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基金名稱:

永豐中國高收益債券基金-月配型(人民幣)(本基金主要投資於非投資等級高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/01 1.7109 -0.0017 1.8467 1.5567

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/01 1.7109
20/05/29 1.7126
20/05/28 1.7162
20/05/27 1.7141
20/05/26 1.7094
20/05/22 1.7132
20/05/21 1.7067
20/05/20 1.7042
20/05/19 1.7104
20/05/18 1.7062
日期 淨值
20/05/15 1.7002
20/05/14 1.6988
20/05/13 1.6989
20/05/12 1.6972
20/05/11 1.6901
20/05/08 1.6788
20/05/07 1.6814
20/05/06 1.6776
20/05/05 1.6772
20/05/04 1.6795
日期 淨值
20/04/30 1.6638
20/04/29 1.6668
20/04/28 1.6673
20/04/27 1.6641
20/04/24 1.6588
20/04/23 1.6558
20/04/22 1.6559
20/04/21 1.6715
20/04/20 1.6732
20/04/17 1.6650

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.40 1.82 -0.96 -1.10 1.82 -0.96 3.29

基本資料

成立日期 2013/05/10 基金代碼 ACGC38
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 大陸| 香港 基金規模 0.76億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 永豐投信 基金經理人 吳如玉
配息頻率 月配 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.25 單筆最低申購 50000元

資料來源:MoneyDJ理財網