晴時多雲

基金名稱:永豐中國高收益債券基金-月配型(人民幣)(本基金主要投資於非投資等級高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/25 1.5279 -0.0045 1.7093 1.514

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/25 1.5279
21/10/22 1.5324
21/10/21 1.5414
21/10/20 1.5467
21/10/19 1.5455
21/10/18 1.5446
21/10/15 1.5293
21/10/14 1.5140
21/10/13 1.5150
21/10/12 1.5143
日期 淨值
21/10/08 1.5467
21/10/07 1.5641
21/10/06 1.5753
21/10/05 1.5833
21/10/04 1.6005
21/10/01 1.5994
21/09/30 1.6069
21/09/29 1.6092
21/09/28 1.6101
21/09/27 1.6154
日期 淨值
21/09/24 1.6180
21/09/23 1.6152
21/09/22 1.6138
21/09/17 1.6223
21/09/16 1.6290
21/09/15 1.6325
21/09/14 1.6373
21/09/13 1.6400
21/09/10 1.6373
21/09/09 1.6383

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.52 -5.53 -5.67 -5.34 -5.53 -5.67 -5.15

基本資料

成立日期 2013/05/10 基金代碼 ACGC38
投信公司 永豐投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 大陸| 香港 基金規模 0.57億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 陳雅筑
配息頻率 月配 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.25 單筆最低申購 50000元

資料來源:MoneyDJ理財網