晴時多雲

基金名稱:永豐中國高收益債券基金-月配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/12/14 1.4736 0.0001 1.649 1.4368

近30日淨值表

日期 淨值
21/12/14 1.4736
21/12/13 1.4735
21/12/10 1.4747
21/12/09 1.4666
21/12/08 1.4722
21/12/07 1.4733
21/12/06 1.4716
21/12/03 1.4701
21/12/02 1.4692
21/12/01 1.4680
日期 淨值
21/11/30 1.4662
21/11/29 1.4689
21/11/26 1.4731
21/11/24 1.4730
21/11/23 1.4726
21/11/22 1.4725
21/11/19 1.4734
21/11/18 1.4722
21/11/17 1.4704
21/11/16 1.4701
日期 淨值
21/11/15 1.4732
21/11/12 1.4715
21/11/10 1.4532
21/11/09 1.4368
21/11/08 1.4527
21/11/05 1.4701
21/11/04 1.4863
21/11/03 1.4991
21/11/02 1.4968
21/11/01 1.5054

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.72 -3.41 -5.92 -6.87 -3.41 -5.92 0.50

基本資料

成立日期 2013/05/10 基金代碼 ACGC38
投信公司 永豐投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 大陸| 香港 基金規模 0.42億元(台幣)(2021/11/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 陳雅筑
配息頻率 月配 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.25 單筆最低申購 50000元

資料來源:MoneyDJ理財網