/05/13 6.3100
22/05/12 6.2300
22/05/11 6.2800
日期 淨值
22/05/10 6.1900
22/05/09 6.1800
22/05/06 6.2200
22/05/05 6.3500
22/05/04 6.3700
22/05/03 6.4200
22/04/29 6.3700
22/04/28 6.2000
22/04/27 6.1400
22/04/26 6.0200
日期 淨值
22/04/25 6.0200
22/04/22 6.2100
22/04/21 6.2300
22/04/20 6.2900
22/04/19 6.3300
22/04/18 6.4000
22/04/15 6.3900
22/04/14 6.4600
22/04/13 6.4200
22/04/12 6.4000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-9.06 -5.92 -13.07 -16.56 -5.92 -13.07 0.97

基本資料

成立日期 2015/07/06 基金代碼 ACGC49
投信公司 永豐投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 大中華地區 基金規模 0.7億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 許書豪
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網